国泰海通证券股份有限公司
关于大禹节水集团股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为大禹
节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”、“公司”）持续督导的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市
公司募集资金监管规则》等有关规定，对大禹节水 2025 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份
有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下
简称“可转债”））发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元，扣
除与本次可转债发行相关的发行费用 13,279,056.61 元（不含税金额），募集资金
净额为 624,720,943.39 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 3 日全部到账，
立信会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出
具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报
告》（信会师报字[2020]第 ZG11712 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，
募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，同时公司与保荐机
构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本报告期投入募集资金 14,767.72 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转
债募集资金投资项目累计使用募集资金 39,412.55 万元，暂时补充流动资金
手续费）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金期初到账余额 627,792,000.00
加：收到银行利息 12,740,396.54
减：支付银行手续费 24,770.89
减：置换募投项目前期已投入资金 5,605,569.05
减：置换募投项目前期已投入发行费 833,800.00
减：支付发行费 2,254,000.00
减：暂时补充流动资金 234,000,000.00
减：补充流动资金 179,830,793.97
减：支付募投项目建设款 208,689,196.70
（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对
（证监许可〔2022〕325 号）核准，公司 2021 年度以简
象发行股票注册的批复》
易程序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总
额 300,000,000.00 元 ， 扣 除 与 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 相 关 的 发 行 费 用
上述募集资金已于 2022 年 2 月 24 日全部到账，立信会计事务所（特殊普通合伙）
对此进行审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发
行股票验资报告》（信会计师报字第 ZG10111 号）。公司对募集资金采取了专户
存储制度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，公司与
保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本报告期投入募集资金 4,375.47 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司以简
易程序发行股票（以下简称“简易程序发行”）募集资金投资项目累计使用募集
资金 20,635.73 万元，暂时补充流动资金 5,100.00 万元，募集资金专户可用余额
合计为 3,689.35 万元（含利息收入并扣除手续费）。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司简易程序发行募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金期初到账余额 293,020,000.00
加：收到银行利息 3,561,584.52
减：支付银行手续费 2,373.56
减：置换募投项目前期已投入资金 5,222,300.00
减：置换募投项目前期已投入发行费 1,170,000.00
减：支付发行费 1,158,593.75
减：暂时补充流动资金 51,000,000.00
减：补充流动资金 90,000,000.00
减：支付募投项目建设款 111,134,831.18
二、募集资金存放及管理情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司
募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司
《募集资金管理办法》的规定，可转债募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并与存储银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金以
协定存款、定期存款等形式存放在募集资金开户银行，明细如下：
单位：人民币元
开户行 银行账号 募集资金余额
招商银行股份有限公司天津分行 122916998910008 60,664.24
中信银行天津铂金湾支行 8111401010600946985 9,233,601.69
合计 9,294,265.93
注：上述募集资金账户金额包含报告期内产生的利息且扣除相关手续费用支出，不包含暂时
补充流动资金额度。
（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理情况
公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司
募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司
《募集资金管理办法》的规定，简易程序发行募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并与存储银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的简易程序发行募集资金以协定存款、
定期存款等形式存放在募集资金开户银行，明细如下：
单位：人民币元
开户行 银行账号 募集资金余额
兰州银行股份有限公司酒泉分行营业室 101812001155247 20,142,135.17
兰州银行股份有限公司营业室 101872060450525 1,222,260.21
中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室 62050164010100001989 15,529,090.65
合计 36,893,486.03
注：上述募集资金账户金额包含报告期内产生的利息且扣除相关手续费用支出，不包含暂时
补充流动资金额度。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况参见附件 1：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情
况对照表》与附件 2：《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照
表》中的相关内容。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司可转换公司债券募集资金投资项目高端节水灌溉产品智能工厂建设项
目和现代农业运营服务和科技研发中心建设项目已进行变更，变更后的宁都县灌
区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包项目和海南省牛路岭灌区工程设计采
购施工运营一体化（EPCO）总承包项目尚未达预计可使用状态，报告期内未单
独核算效益。
区域运营中心及综合服务能力提升项目不直接产生经济效益，但公司营销与
服务的质量的增强，公司品牌知名度和综合竞争力的提升将为公司带来巨大市场
优势，实现公司中长远期的发展战略目标。智能化农村污水处理设备、膜分离装
置及配套双壁波纹管材生产项目公司已进行变更，变更后的项目为肃北马鬃山经
开区核心区调蓄水池工程总承包项目。截至报告期末，肃北马鬃山经开区核心区
