中信证券股份有限公司关于
益丰大药房连锁股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为益丰
大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）公开发行可转
换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，对益丰药房 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项
核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号），
公司由主承销商中信证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司
债券 1,797.4320 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资
金 179,743.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,350.00 万元（含税）后的募集资金
为 178,393.20 万元，已由主承销商中信证券于 2024 年 3 月 8 日汇入公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 469.99 万元，加上发行费
用中可抵扣的增值税进项税人民币 103.02 万元后，公司本次募集资金净额为
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-3 号）。
（二）募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 179,743.20
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,716.97
二、募集资金净额 178,026.23
减：
以前年度已使用金额 40,664.60
本年度使用金额 8,015.82
暂时补流金额 109,000.00
现金管理金额 18,200.00
加：
募集资金利息收入 994.58
三、报告期期末募集资金余额 3,140.39
注：上表中应结余募集资金金额与实际结余募集资金的差异是实际结余募集资金中还余
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制
度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐人中信证券于 2024 年 3 月分别与上海浦东发展银行股
份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、中国
民生银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司先导区支行、
中国建设银行股份有限公司常德市分行和招商银行股份有限公司长沙大河西先
导区支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时公司连同保荐人中信证券分
别与江苏益丰医药有限公司、上海益丰大药房医药有限公司、江西益丰医药有
限公司、湖北益丰大药房连锁有限公司、韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司、
江苏益丰大药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药
房连锁有限公司、湖北益丰广生堂医药连锁有限公司、广东益丰益荔康信大药
房连锁有限公司、河北新兴药房连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司
分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有限
公司长沙银杉路支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设
银行股份有限公司常德市分行、长沙银行股份有限公司先导区支行签订了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 22 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
益丰大药房连锁 招商银行股份有限公司
股份有限公司 长沙分行营业部
上海浦东发展银行股份
益丰大药房连锁 6618007880110000
有限公司长沙生物医药 322.74 使用中
股份有限公司 1085
支行
益丰大药房连锁 长沙银行股份有限公司 8000001638730000
股份有限公司 先导区支行 09
益丰大药房连锁 长沙银行股份有限公司 8000001638730000
股份有限公司 先导区支行 10
益丰大药房连锁 中信银行长沙东风路支 8111601012000716
股份有限公司 行 253
江苏益丰医药有 招商银行股份有限公司
限公司 长沙分行营业部
湖北益丰医药有 招商银行股份有限公司
限公司 长沙分行营业部
河北新兴医药有 招商银行股份有限公司
限公司 长沙分行营业部
上海浦东发展银行股份
河北新兴药房连 6618007880140000
有限公司长沙生物医药 - 使用中
锁有限公司 1089
支行
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
上海浦东发展银行股份
江苏益丰大药房 6618007880190000
有限公司长沙生物医药 - 使用中
连锁有限公司 1090
支行
上海浦东发展银行股份
上海益丰大药房 6618007880170000
有限公司长沙生物医药 - 使用中
连锁有限公司 1091
支行
上海浦东发展银行股份
上海益丰大药房 6618007880150000
有限公司长沙生物医药 - 使用中
医药有限公司 1092
支行
秦皇岛益丰新兴 上海浦东发展银行股份
药房连锁有限公 有限公司长沙生物医药 - 使用中
司 支行
天津益丰大药房 长沙银行股份有限公司 8100004596180000
- 使用中
连锁有限公司 先导区支行 01
广东益丰大药房
长沙银行股份有限公司 8100004591440000
医药连锁有限公 - 使用中
先导区支行 01
司
湖北益丰大药房
长沙银行股份有限公司 8100004589590000
医药连锁有限公 - 使用中
先导区支行 01
司
湖北益丰广生堂
长沙银行股份有限公司 8100000636330000
医药连锁有限公 - 使用中
先导区支行 04
司
江西益丰大药房
中信银行长沙东风路支 8111601012800718
医药连锁有限公 - 使用中
行 759
司
江西益丰大药房 中信银行长沙东风路支 8111601012000725
- 使用中
连锁有限公司 行 374
广东益丰乡亲大
长沙银行股份有限公司 8100000676760000
药房连锁有限公 - 使用中
先导区支行 04
司
湖北益丰大药房 长沙银行股份有限公司 8100000635410000
- 使用中
连锁有限公司 先导区支行 05
上海浦东发展银行股份
石家庄新兴药房 6618007880190000
有限公司长沙生物医药 - 使用中
连锁有限公司 1104
支行
合计 3,150.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况对照表
江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目主要面向公司
内部提供药品仓储及物流配送，不直接产生效益，经济效益无法直接测算；益
丰数字化平台升级项目主要涉及数字化基础设施优化以及商品数字化平台、物
流数字化平台、财务数字化平台等多个系统平台的搭建及迭代更新，将大数据、
云计算等数字技术与公司实际经营业务全面交融渗透，助力公司全面构建以顾
客为中心的价值转化能力，实现有效的内外部生态环境资源整合，该项目产生
的经济效益无法直接测算。
（二）募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
自筹资金
募集资金 置换完成 董事会审议
总投资额 预先投入 置换金额
投资项目 日期 通过日期
金额
江苏二期、湖北医药分拣
加工中心及河北医药库 43,202.15 17,210.18 17,210.18 2024.7.26 2024.7.25
房建设项目
益丰数字化平台升级项
目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 金日期 金金额
日期
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 金日期 金金额
日期
注：截止 2026 年 4 月 14 日，上表中用于暂时补充流动资金的募集资金均已归还。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
流动性好的本
金保障类产品
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
预计年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 利息
委托方 化收益
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 金额
率
共赢智信汇
中信银行长
率挂钩人民 结构性 2024.10 2025.1. 2025.1.
