国信证券股份有限公司
关于上海移为通信技术股份有限公司
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海
移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）向特定对象发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要
求，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体
核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、内部审计、注册会计
师等人员交谈，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年
度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募
集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合
理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518 号）
同意注册，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向财通基
金 管 理 有 限 公 司 等 11 名 特 定 认 购 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 股 票
公司实际已向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股
（A
股）股票 14,445,399.00 股，实际募集资金总额为 335,999,980.74 元，扣除承销及
保荐费 3,710,000.00 元（含税）后，公司实际收到的募集资金为 332,289,980.74
元，再扣除与发行费用有关的律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用（均
不含税）合计 2,614,987.53 元后，并考虑承销及保荐费相应税款 210,000.00 元后,
实际募集资金净额为人民币 329,884,993.21 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月
出具了信会师报字[2021]第 ZA15345 号验资报告。公司已将全部募集资金存放于
募集资金专户管理。
（二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 25,816.75 万元，具体
情况为：
单位：人民币元
项目 金额
减：2025 年度项目支出 118,987,486.79
加：2025 年度专户利息收入 3,437,354.37
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 13,578,537.33
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《上
海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资
金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，
以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
务区支行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募
集资金三方监管协议》。
有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行”）及保荐机构国信证券签订了《募集
资金三方监管协议》，2021 年 9 月 28 日公司与募集资金专项账户开户银行招商
银行股份有限公司上海分行及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协
议》，2021 年 9 月 24 日公司、共同承担募投项目的全资子公司合肥移顺信息技
术有限公司（以下简称“合肥移顺”）与募集资金专项账户开户银行浦发银行及
国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，2021 年 9 月 26 日公司、共同承担
募投项目的全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）与
募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称
“招商银行”）及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
有限公司（以下简称“深圳移锋”）与募集资金专项账户开户银行招商银行股份
有限公司上海徐家汇支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行
不存在问题。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存
放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金具体存放
情况如下：
单位：人民币元
公司 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额
交通银行上海虹
移为通信 310065138013004125722 活期存款 3,741,547.74
桥商务区支行
上海浦东发展银
移为通信 行股份有限公司 98280078801800003580 活期存款 9,794.37
闵行支行
招商银行股份有
移为通信 121916593110901 活期存款 554.45
限公司上海分行
上海浦东发展银
合肥移顺 行股份有限公司 98280078801600003581 活期存款 1,216,120.81
闵行支行
招商银行股份有
深圳移航 限公司上海徐家 755927177210517 活期存款 329,809.12
汇支行
招商银行股份有
深圳移锋 限公司上海徐家 755958288610707 活期存款 8,280,710.84
汇支行
合计 13,578,537.33
四、募集资金项目的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下表所示：
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 32,988.50 注 11,898.75
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 3,300.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 3,300.00 25,816.75
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 10%
是否已变 募集资金 本年度投 截至期末累 截至期末投资进度 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 调整后投 项目达到预定可使
更项目（含 承诺投资 入 计投入金额 （%） 实现的 到预计 是否发生重
金投向 资总额(1) 用状态日期
部分变更） 总额 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
承诺投资项目
否 15,177.18 15,177.18 4,319.56 14,633.18 96.42% 2025 年 12 月 31 日 6,036.22 是 否
业化项目
否 10,716.69 10,716.69 3,547.28 5,601.56 52.27% 2025 年 12 月 31 日 442.70 否 否
产业升级项目
承诺投资项目小计 32,988.50 32,988.50 11,898.75 25,816.75 78.26% 6,140.82
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 因动物溯源产品信息化产业升级项目及工业无线路由器项目受技术应用推广及市场拓展进度不及预期等因素影响，项目暂未实现预期效益。
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
募集资金投资项目实施地点变更情况详见本核查意见四、（三）。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
募集资金投资项目实施方式调整情况详见本核查意见四、（三）。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本核查意见四、（四）。
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
用闲置募集资金进行现金管理情况详见本核查意见四、（五）。
金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金节余金额 9,457.85 万元（其中期末账户余额 1,357.85 万元，本期购买尚未到期的理财产品 8,100 万元），节余的主要
原因：（1）受宏观市场经济环境形势影响，国内房地产价格总体处于下行趋势，公司在保障项目建设质量的前提下，综合考虑项目建设所处的经济环
项目实施出现募集资金
境形势，谨慎决策，通过优化资金配置与成本控制、合理调配资源，降低项目建设成本和费用，使募投项目实际支出低于计划支出，形成募集资金节
节余的金额及原因
余。（2）为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一
定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。（3）公司先期已用自有资金投入募投项目建设的金额未使用募集资金置换。
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金用途及去向详见本核查意见四、（八）。
途及去向
募集资金使用及披露中
募集资金使用及披露中存在的其他情况见本核查意见四、（九）。
存在的问题或其他情况
