开源证券股份有限公司
关于重庆国际复合材料股份有限公司
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为重庆国际
复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
《上市公司监管指引第 2 号——上
号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等规定，对国际复材 2025
年度（以下简称“本年度”）募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆国际复合材料股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1492 号），并经深圳证券交易
所同意，公司首次公开发行人民币普通股 700,000,000 股，每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为人民币 2.66 元/股，募集资金总额为人民币 186,200.00 万元，扣除发
行费用后，实际募集资金净额为人民币 169,656.57 万元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12
月 21 日出具了“天健验〔2023〕8-48 号”《验资报告》，验证募集资金已全部到位。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各
开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行
专户管理。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 169,656.57
项目投入 B1 21,068.82
置换以自筹资金预先投入
B2 114,332.25
募投项目金额
截至期初累计发生额
募集资金补充流动资金金
B3 29,656.57
额
利息收入净额 B4 777.51
项目投入 C1 1,265.09
本期发生额 利息收入净额 C2 2.21
节余募集资金永久补充流
C3 4,113.56
动资金
项目投入 D1=B1+C1 22,333.91
置换以自筹资金预先投入
D2=B2 114,332.25
募投项目金额
募集资金补充流动资金金
截至期末累计发生额 D3=B3 29,656.57
额
利息收入净额 D4=B4+C2 779.72
节余募集资金永久补充流
D5=C3 4,113.56
动资金
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4-D5 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
年修订）
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
运作（2025 年修订）》
的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《重庆国际复合材料股
份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制订了《重庆国际复合材料股份
有限公司募集资金管理制度》，并遵照以上规范要求及公司管理制度对募集资金进行
专户存储和管理。
按照相关规定和要求，公司与保荐机构开源证券股份有限公司于 2023 年 12 月
农业银行股份有限公司重庆大渡口支行、中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行、
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行、重庆
银行股份有限公司江津支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，并于 2024 年 1
月 11 日与保荐机构开源证券和中国建设银行股份有限公司重庆市分行签署了《募集
资金专户三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要
条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生
违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
由于部分募集资金专项账户的资金已按规定使用完毕，为便于公司资金账户管
理，减少管理成本，公司已于 2024 年 10 月办理完毕中国农业银行股份有限公司重
庆大渡口支行专户（账号：31070801040010510）、中国银行股份有限公司重庆九龙
坡支行专户（账号：111684212632）、中信银行股份有限公司重庆分行专户（账号：
由于募投项目已全部建设完毕，公司将首次公开发行股票募集资金投入募投项
目后全部节余资金金额永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司
于 2025 年 4 月 办 理 完 毕 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 重 庆 分 行 （ 账 号 ：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户已全部注销。公司与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年度募集资金使用情况详见本核查意见附表《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求和募投项
目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金合计 114,784.16 万元。
公 司 募集 资金到 位 前 ，以 自筹 资 金预 先投入 募投 项目 的实 际 投 资 金 额 为
金到位后已置换，置换事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审
〔2024〕8-198 号报告审核，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司 2024
年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-009）。
截至 2024 年 6 月 30 日，上述募集资金已经完成置换。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
会议，分别审议通过《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线
项目结余资金 3,333.84 万元、募集资金利息收入净额 779.72 万元，合计节余募集资
金 4,113.56 万元永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
公司首次发行股票不涉及超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕，节余募
集资金已全部永久补充流动资金，不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
根据 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议决议、第二届监事
会第十七次会议决议及 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会决议，公司将
募集资金项目及募集资金使用计划进行调整，调整后高性能电子级玻璃纤维产品改
造升级技术改造项目不再使用募集资金，年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产
线项目拟使用募集资金投资总额调整为 110,000.00 万元，F10B 年产 11 万吨玻璃纤
维智能制造冷修技改项目（原 F10B 年产 15 万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目）
拟使用募集资金投资总额调整为 30,000.00 万元，补充流动资金金额调整为 29,656.57
万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金
的使用、存放和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
经鉴证，会计师事务所认为：“国际复材公司管理层编制的 2025 年度《关于募
集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如
实反映了国际复材公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。”
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论
性意见
经核查，保荐机构认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度募集资金存
放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2025 年修订）
》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票
募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专项账户已全部注销。保荐机构对国际复
材 2025 年度募集资金使用与存放情况无异议。
（以下无正文）
附表
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 169,656.57 本年度投入募集资金总额 1,265.09
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 166,322.73
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已改 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
变项目（含 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
部分改变） (1)[注 1] (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产 15 万吨 ECT 玻璃
纤 维智 能制 造生 产线 否 136,695.90 110,000.00 - 106,666.16 96.97 2022 年 6 月 5,675.78 否 否
项目
F10B 年产 11 万吨玻璃
纤 维智 能制 造冷 修技 否 56,413.45 30,000.00 1,265.09 30,000.00 100.00 2024 年 11 月 2,016.64 否 否
改项目
高 性能 电子 级玻 璃纤
维 产品 改造 升级 技术 否 25,000.00 - - - - 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
改造项目
补充流动资金 否 30,000.00 29,656.57 - 29,656.57 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 - 248,109.35 169,656.57 1,265.09 166,322.73 - - 7,692.42 - -
年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目和 F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目未达到
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
预计收益主要受市场销售价格不及预期的影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意在保证募集资金投
资项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金合计 114,784.16 万元。公司募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为
所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕8-198 号报告审核，保荐机构对此出具了核查意见。截至 2024 年
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目结余募集资金 3,333.84 万元、募集资金利息收入净额 779.72
万元，合计节余募集资金 4,113.56 万元。在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照法律法规，谨慎使
项目实施出现募集资金节余的金额及原因[注 2] 用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎使用募集资金，在保证募投
项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。截至 2025
年 12 月 31 日，节余募集资金已经全部补流。
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：根据 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议决议、第二届监事会第十七次会议决议及 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会决议，公司将募集资金项
目及募集资金使用计划进行调整，调整后高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目不再使用募集资金，年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目拟使用募集资金投
资总额调整为 110,000.00 万元，F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目（原 F10B 年产 15 万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目）拟使用募集资金投资总额调整为 30,000.00
万元，补充流动资金金额调整为 29,656.57 万元。
注 2：2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目结余资金 3,333.84 万元、募集资金利息收入
净额 779.72 万元，合计节余募集资金 4,113.56 万元永久补充流动资金。
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于重庆国际复合材料股份有限公司
保荐代表人签字： _____________ _____________
吴 坷 倪其敏
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