兴业证券股份有限公司
关于上海威士顿信息技术股份有限公司
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海
威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“威士顿”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公
司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及
意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司 2021 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2021 年 6
月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议、2023 年 4 月 26 日召开的第三
届董事会第十四次会议决议、2023 年 5 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东
大会决议，中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕730 号”《关于同意上
海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司
向社会公开发行 22,000,000 股新股。公司实际公开发行人民币普通股股票 2,200
万股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价格为每股 32.29 元，募集资金总额为
人民币 710,380,000.00 元，扣除发行费用人民币 94,931,162.04 元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为人民币 615,448,837.96 元。上述资金于 2023 年 6 月 15
日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]第
ZA14636 号《验资报告》验证。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金投入募
集项目为人民币 99,558,051.86 元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金为人
民币 44,263,839.92 元），超募资金划至补流专户用于永久补充流动资金的金额为
人民币 90,000,000.00 元，超募资金收购量投科技（上海）股份有限公司（以下
简称“量投科技”）投入募集资金为人民币 64,035,635.00 元。截至 2025 年 12 月
人 民 币 50,893,784.79 元 ， 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 余 额 为 人 民 币
（二）2025 年度募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
募集资金账户情况 金额
利息收入 472,792.15
赎回理财产品 130,000,000.00
理财收益 10,631,151.03
募集资金投入募集项目 17,701,873.30
支付银行手续费 323.09
购买理财产品 338,000,000.00
超募资金收购量投科技 64,035,635.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司根据《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法则、规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存
储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。根据公司《募集资金管理制
度》的规定，公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过
了《关于公司开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。根
据上述议案，公司在下表所列银行开立了银行账户，用于公司首次公开发行股票
的募集资金的存放和使用，并于 2023 年 6 月 9 日连同保荐机构兴业证券股份有
限公司分别与该四家银行签署了募集资金三方监管协议，与协议范本不存在重大
差异。2025 年公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规
定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金专项账户开立和具体存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 期末余额
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 216330100100274654 7,669,138.58
招商银行股份有限公司上海江苏路支行 122907368110158 26,140,381.80
中信银行股份有限公司上海分行 8110201013701653552 15,708,643.29
上海浦东发展银行股份有限公司世博支行 97600078801589666666 1,375,621.12
合计 / 50,893,784.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
经公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会
第八次会议和 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，同意公
司使用不超过人民币 6 亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 4 亿元（包含本数，含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行现金管理。使用期
限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有
效期内，资金可滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后归还至
募集资金专户。
经公司于 2025 年 10 月 21 日召开的第四届董事会审计委员会 2025 年第六次
会议，2025 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议和 2025 年 11 月 10
日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过，同意公司使用不超过人民币 5 亿
元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）暂时闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理和不超过人民币 5 亿元（包含本数，含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司 2025
年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资
金可滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后归还至募集资金专
户。
公司 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理，投资收益合计 1,063.12 万
元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金现金管理尚有 33,800.00
万元未到期。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
经公司于 2025 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议和 2025 年
海）股份有限公司部分股份并对其增资的议案》《关于使用超募资金收购股份并
对其增资的议案》，同意公司使用超募资金 10,672.6058 万元受让量投科技（上海）
股份有限公司（以下简称“量投科技”）36.7483%的股份，在上述股份转让的基
础上，使用超募资金 5,327.3942 万元对量投科技进行增资并取得增资后 14.2862%
的股份，合计使用超募资金 16,000.00 万元。公司 2025 年度使用超募资金向量投
科技原股东支付第一期股权转让款 6,403.56 万元。
超募资金的总金额 35,573.21 万元，截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司已使
用超募资金金额 15,403.56 万元，尚未使用的超募资金余额为 20,169.65 万元。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资
金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司
一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意将首次公
开发行股票募集资金项目之一的“大数据平台管理门户产品研发项目”达到预定
可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。本次延期仅涉及项目建设周期的调
整，不会改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体以及实施方式，不构成
募集资金用途变更。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意将首次
公开发行股票募集资金项目之一的“基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目”
达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。本次延期仅涉及项目建设
周期的调整，不会改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体以及实施方式,
不构成募集资金用途变更。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所鉴证结论
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具“信会师报字[2026]第 ZA11248
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：
号” “《威
士顿 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（（证监会公告〔2025〕
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的相关规定编制，如实反映了威士顿 2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况。”
七、保荐机构核查程序与核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金专户的银行对账单，获取了公司募集资金台账，
查阅了中介机构相关鉴证报告、公司关于募集资金使用情况的公告和支持文件等
资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。经核
查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2025 年 12 月 31 日，
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法
规的情形。保荐机构对威士顿 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。
截至 2025 年末，“基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目”投资进度为
的实施进度，密切跟踪市场环境变化、持续评估论证市场外部环境变化及公司内
部情况对募投项目可行性的影响，及时履行相关决策程序及信息披露义务。
附表：1、募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 61,544.88 本年度投入募集资金总额 8,173.75
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 25,359.37
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达到 本年 是否 项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投资
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 度实 达到 性是否发
项目（含部 计投入金额 进度（%）(3)
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日 现的 预计 生重大变
分变更） (2) ＝(2)/(1)
期 效益 效益 化
承诺投资项目
架 构 的 智 能 MES 否 16,765.77 16,765.77 1,198.05 7,559.89 45.09 否
月 用 用
系统优化项目
量追溯与分析系统 否 6,299.53 6,299.53 309.38 966.51 15.34 否
月 用 用
优化项目
否 2,906.37 2,906.37 262.76 1,429.41 49.18 否
门户产品研发项目 月 用 用
承诺投资项目小计 / 25,971.67 25,971.67 1,770.19 9,955.81 38.33 / / / /
超募资金投向
不适 不适
补充流动资金 不适用 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00 100.00 不适用 不适用
用 用
不适 不适
收购量投科技 不适用 16,000.00 16,000.00 6,403.56 6,403.56 40.02 不适用 不适用
用 用
暂未确定用途的超 不适 不适
不适用 10,573.21 10,573.21 - - 不适用 不适用 不适用
募资金 用 用
超募资金投向小计 / 35,573.21 35,573.21 6,403.56 15,403.56 43.30 / / / /
合计 / 61,544.88 61,544.88 8,173.75 25,359.37 41.20 / / / /
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
经公司于 2025 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议和 2025 年 11 月 10 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过《关
于收购量投科技（上海）股份有限公司部分股份并对其增资的议案》《关于使用超募资金收购股份并对其增资的议案》，同意公司使
超募资金的金额、
用超募资金 10,672.6058 万元受让量投科技（上海）股份有限公司 36.7483%的股份，在上述股份转让的基础上，
使用超募资金 5,327.3942
用途及使用进展情
万元对量投科技进行增资并取得增资后 14.2862%的股份，合计使用超募资金 16,000.00 万元。
况
公司 2025 年度使用超募资金向量投科技原股东支付第一期股权转让款 6,403.56 万元。超募资金的总金额 35,573.21 万元，截至 2025
年 12 月 31 日止，本公司已使用超募资金金额 15,403.56 万元，尚未使用的超募资金余额为 20,169.65 万元。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海威士顿信息技术股份有
限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签字盖章
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保荐代表人：
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