调蓄水池工程总承包项目已结项并达预计效益。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议
案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2020 年 8 月 13 日，公
司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用合计人民币 643.94 万元。经
与会董事审议，同意公司对截至 2020 年 8 月 13 日，预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金 643.94 万元进行置换。公司监事会、独立董事发表了明确
的同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见，
立信会计师事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴
证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11943 号）。
监事会第三次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金和已支付发行费用，置换金额为人民币 639.23 万元。公司监事会、
独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，立信会计师
事务所出具了《关于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（信
会师报字[2022]第 ZG12160 号）。
（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
过，公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在
上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2025 年 2 月 25 日，公司已将上述用
于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
过，公司使用部分闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在
上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2025 年 3 月 14 日，公司已将上述用
于暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
使用部分闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度
及期限内，资金可循环滚动使用。2024 年 12 月 30 日，公司已将上述用于暂时
补充流动资金的募集资金 15,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
过，公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在
上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2025 年 5 月 29 日，公司已将上述用
于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
通过，公司使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在
上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2025 年 7 月 23 日，公司已将上述用
于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
过，公司使用部分闲置募集资金不超过 11,000 万元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在
上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2026 年 1 月 8 日，公司已将上述用
于暂时补充流动资金的募集资金 11,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
过，公司使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上
述额度及期限内，资金可循环滚动使用。2026 年 3 月 6 日，公司已将上述用于
暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
通过，公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
全部归还至募集资金专用账户。
同意公司使用部分闲置募集资金不超过 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
（六）用闲置募集资金进行现金管理的情况
本报告期内，公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情况。
四、募集资金投资项目变更情况
第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公
司将募集资金投资项目“智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹
管材生产项目”的未使用募集资金及专户资金存款利息，用于新项目“肃北马鬃
山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”。2025 年 8 月 30 日，
“肃北马鬃山经
开区核心区调蓄水池工程总承包项目”已建设完工并达到预定可使用状态。公司
根据实际经营情况，将上述募投项目予以结项。但仍有部分项目尾款、质保金等
款项尚未支付，公司募集资金将继续存放于募集资金专户。
第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意
公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端节水灌溉产品智能工厂
建设项目”“现代农业运营服务和科技研发中心建设项目”的尚未使用募集资金
及专户资金存款利息 43,983.83 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），
用于新项目“宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包”、“海南省牛
路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包”。
五、尚未使用的募集资金使用计划和安排
尚未使用的募集资金将继续进行募投项目的建设。在保证募投项目建设的前
提下，将按照公司董事会审批通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》暂时补充流动资金。
六、募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 08 月 30 日，
“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项
目”已建设完工并达到预定可使用状态，满足结项条件，募投项目资金使用及节
余情况如下：
单位：万元
合同金 项目投 募集资金累计 尚未支付 节余募集
项目名称
额 入 投入金额 款项 资金金额
肃北马鬃山经开区核心
区调蓄水池工程总承包 9,574.81 7,765.02 5,909.46 1,855.56 0.00
项目
注 1：以上数据尾差系四舍五入所致；
注 2：“尚未支付款项”为预计金额，含部分项目尾款、质保金等款项，需根据项目工
程的质量及验收情况确认，最终金额以项目竣工结算为准；公司将继续通过募集资金专用账
户支付该部分款项，募集资金专用账户余额不足以支付待支付项目尾款部分将由公司以自有
资金支付。
鉴于公司募投项目“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”虽
已满足结项条件，但仍有部分项目尾款、质保金等款项尚未支付，公司募集资金
将继续存放于募集资金专户，按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的规定进行管理。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理
及披露违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
德皓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用
