证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-025
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
《上市公司募集资金监
管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
（证监会〔2025〕10 号）
——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式》，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“华
懋科技”）的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如
下专项报告：
一、募集资金基本情况
经证监会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1682号）核准，公司于2023
年9月14日向不特定对象发行可转换公司债券1,050万张，每张面值100元，按面值
发行，期限为6年，募集资金总额为10.50亿元，扣除保荐承销费用（含税）
项已于2023年9月20日全部到位。本次发行可转债实收募集资金再扣除其他发行
费用（含税）4,573,246.73元后，实际募集资金净额为1,033,740,253.27元。上述资
金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年9月21日
出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15223号）。
截至2025年12月31日，公司募集资金基本情况如下表：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 9 月 20 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 105,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 1,625.97
二、募集资金净额 103,374.03
减：
以前年度已使用金额 63,526.49
本年度使用金额 20,571.88
暂时补流金额 -
现金管理金额 14,000.00
汇兑损益 -
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入扣除银行手续费的净额 1,462.29
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 6,737.95
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规
以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《华
懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募
集资金管理办法》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据《募集资金管理办法》的规定，公司对本次向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金采取了专户储存和使用。公司已与保荐机构、存储募集资金的商
业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议：
司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）、中国建设银行股份有限公司厦
门杏林支行（以下简称“建设银行杏林支行”）和中信银行股份有限公司厦门分
行（以下简称“中信银行厦门分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
临时监事会会议决议，公司使用募集资金及自有资金对东阳华懋新材料科技研究
院有限公司（以下简称“东阳研究院”）进行增资，用于实施募集资金投资项目
之“研发中心建设项目”。因“研发中心建设项目”实施主体系东阳研究院，公
司及子公司东阳研究院与中信银行股份有限公司金华分行（以下简称“中信银行
金华分行”）、申港证券于2024年1月15日签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。
第三次会议决议、2024年9月18日召开的2024年第一次临时股东会及2024年第一
次债券持有人会议决议，公司将募集资金投资项目之“越南生产基地建设项目(一
期)”和“研发中心建设项目”尚未投入使用的募集资金及上述募集账户产生的
理财和利息收益（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于“越南生
产基地建设项目”。原“研发中心建设项目”予以终止。针对原“研发中心建设
项目”专户下募集资金使用用途的变更，公司与中信银行厦门分行、申港证券于
资金及理财收益用于“越南生产基地建设项目”，故原本为实施“研发中心建设
项目”而开立在实施主体东阳研究院名下的募集资金专户于2024年12月11日予以
注销，公司与申港证券、中信银行金华分行签署的《募集资金专户存储三方监管
协议》也随之终止。
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责，募集
资金的存放、管理与使用情况均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存储账户活期余额67,379,454.23元，进行现
金管理余额140,000,000.00元，合计余额207,379,454.23元。
募集资金存储专户具体情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 9 月 20 日
报告期末 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
活期余额 态
华懋（厦门）新材
兴业银行股份有限
料科技股份有限 129950100100746172 2,117.85 使用中
公司厦门杏林支行
公司
华懋（厦门）新材 中国建设银行股份
料科技股份有限 有限公司厦门杏林 35150198100109603306 717.43 使用中
公司 支行
华懋（厦门）新材 中信银行股份有限
料科技股份有限 公司厦门分行营业 8114901013500186074 0.00 使用中
公司 部
华懋（厦门）新材 中信银行股份有限
料科技股份有限 公司厦门分行营业 8114901012700186075 3,902.66 使用中
公司 部
东阳华懋新材料
中信银行股份有限
科技研究院有限 8110801013202758075 / 已注销
公司金华东阳支行
公司
合计 / / 6,737.95 /
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年11月15日召开了公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会
第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部
分发行费用的自筹资金，置换资金总额为210,792,136.72元，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金置换
专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA15431号）。公司已完成了预先投入募投
项目资金全部置换，总额为210,792,136.72元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月26日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次
会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币14亿元的自有资金及最高额度不超过4亿元
