以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的鉴证报告
芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司
容诚专字[2026]241Z0025 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
行费用鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
行费用专项说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
关于芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2026]241Z0025 号
芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司（以下简称埃泰克）管理
层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说
明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供埃泰克为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支
付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报
告作为埃泰克用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自
筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关
于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是埃泰克
管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对埃泰克管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的埃泰克《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及
交易所的相关规定编制，公允反映了埃泰克以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用的情况。
（此页无正文，为芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司容诚专字[2026]241Z0025
号专项报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 付劲勇
中国注册会计师：
吴岳松
中国·北京 中国注册会计师：
张永康
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交
易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将
芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2026]218 号文《关于同意芜湖埃泰克汽车电
子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责
任公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和
网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 44,772,665 股，每股发行价格为人民币
股票 44,772,665 股，募集资金总额为人民币 1,499,436,550.85 元，扣除各项发行费用合
计 人 民 币 140,292,119.17 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募
集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序
募集资金投资项目 拟投入募集资金 备案审批情况
号
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
序
募集资金投资项目 拟投入募集资金 备案审批情况
号
合 计 150,000.00 —
上述项目的投资总额为 151,652.61 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实
际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会
决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自
筹资金先行投入，截至 2026 年 4 月 13 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 32,692,774.44 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序
项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
号
合 计 636,000,000.00 32,692,774.44
注：上表中“自筹资金预先投入金额”已剔除本次发行董事会决议日前已投入金额。
公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币
等未到期的银行承兑汇票支付额需待票据到期支付后，再以募集资金置换。
四、自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币140,292,119.17元（不含增值税），在募集资
金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为13,109,245.28元（不含增值税），
本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币13,109,245.28元（不含增值税），
具体情况如下：
金额单位：人民币元
序
项目名称 以自筹资金已支付金额 拟置换金额
号
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