关于上海中谷物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海中谷物流股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-31197988
附表 2
关于上海中谷物流股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
日照中谷国际 上市公司子公 其他应收 非经营性
物流有限公司 司 款 往来
广州中谷国际 上市公司子公 其他应收 非经营性
控股有限公司 司 款 往来
天津中谷国际 上市公司子公 其他应收 非经营性
租赁有限公司 司 款 往来
广西陆海联运 非经营性
上市公司子公 其他应收
国际集装箱发 28,000.00 28,000.00 拆借款 往来
司 款
展有限公司
上海谷渲智能 上市公司子公 其他应收 非经营性
科技有限公司 司 款 往来
上海瑛楷海运 上市公司子公 其他应收 非经营性
上市公司的子公 有限公司 司 款 往来
司及其附属企业 福建中谷控股 上市公司子公 其他应收 非经营性
集团有限公司 司 款 往来
厦门中谷物流 上市公司子公 其他应收 非经营性
发展有限公司 司 款 往来
中谷船务（香 上市公司子公 其他应收 非经营性
港）有限公司 司 款 往来
上海谷瑞置业 上市公司子公 其他应收 非经营性
发展有限公司 司 款 往来
中谷航运（新 非经营性
上市公司子公 其他应收
加坡）有限公 642.69 642.69 拆借款 往来
司 款
司
铁海顺达国际 上市公司子公 其他应收 非经营性
货运代理（北 司 款 往来
京）有限公司
上海鑫谷船务 上市公司子公 其他应收 非经营性
有限公司 司 款 往来
上海长琨置业 上市公司子公 其他应收 非经营性
发展有限公司 司 款 往来
广西公铁海国 非经营性
上市公司子公 其他应收
际集装箱多式 941.10 941.10 拆借款 往来
司 款
联运有限公司
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总计 / / / 17,792.44 121,885.13 121,743.31 17,934.27 / /
首页
微信公众号
证券之星APP