沙东风路支 1,500.00 - 2.40% 9.17
币结构性存 存款 .10 13 13
行
款 18007 期
长沙银行股 2024 年第 826
结构性 2024.10 2025.1. 2025.1.
份有限公司 期公司结构 550.00 - 3.45% 2.11
存款 .15 15 15
先导区支行 性存款
长沙银行股 2024 年第 827
结构性 2024.10 2025.1. 2025.1.
份有限公司 期公司结构 450.00 - 1.54% 3.87
存款 .15 15 15
先导区支行 性存款
共赢智信黄
中信银行长
金挂钩人民 结构性 2024.10 2025.1. 2025.1.
沙东风路支 1,000.00 - 2.25% 5.49
币结构性存 存款 .25 23 23
行
款 10599 期
利多多公司
上海浦东发 稳 利
展银行股份 24JG3553 期
结构性 2024.11 2025.2. 2025.2.
有限公司长 (3 个 月 看 涨 3,700.00 - 1.95% 18.04
存款 .11 13 13
沙生物医药 网点专属)人
支行 民币对公结
构性存款
长沙银行股 2024 年第 928
结构性 2024.11 2025.2. 2025.2.
益丰大 份有限公司 期公司结构 350.00 - 3.18% 2.74
存款 .12 11 11
药房连 先导区支行 性存款
锁股份 长沙银行股 2024 年第 929
结构性 2024.11 2025.2. 2025.2.
有限公 份有限公司 期公司结构 250.00 - 1.29% 0.80
存款 .12 11 11
司 先导区支行 性存款
招商银行点
招商银行股
金系列看涨
份有限公司 结构性 2024.12 2025.2. 2025.2.
三 层 区 间 63 800.00 - 1.94% 2.68
长沙分行营 存款 .12 14 14
天结构性存
业部
款
利多多公司
上海浦东发 稳 利
展银行股份 24JG3624 期
结构性 2024.12 2025.4. 2025.4.
有限公司长 (旺季特供款 500.00 - 2.15% 3.11
存款 .16 1 1
沙生物医药 A) 人 民 币 对
支行 公结构性存
款
长沙银行股 2024 年 第
结构性 2024.12 2025.3. 2025.3.
份有限公司 1076 期 公 司 625.00 - 1.18% 1.82
存款 .24 26 26
先导区支行 结构性存款
长沙银行股 2024 年 第
结构性 2024.12 2025.3. 2025.3.
份有限公司 1077 期 公 司 675.00 - 2.88% 4.79
存款 .24 26 26
先导区支行 结构性存款
共赢智信汇
中信银行长
率挂钩人民 结构性 2024.12 2025.1. 2025.1.
沙东风路支 900.00 - 2.10% 1.35
币结构性存 存款 .31 27 27
行
款 19510 期
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
预计年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 利息
委托方 化收益
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 金额
率
招商银行点
招商银行股
金系列看涨
份有限公司 结构性 2025.1. 2025.2. 2025.2.
三 层 区 间 32 600.00 - 1.90% 1.10
长沙分行营 存款 3 7 7
天结构性存
业部
款
长沙银行股 2025 年第 061
结构性 2025.1. 2025.2. 2025.2.