情况出具了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》
（会计师
认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有
重大方面公允反映了 2025 年度募集资金实际存放与使用的情况。
九、保荐机构进行的核查工作
在 2025 年持续督导期间，保荐代表人通过资料审阅、现场检查等方式，对
公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查
内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介
机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级
管理人员、中层管理人员等相关人员进行沟通交流等。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：大禹节水已按照相关法律法规规定，及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，使用情况符合募集资金投资计
划，募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的披露不存在
重大差异。公司签署的募集资金监管协议的约定，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规文件的规定。公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱
相关法律法规的情形。
（以下无正文）
附件 1：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 63,800.00 14,767.72
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 42,737.14
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 66.99% 62.78%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项 目 达 到 预 定 本 年 度 实 现 的 是 否 达 到 预 计 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 可 使 用 状 态 日 效益 效益 发生重大变化
金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 期
承诺投资项目
高端节水灌溉产品智能
是 78.15 78.15 0.00 78.15 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
工厂建设项目
现代农业运营服务和科
是 1,984.70 1,984.70 0.00 1,984.70 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
技研发中心建设项目
宁都县灌区高效节水与
现代化改造项目 EPC 否 27,000.00 27,000.00 5,569.62 8,434.85 31.24% 不适用 不适用 否
日
总承包
海南省牛路岭灌区工 2027 年 12 月 20
否 15,737.15 15,737.15 9,198.10 10,931.77 69.46% 不适用 不适用 否
程设计采购施工运营 日
一体化（EPCO）总承包
补充流动资金 否 19,000.00 17,980.00 0.00 17,983.08 100.02% -- 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 63,800.00 62,780.00 14,767.72 39,412.55 62.78% -- -- -- --
制造设备的采购及交付均有所延迟。同时，该项目建设期间公司加强设备技术研发力度，对现有生产设备进行全面改造，有效提高了公司滴
未达到计划进度或预计 灌产品技术生产能力，实现了高端滴管产品的进口替代。该项目已于 2024 年经公司董事会、股东大会审议完成项目变更。
收益的情况和原因（分 2、现代农业运营服务和科技研发中心建设项目：本项目的经济效益体现在公司经营业绩的整体提升当中，旨在增强公司的研发能力和
具体项目） 运营能力，不涉及新增产能，不单独核算经济效益指标。该项目已于 2024 年经公司董事会、股东大会审议完成项目变更。
现有生产设备进行全面改造，有效提高了公司滴灌产品技术生产能力，大幅提高农业精量灌溉设备的生产质量品质和效率，实现了高端滴管
产品的进口替代。因此，公司将该项目募集资金进行变更。
项目可行性发生重大变
化的情况说明
息智能和运营维护一体化能力的综合解决方案服务商，已构建比较完整的数字水利生态，全面赋能农业和水利业务领域，全面覆盖全国市场
区域布局。同时，公司根据战略布局与未来业务发展在北京成立研发中心，将依托北京地区的资源优势，以科技为翼，助力公司高质量发展。
因此，公司将该项目募集资金进行变更。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
公司分别于 2024 年 1 月 18 日召开第六届董事会第十八次（临时）会议、于 2024 年 02 月 05 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通
募集资金投资项目实施 过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目” “现代
地点变更情况 农业运营服务和科技研发中心建设项目”的尚未使用募集资金及专户资金存款利息，用于新项目“宁都县灌区高效节水与现代化改造项目
EPC 总承包”“海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包”。
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 643.94 万元置换预先投入募投项目自筹资金和
投入及置换情况 已支付发行费用。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，立信会计师事务所出具了《关于大禹节
水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11943 号）
。
案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将
归还至募集资金专户。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将
归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至
募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
用闲置募集资金暂时补 同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还
充流动资金情况 至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使
用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使
用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。2026 年 3 月 18 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金将继续进行募投项目的建设，同时在保证募投项目建设的前提下，将按照公司董事会审批通过《关于使用部分闲置
途及去向 募集资金暂时补充流动资金的议案》，进行闲置募集资金购买理财产品和暂时补充流动资金。
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、
募集资金使用及披露中
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如
存在的问题或其他情况
实履行了披露义务。
附件 2：
以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 30,000.00 4,375.47
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 7,720.91
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 25.74% 68.79%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项 目 达 到 预 定 本 年 度 实 现 的 是 否 达 到 预 计 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 可 使 用 状 态 日 效益 效益 发生重大变化
