证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2026-011
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将爱玛科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“爱玛科技”）2025 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可〔2022〕3038号）的核准，爱玛科技公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）2,000.00万张，发行价格为每张人民币100.00元，
募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净
额为人民币199,379.74万元。本次可转债募集资金已于2023年3月1日存入公司募
集资金专户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验
资报告》（安永华明（2023）验第60968971_L01号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 3 月 1 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 200,000.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 620.26
二、募集资金净额 199,379.74
以前年度已使用金额 123,068.10
三、报告期期初募集资金余额注 1 81,311.48
减：
本年度使用金额 33,550.32
暂时补流金额 0
现金管理金额注 2 10,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.14
加：
本年度募集资金利息收入及理财收益 704.69
四、报告期期末募集资金余额注 3 38,465.71
注 1：包含未赎回的结构性存款类现金管理产品的余额。
注 2：不包含以协定存款等活期存款类方式存放的余额。
注 3：不包含未赎回的结构性存款类现金管理产品余额。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金
专项存储与使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出
了明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
水车业”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
就此次募集资金的监管分别与相关银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管
协议》。
上述签订的三/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日，公司募集资金专项活期存款账户及余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 3 月 1 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
广发银行天津
丽水车业 9550880239285200178 38,464.13 使用中
红旗路支行
兴业银行天津
爱玛科技 441380100100047073 1.58 使用中
静海支行
注：本文中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入
所形成
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”
（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计为52,731.50万元。置换金
额已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具《爱玛科技集团股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（安永华明（2023）
专字第60968971_L10号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构华泰联合
证券发表核查意见。2023年6月26日，公司已对募投项目及已支付发行费用先期
投入的自筹资金共计人民币52,731.50万元用可转换公司债券募集资金进行了置
换。
会议审议通过《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（包括首次公开发行股票募
投项目和公开发行可转换公司债券募投项目）实施期间，根据实际情况使用银
行承兑汇票等方式支付募投项目中的各类款项，并从募集资金专户划转等额资
金到自有账户，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构华泰联合证券发表
核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月15日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第
十六次会议，分别审议通过了《关于以协定存款、通知存款等活期存款类方式存
放部分募集资金的议案》，同意公司使用不超过人民币127,000万元以协定存款、
通知存款等活期存款类方式存放部分募集资金。其中，公司首次公开发行股票募
集资金的授权额度不超过2,000万元，公开发行可转换公司债券募集资金的授权
额度不超过125,000万元，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并
在上述额度及有效期内可滚动使用。保荐机构华泰联合证券对该事项发表了同意
意见。
公司于2024年6月27日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第
十八次会议，分别审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理投资范围的议案》，
同意公司将公开发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理的投资范围由“包括
但不限于协定存款、通知存款等活期存款类”调整为“包括但不限于结构性存款、
大额存单、协定存款、通知存款等安全性高、流动性好的保本型产品”。投资期
限与公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过
《关于以协定存款、通知存款等活期存款类方式存放部分募集资金的议案》期限
一致。保荐机构华泰联合证券对该事项发表了同意意见。
公司于2025年4月14日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二
十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币75,000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金
购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、
协定存款、通知存款等），自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在
上述额度内，资金可以滚动使用。保荐机构华泰联合证券对该事项发表了同意意
见。
公司于2025年12月30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币52,000
万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产
品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等），自董事会
审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内资金可以滚动使用。保荐
机构华泰联合证券对该事项发表了同意意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 3 月 1 日
计划进行现金 计划进行现金
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
管理的金额 管理的方式
投资安全性
不超过
高、流动性好 2024 年 4 月 15 日 2025 年 4 月 14 日 2024 年 4 月 15 日
的保本型产品
投资安全性
不超过 75,000
高、流动性好 2025 年 4 月 14 日 2026 年 4 月 13 日 2025 年 4 月 14 日
万元
的保本型产品
投资安全性
不超过 52,000
高、流动性好 2025 年 12 月 30 日 2026 年 12 月 29 日 2025 年 12 月 30 日
万元
的保本型产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 3 月 1 日
预计年
受托 产品 购买 尚未归 利息金
委托方 产品名称 起始日期 截止日期 归还日期 化收益
银行 类型 金额 还金额 额
率
“物华添宝”W 保本
丽水车 广发 款 2024 年 第 浮动 800. 2024/9/3 2025/2/1 2025 年 2 1.3%或
业 银行 191 期 人 民 币 收益 00 0 4 月 14 日 2.5%
结构性存款 型
“ 物 华 添
保本
宝 ”W 款 2024 20,0 1.3%或
丽水车 广发 浮动 2024/10/
年 第 192 期 人 00.0 2025/4/1 2025/4/1 0 2.5%或 244.52
业 银行 收益 8
民币结构性存 0 2.55%
型
款
保本
“物华添宝” 10,0
丽水车 广发 浮动 2025/12/ 10,000 1%-
第 1511 期定制 00.0 2026/2/4 2026/2/4 -
业 银行 收益 31 .00 1.65%
版结构性存款 0
型
截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币
户外进行现金管理的现象。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募投项目不存在变更、
对外转让等情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使
用情况出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为：公司募
集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实
反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查认为，公司2025年度募集资金的
存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的
规定，公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》与实际
情况相符，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向
损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的其他情形。
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023 年 3 月 1 日
本年度投入募集资金总额 33,550.32
已累计投入募集资金总额 156,618.42
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
项目达
截至期末累
截至期末 到预定 项目可
已变更项 计投入金额 本年
承诺投资项 募投 调整后 截至期末承 截至期末累 投入进度 可使用 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 本年度投入 与承诺投入 度实
目和超募资 项目 投资总 诺投入金额 计投入金额 （%）(4) 状态日 到预计 否发生
分变更 诺投资总额 金额 金额的差额 现的
金投向 性质 额 (1) (2) ＝ 期（具 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)- 效益
(2)/(1) 体到月 化
(1)
份）
丽水车业新
能源智慧出 生产 2027 年 不适
不适用 149,392.96 不适用 149,392.96 33,550.32 106,389.78 -43,003.18 71.21 不适用 否
行项目（一 建设 12 月 用
期）
爱玛科技营
运营 2023 年 不适
销网络升级 不适用 49,986.78 不适用 49,986.78 50,228.64 241.86 100.48 不适用 否
管理 12 月 用
项目
合计 199,379.74 199,379.74 33,550.32 156,618.42 -42,761.32 78.55 — — —
因丽水车业新能源智慧出行项目（一期）建设地点位于浙江省丽水市青田县，由于项目用地为低山区，导致前期的场地平整交付
晚于计划时间，项目基础建设无法按原计划实施完成；且根据国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会于 2024 年 12 月 31
日发布的《电动自行车安全技术规范》（GB 17761-2024）对电动自行车的生产标准、检测能力和质量控制能力等最新规定，公
未达到计划进度原因（分具体募投
司需对部分生产环节的投资进度进行调整，结合募投项目实际投入情况及未来投入规划，2025 年 3 月 13 日，公司第五届董事会
项目）
第二十九次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，
决定将公开发行可转换公司债券募投项目中“丽水车业新能源智慧出行项目（一期）”的预定达到可使用状态日期延期至 2027 年
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
募集资金投资项目先期投入及置
详见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投
详见本报告“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 48,465.71 万元（含未到期理财产品），结余原因主要系募投项目尚在实施
募集资金结余的金额及形成原因
中。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；
“其他”类型，应当注释说明。
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