份有限公司 期公司结构 525.00 - 2.69% 1.20
存款 23 24 24
先导区支行 性存款
长沙银行股 2025 年第 062
结构性 2025.1. 2025.2. 2025.2.
份有限公司 期公司结构 475.00 - 1.18% 0.48
存款 23 24 24
先导区支行 性存款
共赢智信汇
中信银行长
率挂钩人民 结构性 2025.1. 2025.2. 2025.2.
沙东风路支 1,700.00 - 1.85% 2.33
币结构性存 存款 23 28 28
行
款 20158 期
共赢智信汇
中信银行长
率挂钩人民 结构性 2025.1. 2025.2. 2025.2.
沙东风路支 1,000.00 - 1.85% 1.37
币结构性存 存款 24 28 28
行
款 20158 期
利多多公司
上海浦东发 稳 利
展银行股份 25JG3063 期
结构性 2025.2. 2025.3. 2025.3.
有限公司长 (1 个 月 早 鸟 3,700.00 - 1.95% 6.63
存款 13 17 17
沙生物医药 款)人民币对
支行 公结构性存
款
招商银行点
招商银行股
金系列看涨
份有限公司 结构性 2025.2. 2025.4. 2025.4.
三 层 区 间 45 1,000.00 - 1.90% 2.59
长沙分行营 存款 14 3 3
天结构性存
业部
款
长沙银行股 2025 年第 205
结构性 2025.2. 2025.4. 2025.4.
份有限公司 期公司结构 775.00 - 3.29% 1.25
存款 26 10 10
先导区支行 性存款
长沙银行股 2025 年第 206
结构性 2025.2. 2025.4. 2025.4.
份有限公司 期公司结构 725.00 - 1.40% 1.17
存款 26 10 10
先导区支行 性存款
共赢慧信汇
中信银行长
率挂钩人民 结构性 2025.2. 2025.3. 2025.3.
沙东风路支 2,700.00 - 2.32% 5.15
币结构性存 存款 28 31 31
行
款 09308 期
招商银行点
招商银行股
金系列看涨
份有限公司 结构性 2025.2. 2025.4. 2025.4.
三 层 区 间 42 1,000.00 - 1.90% 2.42
长沙分行营 存款 28 14 14
天结构性存
业部
款
共赢智信汇
中信银行长
率挂钩人民 结构性 2025.4. 2025.5. 2025.5.
沙东风路支 6,000.00 - 1.90% 9.99
币结构性存 存款 16 23 23
行
款 A02288 期
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
预计年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 利息
委托方 化收益
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 金额
率
利多多公司
上海浦东发
稳 利
展银行股份
有限公司长 7,000.00 - 2.20% 38.50
(三层看涨)人 存款 17 17 17
沙生物医药
民币对公结
支行
构性存款
招商银行股 招商银行智
份有限公司 汇系列看涨 结构性 2025.4. 2025.4. 2025.4.
长沙分行营 两层区间 9 天 存款 18 30 30
业部 结构性存款
招商银行智
招商银行股
汇系列看涨
份有限公司 结构性 2025.4. 2025.5. 2025.5.
两 层 区 间 18 1,000.00 - 1.75% 0.86
长沙分行营 存款 18 9 9
天结构性存
业部
款
招商银行点
招商银行股
金系列看涨
份有限公司 结构性 2025.4. 2025.5. 2025.5.
两 层 区 间 39 1,000.00 - 1.95% 2.08
长沙分行营 存款 18 30 30
天结构性存
业部
款
招商银行点
招商银行股
金系列看涨
份有限公司 结构性 2025.4. 2025.6. 2025.6.
两 层 区 间 70 1,000.00 - 2.00% 3.84
长沙分行营 存款 18 30 30
天结构性存
业部
款
长沙银行股 2025 年第 444
结构性 2025.4. 2025.7. 2025.7.
份有限公司 期公司结构 325.00 - 1.29% 2.14
存款 21 21 21
先导区支行 性存款
长沙银行股 2025 年第 445
结构性 2025.4. 2025.7. 2025.7.
份有限公司 期公司结构 375.00 - 2.67% 1.19
存款 21 21 21
先导区支行 性存款
长沙银行股 2025 年第 445
结构性 2025.4. 2025.7. 2025.7.
份有限公司 期公司结构 1,725.00 - 1.29% 5.49
存款 21 21 21
先导区支行 性存款
长沙银行股 2025 年第 444
结构性 2025.4. 2025.7. 2025.7.
