大唐电信科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报
告
大华核字[2026]0011002082 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
大唐电信科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
（2025 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、 大唐电信科技股份有限公司 2025 年度募集资 1-7
金存放、管理与实际使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 、 管 理 与 使 用 情 况 鉴 证 报
告
大华核字[2026]0011002082 号
大唐电信科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的大唐电信科技股份有限公司（以下简称大唐电
信公司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以
下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
大唐电信公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制
募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大唐电信公司募集资
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规
定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对大唐
电信公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2026]0011002082 号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，大唐电信公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指
引编制，在所有重大方面公允反映了大唐电信公司 2025 年度募集资
金存放、管理与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供大唐电信公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为大唐电信公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
胡红康
中国·北京 中国注册会计师：
解风梅
二〇二六年四月二十一日
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募集资金存放、管理与使用情况专项报告
大唐电信科技股份有限公司
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）190,839,694
股募集配套资金，发行价格为每股 5.24 元，本次发行共募集资金人民币 999,999,996.56
元。
公司于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含
税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立
在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为 634049068 的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已于 2021 年 12 月 22 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具信会师报字[2021]第 ZG11982 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
经公司 2022 年第五次临时股东大会审议，通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，
作为项目变更后的实施主体大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司分
别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了募集资金专户，并以借款形式取得首
笔募集资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，三家单位募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户银 募集资金承诺投 募集资金已投入 募集资金项目
募集资金投资项目名称
行 资总额 金额 未投入金额
新型高性能系列安全芯片
研发及产业化项目
中国民生银行股 300,000,000.00 158,405,647.83 141,594,352.17
和产业化项目
份有限公司北京
新源里支行 489,649,996.56 489,582,916.64 67,079.92 补充流动资金、偿还债务
支付本次交易税费、中介机
构费用等发行费用
合计 999,999,996.56 820,077,946.92 179,922,049.64
注：截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金银行存款产生的利息及购买结构性存款收益合
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计金额为 15,053,738.97 元。
募集资金余额中有 13,000.00 万元 2025 年已用于补充流动资金，该部分资金 2026 年
资金 130,000,000.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金（含募集资金银行存款产生的
利息及购买结构性存款收益）专户存款余额为人民币 64,975,788.61 元，本年度募集资金
使用和结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：人民币元
减：本期支付的其他发行费用
本期募投项目支出金额 81,032,718.41
本期补充流动资金、偿还债务 2,373.28
本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 130,000,000.00
本期使用闲置募集进行现金管理
加：本期利息收入金额 598,412.49
归还前次临时补流资金 220,000,000.00
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定，公司制定
了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2021 年 12 月与中国民生银行股
份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“协议”）。
公司 2022 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及
目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列
安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目 ，项
目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电
子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里开立了支行账号为
协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
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单位；人民币元
存放银行 账号 存款性质 余额
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 634049068 活期存款 55,085,240.19
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 637254724 活期存款 8,325,913.47
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 637244851 活期存款 1,564,634.95
三、2025 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司累计投入募集资金共计820,077,946.92元，公司2025年度募
集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2025年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年4月1日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，分别
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意“新型高性
能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”的部分闲
置募集资金不超过13,000万元（含）暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准
后起的12个月内。2026年3月24日，公司已将上述资金归还至募集资金账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销
的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
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