同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司
财务报表附注
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比 例( % ) 金额 计提 比 例( % )
按单项计提坏账准备的
应 收票据
按组合计提坏账准备的
应 收票据
组合1: 银 行承兑汇票 31,088.60 16.68 3 1 , 0 88 . 60
组 合2: 商 业承兑汇票 155,250.00 8 3. 32 7 , 7 62. 50 5.00 147,487.50
合计 186,338.60 100 . 0 0 7 , 76 2.5 0 4.17 178,576.10
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比 例 (% ) 金额 计提 比 例 ( % )
按单项计提坏账准备的
应 收票据
按组合计提坏账准备的 8,7 50 , 5 4 1 . 0 0 100.00 419,038.05 4 .7 9 8, 33 1, 5 0 2. 9 5
应收票据
组合1: 银 行承兑汇票 369, 780. 00 4. 2 3 369,780.00
组合2: 商业承兑汇票 8, 380, 761. 00 9 5. 77 419,038.05 5 . 00 7,961,722.95
合计 8,750,541.00 1 0 0 .0 0 419,038.05 4 .7 9 8,331 , 502. 95
(三)应 收账 款
账龄 期末余额 期初余额
小计 94,957,143.59 109,327,071.20
减： 坏账准备 6 1 ,1 6 6 , 42 3 . 9 8 46,991,965.80
合计 33,790,719.61 62,335,105.40
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