金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 期
承诺投资项目
区域运营中心及综合服 2027 年 12 月 31
否 12,755.00 12,755.00 1,511.44 5,202.18 40.79% 不适用 不适用 否
务能力提升项目 日
智能化农村污水处理设
备、膜分离装置及配套 是 524.09 524.09 524.09 100.00% 不适用 不适用 否
日
双壁波纹管材生产项目
肃北马鬃山经开区核心
区调蓄水池工程总承包 否 7,720.91 7,720.91 2,864.03 5,909.46 76.54% 1,341.95 是 否
日
项目
补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 0 9,000.00 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 30,000.00 30,000.00 4,375.47 20,635.73 68.79% - - - -
未达到计划进度或预计
为公司带来巨大市场优势，实现公司中长远期的发展战略目标。
收益的情况和原因（分
具体项目）
事会、股东大会审议完成项目变更。
项目可行性发生重大变 同意公司将原募投项目“智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目”的剩余募集资金及专户的银行存款利息（具体
化的情况说明 金额以实际结转时专户资金余额为准）用途变更为“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”。本次募投项目变更是公司在谨慎考
虑募投项目的经济性和有效性的基础上，综合当前市场环境、自身战略需求等多方面因素作出的合理调整。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，置换金
投入及置换情况 额为人民币 639.23 万元。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见，立信会计师事务所出具了《关
于大禹节水集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG12160 号）
。
案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将
归还至募集资金专户。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况
案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将
归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至
募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还
至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使
用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使
用。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。以上暂时补流资金已按期归还至募集资金账户。
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。2026 年 3 月 18 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金将继续进行募投项目的建设，同时在保证募投项目建设的前提下，将按照公司董事会审批通过《关于使用部分闲置
途及去向 募集资金暂时补充流动资金的议案》，进行闲置募集资金购买理财产品和暂时补充流动资金。
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、
募集资金使用及披露中
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如
存在的问题或其他情况
实履行了披露义务。
附件 3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 项目达到预 是否达 变更后的项目
本年度实际投入 截至期末实际累 截至期末投资进度 本年度实
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 定可使用状 到预计 可行性是否发
金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 现的效益
（1） 态日期 效益 生重大变化
肃北马鬃山经 智能化农村污水处
开区核心区调 理设备、膜分离装置
蓄水池工程总 及配套双壁波纹管
承包项目 材生产项目
宁都县灌区高
效节水与现代 高端节水灌溉产品
化改造项目 EPC 智能工厂建设项目
总承包
海南省牛路岭
灌区工程设计 现代农业运营服务
采购施工运营 和科技研发中心建 15,737.14 9,198.10 10,931.77 69.46% 2027-12-20 不适用 不适用 否
一体化（EPCO）设项目
总承包
合计 - 50,458.05 17,631.75 25,276.08 - - 1,341.95 - -
变更原因、决策 公司于 2023 年 08 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年第四次临时股东
程序及信息披 大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“智能化农村污水处理设备、膜分离
露情况说明（分 装置及配套双壁波纹管材生产项目”的未使用募集资金及专户资金存款利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于新项目“肃北马鬃
具体项目） 山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”。公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
公司于 2024 年 1 月 18 日召开第六届董事会第十八次（临时）会议、于 2024 年 02 月 05 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于变
更部分募集资金用途的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目” “现代农业运营服务和科
技研发中心建设项目”的尚未使用募集资金及专户资金存款利息，用于新项目“宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包”“海南省牛路
岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包”。具体原因如下：
公司成立以来深耕行业并完成全产业链布局，提供项目规划设计、投资融资、建设交付、信息智能和运营维护全产业链一体化综合服务解决方
案，提升了公司 EPC 总承包工程的业务承接能力，减少了传统模式下单一材料销售项目及零售业务。
高端节水灌溉产品智能工厂建设项目：项目建设期间，国内经济环境与国际形势发生变化，公司加强对相关产品的研发工作，对现有生产设备
进行全面改造，有效提高了公司滴灌产品技术生产能力，大幅提高农业精量灌溉设备的生产质量品质和效率，实现了高端滴管产品的进口替代。
现代农业运营服务和科技研发中心建设项目：随着公司的不断发展，现已成为集合规划设计、投资融资、产品制造、建设交付、信息智能和运
营维护一体化能力的综合解决方案服务商，已构建比较完整的数字水利生态，全面赋能农业和水利业务领域，全面覆盖全国市场区域布局。同时，
公司根据战略布局与未来业务发展在北京成立研发中心，将依托北京的资源、地缘、人员优势，以科技为翼，助力公司高质量发展。
未达到计划进
度或预计收益 宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包：该项目目前正在建设期，项目建设完成后可达到预计收益。
的情况和原因 海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包：该项目目前正在建设期，项目建设完成后可达到预计收益。
（分具体项目）
变更后的项目
可行性发生重
无
大变化的情况
说明
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司
保荐代表人：
张贵阳 李慧琪
国泰海通证券股份有限公司
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