中泰证券股份有限公司
关于成都西菱动力科技股份有限公司
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为成都西
菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”或“公司”）向特定对象发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
—创业板上市公司规范运作》
保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，
对西菱动力 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕2402 号），公司向特定对象发行股
票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,985.00
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际募集资金净额为人
民币 329,167,733.39 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2022 年 12 月
位情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《成都西菱动力科技股份有限
公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022 号）。
（二）募集资金使用金额及节余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及节余情况如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
序号 项目 金额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保
证专款专用。
公司已与募集资金专项账户开户银行成都银行股份有限公司青羊支行、保荐机
构中泰证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司成都西
菱动力部件有限公司分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司四
川省分行及兴业银行股份有限公司成都分行、保荐机构中泰证券签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。公司授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、
复印公司专户的资料；公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000
万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，专户存储
银行应及时以传真方式通知中泰证券，同时提供专户的支出清单。前述募集资金监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且公司严格按照前述
资金监管协议的规定使用和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序 募集资金专户开
开户主体 募集资金专户账号 存放金额 资金用途
号 户行名称
涡轮增压器
成都西菱动力
成都银行股份有 扩产项目、
限公司成飞支行 研发中心项
公司
目
序 募集资金专户开
开户主体 募集资金专户账号 存放金额 资金用途
号 户行名称
成都西菱动力
成都银行股份有 补充流动资
限公司成飞支行 金
公司
成都西菱动力 交通银行成都花 涡轮增压器
部件有限公司 圃路支行 扩产项目
成都西菱动力 兴业银行成都人 研发中心项
部件有限公司 民北路支行 目
合计 354,118.08
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目资金使用情况详见“附表：募集资金使用情
况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保
证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过 14,000.00
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过 4,000.00 万元的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限为自 2025 年 1 月 16 日起不超过 12 个月，期满
后归还至募集资金专用账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为
人民币 112,260,000.00 元。
（五）使用暂时闲置募集资金现金管理情况
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第
十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保
证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过 14,000.00
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过 4,000.00 万元的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限为自 2025 年 1 月 16 日起不超过 12 个月，期满
后归还至募集资金专用账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人
民币 0.00 元。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金剩余人民币
募集资金补充流动资金余额人民币 112,260,000.00 元，使用暂时闲置募集资金现金
管理余额人民币 0.00 元。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金投资项目变更及延期情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更及延期情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进
展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对西菱动力 2025 年度募集资金存放
与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（XYZH/2026CDAA5B0231 号），认为公司募集资金年度存放与使用情况专项报告
已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2025 年
度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对西菱动力募集
资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：
查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证、中
介机构相关报告等资料，并与公司相关人员进行沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：西菱动力 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《上市公司募集资金监管规则》等
法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自
补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
附表：募集资金使用情况对照表
编制单位：成都西菱动力科技股份有限公司 单位：人民币万元
本报告期投入募
募集资金总额 33,600.00 6,055.75
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 11,952.21 22,107.05
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 35.57%
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 更项目 调整后投 本报告期 本报告期实 是否达到预
承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 可使用状态日 是否发生重
投向 （含部分 资总额（1） 投入金额 现的效益 计效益
总额 金额(2) (2)/(1) 期 大变化
变更）
承诺投资项目
承诺投资项目小计 32,916.77 33,333.47 6,055.75 22,107.05 66.32
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 32,916.77 33,333.47 6,055.75 22,107.05 66.32
未达 到计划进 度或预 计收
不适用。
益的情况和原因（分具体项
目）
项目 可行性发 生重大 变化
不适用。
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用。
用进展情况
募集 资金投资 项目实 施地
不适用。
点变更情况
募集 资金投资 项目实 施方
不适用。
式调整情况
公司于 2023 年 6 月 21 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先
募集 资金投资 项目先 期投 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中
入及置换情况 “涡轮增压器扩产项目”金额人民币 4,537,026.80 元，发行费用金额人民币 1,134,138.38 元，合计人民币 5,671,165.18 元。截至
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金
用闲 置募集资 金暂时 补充
投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过 14,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过
流动资金情况
金专用账户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为人民币 112,260,000.00 元。
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投
用闲 置募集资 金进行 现金
资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过 14,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过 4,000.00
管理情况
万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2025 年 1 月 16 日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账
户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 0.00 元。
项目 实施出现 募集资 金节
不适用。
余的金额及原因
尚未 使用的募 集资金 用途 截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金剩余人民币 112,614,118.08 元，其中存放募集资金专用账户人民币
及去向 354,118.08 元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金余额人民币 112,260,000.00 元，使用暂时闲置募集资金现金管理余额人民币
募集 资金使用 及披露 中存 公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情
在的问题或其他情况 况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘 霆 关 峰
中泰证券股份有限公司
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