威海市天罡仪表股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况
鉴证报告
大华核字[2026]0011000159 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
威海市天罡仪表股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
（2025 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、 威海市天罡仪表股份有限公司 2025 年度募集 1-5
资金存放、管理与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
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大华核字[2026]0011000159 号
威海市天罡仪表股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称天罡
股份公司）《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
天罡股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所发布的《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》及相关格式指引编
制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天罡股份公司募集资
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规
定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对天罡
股份公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
大华核字[2026]0011000159 号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，天罡股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券
交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集
资金管理》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了天罡股
份公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天罡股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为天罡股份公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
刘学生
中国·北京 中国注册会计师：
徐兴隆
二〇二六年四月二十一日
威海市天罡仪表股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
威海市天罡仪表股份有限公司
一、募集资金基本情况
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110 号），同
意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 12.88 元/股，发
行股数为 10,650,000 股，募集资金总额为人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用
（不含税）人民币 15,909,743.49 元，实际募集资金净额为人民币 121,262,256.51 元。募集资金
已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2023）第 110c000278 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 86,955,547.49 元，其中：2023 年
使用募集资金 31,011,550.15 元，2025 年度公司使用募集资金 34,440,814.83 元。截止 2025 年 12
月 31 日，募集资金余额为人民币 7,550,304.00 元。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募
集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并分别与民生证
券股份有限公司和存放募集资金的中国银行股份有限公司威海高新支行、兴业银行股份有限
公司威海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在公司与兴业银行股份有限公司
威海分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》基础
上，因需明确募集资金用途，公司与兴业银行股份有限公司威海分行及民生证券股份有限公
司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，对募集资金的存放和使用进行专
户管理。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司
威海高新支行
兴业银行股份有限公司
威海分行
兴业银行股份有限公司
威海分行
专项报告 第1页
威海市天罡仪表股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限公司
威海分行
合 计 — 127,330,315.47 37,550,304.00 —
注：募集资金初时存放金额中，包含尚未置换的发行费用，故金额较募集资金净额高。
注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费等
累计形成。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换情况
本期公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
银行名称 产品类型 购买金额 起始日期 终止日期 产品性质
兴业银行 结构性存款 15,000,000.00 2024/12/4 2025/3/4 保本浮动收益型
兴业银行 结构性存款 30,000,000.00 2024/12/4 2025/6/4 保本浮动收益型
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2025/4/10 2025/7/10 保本浮动收益型
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2025/6/6 2025/9/5 保本浮动收益型
兴业银行 结构性存款 15,000,000.00 2025/7/4 2025/7/31 保本浮动收益型
兴业银行 结构性存款 20,000,000.00 2025/9/4 2025/11/4 保本浮动收益型
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2025/10/11 2025/11/11 保本浮动收益型
兴业银行 结构性存款 20,000,000.00 2025/11/10 2026/1/12 保本浮动收益型
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2025/12/2 2026/1/4 保本浮动收益型
合 计 — 140,000,000.00 — — —
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
六、 保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为：2025 年度，公司募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上
专项报告 第2页
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