份有限公司 期公司结构 1,775.00 - 2.67% 11.69
存款 21 21 21
先导区支行 性存款
招商银行智
招商银行股
汇系列进取
份有限公司 结构性 2025.5. 2025.6. 2025.6.
型看涨三层 1,600.00 - 2.10% 4.23
长沙分行营 存款 16 30 30
区 间 42 天 结
业部
构性存款
共赢慧信汇
中信银行长
率挂钩人民 结构性 2025.5. 2025.6. 2025.6.
沙东风路支 6,000.00 - 1.80% 8.58
币结构性存 存款 30 30 30
行
款 A05394 期
招商银行智
招商银行股
汇系列看涨
份有限公司 结构性 2025.6. 2025.6. 2025.6.
两 层 区 间 14 1,700.00 - 1.75% 1.14
长沙分行营 存款 13 30 30
天结构性存
业部
款
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
预计年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 利息
委托方 化收益
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 金额
率
共赢智信利
中信银行长
率挂钩人民 结构性 2025.6. 2025.9. 2025.9.
沙东风路支 6,400.00 - 1.75% 27.62
币结构性存 存款 30 29 29
行
款 A07652 期
招商银行智
招商银行股
汇系列进取
份有限公司 结构性 2025.6. 2025.8. 2025.8.
型看涨三层 1,000.00 - 1.74% 2.81
长沙分行营 存款 30 29 29
区 间 59 天 结
业部
构性存款
招商银行智
招商银行股
汇系列进取
份有限公司 结构性 2025.6. 2025.9. 2025.9.
型看涨三层 4,000.00 - 1.75% 17.45
长沙分行营 存款 30 30 30
区 间 91 天 结
业部
构性存款
利多多公司
上海浦东发 稳 利
展银行股份 25JG3300 期
结构性 2025.7. 2025.10 2025.10
有限公司长 (3 个 月 看 涨 6,400.00 - 1.85% 29.27
存款 17 .17 .17
沙生物医药 网点专属)人
支行 民币对公结
构性存款
长沙银行股 2025 年第 851
结构性 2025.7. 2025.10 2025.10
份有限公司 期公司结构 2,125.00 - 2.47% 12.94
存款 24 .23 .23
先导区支行 性存款
长沙银行股 2025 年第 852
结构性 2025.7. 2025.10 2025.10
份有限公司 期公司结构 2,075.00 - 0.90% 4.60
存款 24 .23 .23
先导区支行 性存款
利多多公司
上海浦东发 稳 利
展银行股份 25JG3364 期
结构性 2025.8. 2025.9. 2025.9.
有限公司长 (月月滚利特 900.00 - 2.00% 1.45
存款 28 30 30
沙生物医药 供 款 C) 人 民
支行 币对公结构
性存款
共赢慧信汇
中信银行长
率挂钩人民 结构性 2025.9. 2025.10 2025.10
沙东风路支 6,400.00 - 1.80% 9.47
币结构性存 存款 30 .31 .31
行
款 A14568 期
招商银行点
招商银行股
金系列看涨
份有限公司 结构性 2025.10 2025.12 2025.12
两 层 区 间 73 2,000.00 - 1.71% 6.84
长沙分行营 存款 .9 .22 .22
天结构性存
业部
款
利多多公司
上海浦东发 稳 利
展银行股份 25JG4107 期
结构性 2025.10 2026.3. 2026.3.
有限公司长 (6 个 月 早 鸟 7,000.00 7,000.00 1.70%
存款 .21 16 16
沙生物医药 款 A) 人 民 币
支行 对公结构性
存款
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间 2024 年 3 月 8 日
预计年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 利息
委托方 化收益
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 金额
率
长沙银行股 2025 年 第
结构性 2025.10 2026.1. 2026.1.
份有限公司 1288 期 公 司 2,150.00 2,150.00 2.63%
存款 .24 27 27
先导区支行 结构性存款
长沙银行股 2025 年 第
结构性 2025.10 2026.1. 2026.1.
份有限公司 1289 期 公 司 2,050.00 2,050.00 0.95%
存款 .24 27 27
先导区支行 结构性存款
共赢智信汇
中信银行长
率挂钩人民 结构性 2025.10 2026.1. 2026.1.
沙东风路支 6,000.00 6,00.00 1.70%
币结构性存 存款 .31 30 30
行
款 A15984 期
招商银行点
招商银行股
金系列看涨
份有限公司 结构性 2025.12 2026.1. 2026.1.
