国泰海通证券股份有限公司
关于上海天永智能装备股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海
天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”或“公司”）的持续督导机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关规定，对天永智能 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审
慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文《关于核准上海天永智能
装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）19,300,000.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 353,769,000.00
扣除各项发行费用 31,830,600.00 元，
元， 实际募集资金净额为 321,938,400.00 元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大
华验字[2018]第 000028 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 34,257.14 万元
（包含暂时补充流动资金 4,900.00 万元），专户利息收入及暂时闲置募集资金进
行现金管理投资收益 2,227.59 万元，手续费用 0.55 万元，剩余募集资金余额人
民币 163.76 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 18,301.24 万
元，剩余募集资金余额人民币 3.48 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使
用情况如下：
单位：万元
项目 金额
截至 2018 年 1 月 18 日止募集资金净额 32,193.85
减：募投项目支出 18,301.24
减：永久补充流动资金 11,541.97
减：手续费支出 0.55
加：暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益 1,939.26
加：专户利息收入 288.70
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金余额 4,578.03
其中：募集资金专项账户存款余额 3.48
闲置募集资金补充流动资金 4,574.55
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海天永
智能装备股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》
（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专
款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额 说明
交通银行股份有限公 310069079018
活期 - 已销户
司上海嘉定支行 800066779
中国光大银行股份有
限公司上海浦东第二 活期 3.48 存续
支行【注】
注：截至 2025 年 12 月 26 日，公司新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目
已实施完毕并达到预定可使用状态，该项目已签订合同待支付的款项，公司将按照相关交易
合同约定继续通过募集资金账户进行支付。上述资金划转完成后，公司将办理销户手续，注
销相关募集资金账户。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资
金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
第十三次会议审议通过，并经保荐机构原海通证券股份有限公司同意，同意公司
使用不超过 5,500 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，
到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集
资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司于 2024 年 4 月 27 日在指定信息
披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-024）。
会第十九次会议审议通过，并经保荐机构国泰海通同意，同意公司使用不超过
集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充
流动资金的相关事宜。（详见公司于 2025 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露
的《上海天永智能装备股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-022）。截至 2025 年 12 月 31
日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金 4,574.55 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司分别于 2025 年 12 月 30 日和 2026 年 1 月 15 日召开董事会审计委员会
会议、第四届董事会第五次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
，同
意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）“新能源汽
车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”结项，将节余募集资金 4,044.46
元（截至 2025 年 12 月 26 日金额，包含该项目已签订合同预计待支付的款项
充流动资金。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
资项目己对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金
管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海天永智能装备股份有限公司募集资金管理办法公司募集资金管理办法》等
法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相
关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 32,193.84 本年度投入募集资金总额 486.08
变更用途的募集资金总额 9,259.53
已累计投入募集资金总额 18,301.24
变更用途的募集资金总额比例 28.76%
截至期末累计
是否已
截至期末 投入金额与承 截至期末投 项目达到
变更项 募集资金 本年度 截至期末累 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 调整后投 承诺投入 诺投入金额的 入进度 预定可使
目（含 承诺投资 投入金 计投入金额 实现的 到预计 是否发生重
项目 资总额 金额 差额 （%）（4） 用状态日
部分变 总额 额 （2） 效益 效益 大变化
（1） （3）=（2）- =（2）/（1） 期
更）
（1）
工业自动
控制装置 2023 年
否 15,768.82 15,768.82 15,768.82 5,932.95 -9,835.87 37.62 是
设备项目 12 月
一期项目
新能源
汽车电
发动机开
机电池
发测试系
装配测 2025 年
统及试验 9,259.53 9,259.53 9,259.53 491.08 5,215.06 -4,044.47 56.32 否
试线和 12 月
服务建设
自动化
项目
设备建
设项目
研发中心 2023 年
否 3,935.61 3,935.61 3,935.61 -5.00 3,923.35 -12.26 99.82 不适用 不适用 否
与 MES 系 12 月
统建设项
目
补充营运
否 3,229.88 3,229.88 3,229.88 3,229.88 100.00 不适用
资金
合计 32,193.84 32,193.84 32,193.84 486.08 18,301.24 -13,892.60
（一）工业自动控制装置设备项目一期项目
该项目是 2015 年公司根据发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制
定，工业自动控制装置设备项目一期项目作为募集资金投资项目经过严格的可行性论证，该项目在规
划论证阶段及上市阶段具有充分的可行性和必要性，符合下游汽车行业产销量持续快速增长的发展趋