注：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 329,884,993.21 元。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金项目 4G 和 5G 动物溯源 工业无线路由器 合计
先期投入金额 20,283,148.96 1,720,167.17 28,133.73 22,031,449.86
注：公司未置换先期投入金额，上表金额也未单独经会计师鉴证。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
第十次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议
案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金建设的“4G 和 5G 通信技术产
业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”
增加公司为实施主体，增加“上海”为实施地点。
第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同
意以增资的方式将部分募集资金投入深圳移航、合肥移顺，未改变募集资金的投
资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。公司本次使用募集资
金向全资子公司深圳移航进行增资 4,000 万元人民币、向全资子公司合肥移顺进
行增资 2,000 万元人民币。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由 6,000 万
元人民币增加至 10,000 万元人民币，合肥移顺的注册资本将由 3,600 万元人民币
增加至 5,600 万元人民币。
十一次会议，2021 年 9 月 23 日公司召开了 2021 年第四次临时股东大会审议通
过了《关于募集资金使用涉及实施方式变更的议案》，同意公司使用募集资金对
募投项目实施主体全资子公司以增资的形式来实施三个募投项目“4G 和 5G 通
信技术产业化项目、动物溯源产品信息化产业升级项目、工业无线路由器项目”
的建设。
第十三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议
案》，同意公司“4G 和 5G 通信技术产业化项目”、“工业无线路由器项目”
增加合肥移顺信息技术有限公司为实施主体，相应增加“合肥”为实施地点，同
意公司“动物溯源产品信息化产业升级项目”增加深圳移航通信技术有限公司为
实施主体，相应增加“深圳”为实施地点。
第十五次会议，2022 年 5 月 10 日公司召开了 2021 年度股东大会审议通过了《关
于新增募集资金投资项目实施主体及使用募集资金向全资子公司进行增资暨涉
及实施方式变更的议案》，同意公司三个募投项目：“4G 和 5G 通信技术产业
化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”增
加深圳移锋为实施主体，同意公司使用募集资金 1,000 万元人民币对全资子公司
深圳移锋进行增资。
会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目实施地点变更的议案》、
《关于部分募集资金用途变更的议案》，同意将“4G 和 5G 通信技术产业化项
目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”的研发
办公场地，变更为深圳市宝安区雪花科创大厦 12-13 层；同意基于当前经济环境，
公司将“动物溯源产品信息化产业升级项目”中，拟使用募集资金 3,300 万元用
于购买土地及建设调整为办公场地购置，由原来买地自建办公楼调整为直接购买
现成办公楼。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常
进行的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，公司已于 2022 年 12 月 1 日
将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 8,000 万元全部归还并存入募集
资金专用账户。
事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正
常进行的前提下，继续使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，截至 2023 年 11 月
还并存入募集资金专用账户。
事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划
正常进行的前提下，继续使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 10
月 28 日，公司已将前述实际用于暂时补充流动资金的募集资金的 5,800 万元全
部归还并存入募集资金专用账户。
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同
意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，继续使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 10 月 23 日，公
司已将前述实际用于暂时补充流动资金的募集资金的 7,500 万元全部归还并存入
募集资金专用账户。
（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况
次会议以及 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公
司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况
下，在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 12 亿元的资金进行现金管
理，其中，闲置募集资金在任一时点交易金额不超过人民币 2 亿元，自有资金在
任一时点交易金额不超过人民币 10 亿元。授权期限为自公司 2024 年度股东大会
审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度可循环
滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额
为 8,100 万元，具体情况如下：
金额 预期年化
机构 产品类型 起始日期 终止日期
（万元） 收益率
浦发银行闵行 保本浮动 2025 年 12 月 2026 年 03
收益型 8日 月 09 日
支行
交通银行上海
保本浮动 2025 年 12 月 2026 年 01
虹桥商务区支 1,200 1.00%-1.65%
收益型 8日 月 09 日
行
浦发银行闵行 固定利率 2025 年 11 月 2026 年 03
型 10 日 月 09 日
支行
小计 8,100
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“4G
和 5G 通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”和“工业
无线路由器项目”已基本实施完毕，为了方便公司募集资金账户管理，提高募集
资金使用效率，避免募集资金长期闲置，结合公司实际经营情况，拟将 2021 年
向特定对象发行股票募集资金相关账户的节余资金 9,455.70 万元（含已收到的累
计利息收入和理财收益净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补
充流动资金，用于公司业务相关的经营活动。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 13,578,537.33 元，存放
于公司银行募集资金专户中，使用募集资金购买的理财产品及存款产品尚未到期
金额 8,100.00 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募
集资金三个投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提
下，根据目前“4G 和 5G 通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业
升级项目”、“工业无线路由器项目”的实施进度，对募集资金三个投资项目进
行延期至 2025 年 8 月 17 日。
会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，拟延长“4G
和 5G 通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业
无线路由器项目”的实施期限，三个投资项目进行延期至 2025 年 12 月 31 日。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、会计师对 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对移为通信《2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况专项报告》（信会师报字[2026]第 ZA11866 号），发表意见
为：“我们认为，贵公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证
监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司 2025 年度募集资
金存放、管理与使用情况。”
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：移为通信 2025 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会
和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司
保荐代表人：
张存涛 余东波
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