两 层 区 间 37 1,000.00 1,000.00 1.60%
长沙分行营 存款 .23 30 30
天结构性存
业部
款
合计 18,200.00 284.25
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证
报告的结论性意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理
与实际使用情况鉴证报告》：益丰药房管理层编制的2025年度《关于募集资金年
度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映
了益丰药房公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件
的规定。
（以下无正文）
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司 2025 年度 单位：人民币万元
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2024 年 3 月 8 日
募集资金总额 178,026.23
本年度投入募集资金总额 8,015.82
已累计投入募集资金总额 48,680.42
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
已变更 截至期末累 截至期
可行
承诺投资 项目， 截至期末 截至期末 计 末投入 项目达到 是否
募投 募集资金 本年度 性是
项目和超 含部分 调整后 承诺投入 累计投入 投入金额与 进度 预定可使 本年度实 达到
项目 承诺投资 投入金 否发
募资金投 变更 投资总额 金额 金额 承诺投入金 （%） 用状态日 现的效益 预计
性质 总额 额 生重
向 （如 (1) (2) 额的差额 (4)＝ 期 效益
大变
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
化
江苏二期、
湖北医药
分拣加工 扩 充
中心及河 类 项 否 43,202.15 43,202.15 37,821.23 5,924.65 27,177.23 -10,644.00 71.86 不适用 否
[注 1] 用
北医药库 目
房建设项
目
益丰数字 服 务
化平台升 类 项 否 8,064.20 8,064.20 8,064.20 852.25 8,104.53 100.50 不适用 否
[注 5] [注 4] 用
级项目 目
扩 充
新建连锁 2027/4/30
类 项 否 128,476.89 126,759.88 70,422.16 1,238.92 13,398.66 -57,023.50 19.03 -2,810.41 [注 3] 否
药店项目 [注 2]
目
合计 － － 179,743.24 178,026.23 116,307.59 8,015.82 48,680.42 -67,627.17 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2024 年 7 月 25 日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换预先投入项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 24,586.44 万元。其中江苏二
期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目合计置换金额 17,210.18 万元，益丰
数字化平台升级项目置换金额 7,081.93 万元。该部分募集资金于 2024 年 7 月完成置换。
公司于 2025 年 7 月 30 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司拟在“益丰数字化平
台升级项目”实施期间以不超过 705.00 万元自有资金先行垫付包括人员工资、社会保险、
公积金等薪酬相关费用，再从募集资金专户支取等额款项转至公司自有资金账户，等额
置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
公司分别在 2025 年 9 月、10 月及 11 月将该项目的募集资金及相关利息，通过工资代发
过渡户直接支付相关薪酬费用。2025 年度不存在实际执行的募集资金先期投入后置换的
情况。
公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过 110,000.00 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的
募集资金暂时补充流动资金的余额为 109,000.00 万元。
公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金委托理财的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
进行委托理财。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金理财的余额为 18,200.00 万
元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
存放于募集资金专户，将用于江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项
募集资金结余的金额及形成原因
目、益丰数字化平台升级项目及新建连锁药店项目。
募集资金其他使用情况 无
注 1：江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目，其中湖北医药分拣加工中心自 2023 年 3 月开始投入，河北医药库房建设项目自 2022
年 8 月开始投入。江苏二期项目尚未开始投入，主要原因：为提升仓储物流效率，公司根据区域业务的实际情况，物流仓储规划由一省一仓转向一省多
仓模式，通过优化仓网布局，打造符合公司业务发展的物流 3C（成本更优，离客户更近，更加便捷）服务模型，2024 年，公司在江苏宿迁投资建设地级
仓库，满足了公司在苏北区域的物流配送业务，江苏二期项目因此延后投入。
注 2：本次募投“新建连锁药店项目”是对前次募投“新建连锁药店项目”的有序衔接及进一步深化和拓展，在前次募投项目建设完成且前次募集资金使
用完毕后，于 2024 年 4 月底开始投入使用本次募集资金，建设期 3 年。
注 3：新建连锁药店项目采取边开店、边运营的方式，建设期为三年。本项目经济效益根据公司历史数据预测，预计税后内部收益率 10.51%，静态投资
回收期（含建设期）7.14 年，该项目还在建设。
注 4：经第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，公司在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途的前提下，
将可转换公司债券募集资金投资项目“益丰数字化平台升级项目”的建设完成日期由 2025 年 7 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。
注 5：益丰数字化平台升级项目截至期末累计投入金额与截至期末承诺投入金额差异系使用账户收到银行存款利息扣除银行手续费的净额 40.33 万元。
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