势，较为审慎。自 2019 年起，有汽车厂商计划停止研发燃油机的信息，但不确定，且白车身焊装业务
工艺向轻量化转变，同时为全体股东利益考虑审慎适当控制了募集资金投资项目的投资进度，后证明
公司工业自动控制装置设备项目一期项目相关的传统发动机市场的确没有起色，且公司将业务重心转
移到锂电智能装备：同时，公司非标定制化生产和系统集成式生产的模式下，生产设备类未按照计划
投入且可通过外协方式解决，导致募集资金投资项目资金需求有节余的情形。基于以上原因，在一定
程度上影响了项目的投资进度。公司经过审慎的论证与核查、评估，认为自 2022 年开始公司募投项目
进度未达预期，所以公司决定终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
未达到计划进度原因（分具体募投项目） （二）新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目
本次募投项目在前期虽已经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到供应链、停工停产等多方面
因素影响，同时该募投项目阶段性验收也有所延迟，同时项目签订合同订单有所增长但并未出现持续
增长势头，公司预期未来该业务的规模尚会有进一步提升，公司适当控制了募集资金投资项目的投资
进度，导致项目进度未达预期。2025 年 1 月 6 日和 2025 年 1 月 24 日，公司分别召开第三届董事会第
二十次会议、第三届监事会第十次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长部分募集
资金投资项目实施期限的议案》，同意将新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目建设
期延期至 2025 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 26 日，该募投项目已实施完毕并达到预定可使用状
态，为进一步提高募集资金使用效率，公司分别于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 1 月 15 日召开董事会
审计委员会会议、第四届董事会第五次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将新能源汽车电机电池装配测试
线和自动化设备建设项目结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见相关公告
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 建设使用的自筹资金人民币 2,274.13 万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见：公司保
荐机构海通证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金；大华会计师事务
所（特殊普通合伙）已出具了大华核字（2018）001678 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本意见三、（三）说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本意见三、（四）说明
（一）研发中心与 MES 系统建设项目
市嘉定区汇贤路公司自建的厂区内。原计划项目建成后，计划在机器人技术、影像检测技术、变频与
伺服控制技术、MES 系统开发、可重构技术、工程仿真技术等方面开展系列研究，巩固公司的技术优
势。该研发中心的设计结构较为复杂、技术研发难度较大，使得与研发中心与 MES 系统相关的设备购
置及软件实施计划部分尚未进行，募投项目投资进度较预期有所延迟。该项目于 2024 年 1 月 2 日召开
第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）“研发中心与 MES 系统建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 （二）新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目
截至 2025 年 12 月 26 日，该募投项目已实施完毕并达到预定可使用状态，该项目拟投入募集资金合计
该项目募集资金专户余额为准），节余募集资金占公司首次公开发行股票募集资金投入总额 12.56%。
公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，在确保质量和进度的前提下，本着
专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控建设环节和付款进度，合理降低项
目相关成本和费用。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安
全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期
间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况 详见本意见三、（七）说明
注 1：
“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：
“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：
“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：
“研发中心与 MES 系统建设项目”本年度投入金额为-5.00 万元，系收到前期的保证金返还。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表（2025 年度）
单位：万元
截止期末投 变更后的项
变更后项目拟 项目达到预定
截至期末计划累 本年度投 截止期末累计 入进度 本年度实现 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 可使用状态日
计投资金额(1) 入金额 投入金额(2) （%） 的效益 预计效益 否发生重大
总额 期
(3)=(2)/(1) 变化
新能源汽车电机电 发动机开发测试
池装配测试线和自 系统及试验服务 9,259.53 9,259.53 491.08 5,215.06 56.32 否
月
动化设备建设项目 建设项目
合计 9,259.53 9,259.53 491.08 5,215.06
公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募 测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路 500 号公司自
投项目） 有用地上。同时，拟变更原项目研发中心与 MES 系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市
嘉定区沪宜公路 5999 号，公司租赁的面积为 3,000 平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤
路 500 号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。
本次募投项目在前期虽已经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到供应链、停工停产等多方
面因素影响，同时该募投项目阶段性验收也有所延迟，同时项目签订合同订单有所增长但并未出现
持续增长势头，公司预期未来该业务的规模尚会有进一步提升，公司适当控制了募集资金投资项目
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 的投资进度，导致项目进度未达预期。2025 年 1 月 6 日和 2025 年 1 月 24 日，公司分别召开第三届
董事会第二十次会议、第三届监事会第十次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设
备建设项目建设期延期至 2025 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 26 日，该募投项目已实施完毕并
达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，公司分别于 2025 年 12 月 30 日、2026 年
议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将新
能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动
资金。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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