东吴证券股份有限公司
关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项说明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技”或“公司”）持续
督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，每股面值 1 元，发行价为
每股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元
（不含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023 年 4
月 19 日全部到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了
“天衡验字（2023）00046 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 958,879,200.00
减：扣除保荐及承销费 80,664,841.51
收到的募集资金金额 878,214,358.49
减：支付及以募集资金置换的其他发行费用 19,451,103.77
减：累计投入募投项目 181,610,754.65
其中：以前年度累计投入 178,996,749.11
本年度累计投入 2,614,005.54
减：永久补充流动资金 120,000,000.00
加：银行存款利息收入、理财收益扣除手续费等支
出后的净额
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 596,769,783.65
其中：募集资金账户流动资金余额 596,769,783.65
募集资金账户定期存款余额 -
注：公司于 2025 年度将补流募集资金产生的利息收入 5.97 万元用于支付供应商货款，并于 2026 年 3 月 3 日将相关款项退
还至募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对首
次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行开立了募集资金专项账户，并
与中国银行江苏自贸试验区苏州片区支行、交通银行江苏自贸试验区苏州片区
支行、中国工商银行苏州科技城支行、渤海银行苏州分行、招商银行苏州相城
支行及保荐机构东吴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》
以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未
发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
余额
开户银行 银行帐号 存储方式
（人民币元）
渤海银行苏州分行 2064061674000436 活期存款 567,659,321.17
中信银行苏州工业园区支行【注 1】 8112001013900727107 活期存款 371.38
中国工商银行苏州科技城支行 1102181019100139820 活期存款 744,624.55
中国银行江苏自贸试验区苏州片区支行 524879055661 活期存款 4,576,476.19
招商银行苏州相城支行 512908561810208 活期存款 368,392.19
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行 325605000013001099622 活期存款 23,420,598.17
合计 596,769,783.65
注 1：中信银行苏州工业园区支行系募集资金验资账户，余额系结余的活期存款利息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况参见本报告“附表 1.募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
公司拟使用募集资金置换先期投入的自有资金事项已经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）鉴证，并出具了“天衡专字（2023）00388 号”《关于荣旗工业科
技（苏州）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支
付发行费用的审核报告》。公司已于 2023 年度完成了上述资金置换。
本年度，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
第十五次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金
及再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲
置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使
用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时
及时归还至募集资金账户。
截至 2025 年 8 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
人民币 1.2 亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第十三次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含
超募）进行现金管理，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年
年度股东大会召开之日止，购买的投资产品期限不得超过 12 个月。在上述额度
和期限内，资金可以滚存使用。
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过后 12 个
月，在上述额度和期限内，资金可以滚存使用。
益扣除手续费支出等后的净额为 12,858,369.28 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为 0 元。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
公司于 2026 年 3 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司首次公开
发行股票募集资金投资项目“智慧测控装备研发制造中心项目”予以结项，并
拟将该项目节余募集资金共计人民币 11,668.22 万元（含累计现金管理收益、银
行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额
为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司首次公开发行股票募集资金总额人民币 95,887.92 万元，扣除承销保荐
费等发行费用（不含税）金额人民币 10,027.83 万元，实际募集资金净额为人民
币 85,860.09 万元，超募资金金额人民币 56,636.79 万元。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第十三次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含
超募）进行现金管理，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年
年度股东大会召开之日止，购买的投资产品期限不得超过 12 个月。在上述额度
和期限内，资金可以滚存使用。
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过后 12 个
月，在上述额度和期限内，资金可以滚存使用。
公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
六次会议，于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金
投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用 12,000.00 万元超募资金永久补充流
动资金，使用闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为 0 元。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资
金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理
的余额为 0 元，募集资金账户流动资金余额为 596,769,783.65 元。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定及时、准确、完整地披露了
公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：荣旗科技严格执行募集资金专户存储制度，有效
执行监管协议，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际控
制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已
披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为东吴证券股份有限公司《东吴证券股份有限公司关于荣
旗工业科技（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
之签字页）
保荐代表人
徐辚辚 孙 萍
东吴证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 85,860.09 本年度投入募集资金总额 12,261.40
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,161.08
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更项 截至期末投资进度 项目达到预定 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投
目（含部分变 （%）（3）=（2）/ 可使用状态日 期实现 到预计 是否发生重
金投向 投资总额 额（1） 金额 入金额（2）
更） （1） 期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
智慧测控装备研发制造 2026 年 3 月
否 23,223.30 23,223.30 261.40 12,122.52 52.20 不适用 不适用 否
中心项目 19 日
补充营运资金 否 6,000.00 6,000.00 6,038.56 100.64 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 29,223.30 29,223.30 261.40 18,161.08 62.15 -- -- -- --
超募资金投向
永久补充流动资金 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
未确定用途的超募资金 否 44,636.79 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 -- 56,636.79 12,000.00 12,000.00 21.19 -- -- -- --
合计 -- 29,223.30 85,860.09 12,261.40 30,161.08 35.13 -- -- -- --
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 截至报告期末，“智慧测控装备研发制造中心项目”尚未结项；“补充营运资金”无法单独核算效益。
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况”。
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
金管理情况
项目实施出现募集资金
参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”。
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
首页
微信公众号
证券之星APP
