中国银河证券股份有限公司
关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为爱博
诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）以简易程
序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募
集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2025〕774 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司 2024 年度以简
易程序向特定对象发行人民币普通股 3,593,615 股，每股发行价格 79.20 元，募
集资金总额 284,614,308.00 元，扣除相关发行费用人民币 4,001,997.70 元（不含
税），实际募集资金净额为人民币 280,612,310.30 元。2025 年 4 月 29 日，信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA12B0200）。
公司及实施募投项目的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并
与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在确保不影响募集资金投资计划
正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资
金使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度
及期限范围内，公司可以循环使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
的部分暂时闲置募集资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金总体情况如
下：
发行名称 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 25 日
募集资金总额 28,461.43 万元
募集资金净额 28,061.23 万元
超募资金总额 ?不适用
累计投入进 达到预定可使
项目名称
度（%） 用状态时间
募集资金使用情况 隐形眼镜及注塑模具
加工产线建设项目
补充流动资金 81.71 不适用
是否影响募投项目实施 □是 ?否
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性
存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为。
授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关合
同文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将用于补足募集资
金投资项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募
集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
十六次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的
前提下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时购
买安全性高、流动性好、满足保本需求的投资产品（包括但不限于协定性存款、
结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）进行现金管理。在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财
务部负责组织实施。保荐机构已发表明确的无异议意见。具体情况详见公司于
（北京）医疗科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-035）。截至目前，公司最近 12 个月未使用募集资金进行现
金管理。
三、履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择投资低风险的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益
将受到市场波动影响。
（二）风险控制措施
资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存
单等），明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
要时可以聘请独立的外部审计机构进行审计。
查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
金管理业务并及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资
金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和
募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和
股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资
金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审
议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范
性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。公司使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无
异议。
（以下无正文）
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