中银国际证券股份有限公司
关于大唐电信科技股份有限公司
中银国际证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受大唐电信科技
股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“公司”）委托，担任 2021 年
度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立
财务顾问。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》相关规定的要求，对大唐电信 2021 年度非公开
发行股份募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）的存放与使用情况进行了
专项核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证监会证监许可[2021]3972 号文核准，大唐电信向中国信息通信科技
集团有限公司发行股份募集配套资金不超过 999,999,996.56 元。本次募集配套资
金采用非公开发行方式共计发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股，发行价格
为 5.24 元/股，募集资金总额为 999,999,996.56 元，扣除与发行有关的费用（不
含税）人民币 9,258,212.63 元，募集资金净额为人民币 990,741,783.93 元。上述
资金已于 2021 年 12 月 22 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了《验资报告》（信会师报字［2021］第 ZG11982 号）。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 820,077,946.92 元，其
中 2025 年度实际使用募集资金人民币 81,035,091.69 元，截至 2025 年 12 月 31
日，尚未使用的募集资金余额为人民币 179,922,049.64 元（不含募集资金产生的
利息收入）。本年度募集资金使用和结余情况如下：
单位：元
减：本期支付的其他发行费用 0.00
本期募投项目支出金额 81,032,718.41
本期补充流动资金 2,373.28
本期使用闲置募集资金临时补充流动资金 130,000,000.00
本期使用闲置募集进行现金管理 0.00
加：本期利息收入金额 598,412.49
归还前次临时补流资金 220,000,000.00
二、募集资金的存放、管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》
《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》等，结合《大唐电信科技股份有限公司
章程》，公司制定了《募集资金使用管理办法》。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
等法律法规的有关规定及公司《募集资金使用管理办法》的对募集资金实行专户
存储。
公司于 2021 年 12 月 28 日与募集资金专户开立银行、独立财务顾问签署了
；2022 年 10 月，公司与下属子公司大唐联
《募集资金专户存储三方监管协议》
诚信息系统技术有限公司和大唐微电子技术有限公司、募集资金专户开立银行、
独立财务顾问分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海
证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户的存储情况如下：
单位：元
存放银行 账号 存款性质 余额
中国民生银行股份有限
公司北京新源里支行
存放银行 账号 存款性质 余额
中国民生银行股份有限
公司北京新源里支行
中国民生银行股份有限
公司北京新源里支行
注：1.募集资金余额中有 13,000 万元 2025 年已用于临时补充流动资金
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 820,077,946.92
元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 13,000 万元（含）暂时用于补充流
动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内。截至 2025 年 12
月 31 日该部分资金尚未到归还日。2026 年 3 月 24 日，公司已将上述资金归还
至募集资金账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开公司第九届董事会第四次会议、第九届监
事会第三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的议案》，同意公司及公司下属公司大唐联诚和大唐微电子在
募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行
等额置换。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《大唐
电信科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的公告》（公告编号：2025-016）。
四、变更募投项目的资金使用情况
能系列安全芯片研发及产业化项目”实施主体变更为大唐微电子技术有限公司
（以下简称“大唐微电子”），并新增“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”新
增项目实施主体为大唐联诚。具体情况如下：
单位：元
变更前 变更后
拟投入募集资金净 拟投入募集资金净
项目名称 募集资金总额 实施主体 项目名称 项目投资总额 实施主体
额 额
新型高性能
系列安全芯
片研发及产
新型高性能
业化项目
系列安全芯
片研发及产
业化项目
专网产品研
发和产业化
项目
合计 999,999,996.56 500,000,000.00 合计 771,450,000.00 500,000,000.00
公司于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会
第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；于 2022 年 9 月 14
日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的
议案》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，大唐电信公司募集资金专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引
编制，如实反映了大唐电信科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情
况。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：大唐电信 2025 年度募集资金的存放与使用
情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定中关于募集资金存放和使用的要求，公司已
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 999,999,996.56 本年度投入募集资金总额 81,035,091.69
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 820,077,946.92
变更用途的募集资金总额比例 ——
已变更项 截至期末累计投入 截至期末投
项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 目，含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 金额与承诺投入金 入进度
调整后投资总额 本年度投入金额 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
项目 分变更 资总额 入金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)＝(1)- （%）(4)＝
态日期 效益 效益 大变化
（如有） (2) (2)/(1)
新型高性
能系列安
全芯片研 是 500,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 59,666,732.19 164,645,986.24 35,354,013.76 82.32 —— —— 否
月
发及产业
化项目
行业专网
产品研发 是 300,000,000.00 300,000,000.00 21,365,986.22 158,405,647.83 141,594,352.17 52.80 —— —— 否
月
和产业化
项目
补充流动
资金、偿 否 489,649,996.56 489,649,996.56 489,649,996.56 2,373.28 489,582,916.64 67,079.92 99.99 —— —— —— 否
还债务
支付本次
交易税
费、中介
机构费用 否 10,350,000.00 10,350,000.00 10,350,000.00 7,443,396.21 2,906,603.79 71.92 —— —— —— 否
等发行费
用
合计 999,999,996.56 999,999,996.56 999,999,996.56 81,035,091.69 820,077,946.92 179,922,049.64 82.01 —— —— ——
未达到计划进度原因 不适用
公司于 2022 年 8 月 29 日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第
项目可行性发生重大变化的情况说明 五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，将原项目名称为：新型高性能系列安全芯片研发及产业化
项目变更为项目 1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目；项目 2：5G 特通行业专网产品研发和产业化项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的闲置募集资金不超过
司使用该 200,000,000.00 元资金归还外部融资。2023 年 3 月 17 日该资金已归还。
置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G 特通行业专网产
品研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过 300,000,000.00 元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会
审议批准后起 12 个月内。2024 年 3 月 20 日，公司已将上述资金归还至募集资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 3.公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第四十七次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G 特通
行业专网研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过 220,000,000.00 元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公
司董事会审议批准后起 12 个月内。2025 年 3 月 25 日，公司已将上述资金归还至募集资金账户。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G 特通行业专网研发和
产业化项目”的部分闲置募集资金不超过 130,000,000.00 元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准
后起 12 个月内。截至 2025 年 12 月 31 日该部分资金尚未到归还日。2026 年 3 月 24 日，公司已将上述资金归还至募集资金账
户。
公司于 2022 年 4 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议及 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股
东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目使用的情况
下，使用最高不超过 150,000,000.00 元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及股东大会审议通过之日起 12
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
个月期限范围内，资金可循环滚动使用。2022 年 6 月 29 日公司购买 150,000,000.00 元中国民生银行股份有限公司发行的聚
盈利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款，2022 年 9 月 29 日赎回。2025 年度公司不存在对闲置资金进行现金管
理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募
集资金投资项目的内部结构。
募集资金其他使用情况
项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及公司下属大唐联诚信息系统技术有限公司和大唐微电子技术有限公
司在募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。
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