的募集资金进行现金管理。适时用于购买低风险、保本型理财产品(风险等级不
超过R1)，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议
通过之日起12个月内有效。保荐机构申港证券针对本事项出具了无异议的核查意
见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 9 月 20 日
计划进行现金 计划进行现金管理的 董事会审议
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 方式 通过日期
理财产品（风险等级 26 日 25 日 26 日
不超过 R1）
年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单存续规模为14,000.00万元，
具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 9 月 20 日
预计年
受托银 产品名 产品类 购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 化收益
行 称 型 额 期 期 期 还金额 额
率
中国建
华懋科 三年大 三年大 5,000.0 2023- 2026- 5,000.0
行杏林 2.65%
技 额存单 额存单 0 11-29 11-29 0
支行
中国建
华懋科 三年大 三年大 5,000.0 2023- 2026- 5,000.0
行杏林 2.65%
技 额存单 额存单 0 11-29 11-29 0
支行
中国建
华懋科 三年大 三年大 4,000.0 2023- 2026- 4,000.0
行杏林 2.65%
技 额存单 额存单 0 11-29 11-29 0
支行
中国建
华懋科 三年大 三年大 1,000.0 2023- 2026- 2025-
行杏林 0 2.65% 54.31
技 额存单 额存单 0 11-29 11-29 12-16
支行
中国建
华懋科 三年大 三年大 2,000.0 2023- 2026- 2025-
行杏林 0 2.65% 104.69
技 额存单 额存单 0 11-29 11-29 11-19
支行
中国建
华懋科 三年大 三年大 2,000.0 2023- 2026- 2025-8-
行杏林 0 2.65% 92.35
技 额存单 额存单 0 11-29 11-29 26
支行
中国建
华懋科 三年大 三年大 1,000.0 2023- 2026- 2025-7-
行杏林 0 2.65% 43.34
技 额存单 额存单 0 11-29 11-29 18
支行
中国建
华懋科 三年大 三年大 1,000.0 2023- 2026- 2025-6-
行杏林 0 2.65% 41.82
技 额存单 额存单 0 11-29 11-29 27
支行
中国建
华懋科 三年大 三年大 1,000.0 2023- 2026- 2025-5-
行杏林 0 2.65% 39.28
技 额存单 额存单 0 11-29 11-29 23
支行
中国建
华懋科 三年大 三年大 1,000.0 2023- 2026- 2025-4-
行杏林 0 2.65% 37.46
技 额存单 额存单 0 11-29 11-29 28
支行
中国建
华懋科 三年大 三年大 2,000.0 2023- 2026- 2025-3-
行杏林 0 2.65% 69.99
技 额存单 额存单 0 11-29 11-29 25
支行
中国建
华懋科 三年大 三年大 1,000.0 2023- 2026- 2025-2-
行杏林 0 2.65% 32.96
技 额存单 额存单 0 11-29 11-29 25
支行
注：大额存单仅在对外转让或存单到期时，一次性计算持有期间的利息金额。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2023年11月15日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第
一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付部分募投项目款项再以募集资金
等额置换的议案》，同意越南子公司拟使用自有资金先行支付“越南生产基地建
设项目（一期）”款项再以募集资金等额置换。2025年度，“越南生产基地建设
项目”的置换金额为15,677.61万元。
“厦门生产基地改建扩建项目”实施过程中，因购买境外设备、使用银行承
兑汇票支付等直接使用募集资金支付确有困难，公司根据实际需要并经内部付款
审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后以募集
资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户。公司于2026年4月21日
召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇
票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，对上述事项进
行确认并对后续置换进行授权。2025年度，“厦门生产基地改建扩建项目”的置
换金额为2,687.82万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2024年8月29日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，该
事项经得2024年9月18日召开的2024年第一次临时股东会、2024年第一次债券持
有人会议审议通过。
项目”。截至2024年7月31日，“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建
设项目”已投入募集资金19,227.11万元、159.99万元。上述项目原承诺投入但尚
未使用资金及累计理财和利息收益合计44,779.70万元（最终金额以资金转出当日
银行结息余额为准）全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”，如仍有不足
部分由公司自有或自筹资金补足。
资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
“厦门生产基地改建扩建项目”实施过程中，因购买境外设备、使用银行承
兑汇票支付等直接使用募集资金支付确有困难，公司根据实际需要并经内部付款
审批后使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，之后以募集
资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户。根据2025年6月15日生
效的《上市公司募集资金监管规则》，上述募集资金置换事项应当经上市公司董
事会审议通过。
《上市公司募集资金监管规则》生效后，公司未事先召开董事会对上述募集
资金置换事项进行审议，但已于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，
审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的议案》，对上述事项进行确认并对后续置换进行授权。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华懋科技2025年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了华懋科技2025年度募集资
金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专
项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构申港证券股份有限公司认为：公司2025年度不存在违规改
变募集资金用途和损害股东利益的情况；使用自有资金、银行承兑汇票等方式支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司于2026年4月21日召
开的第六届董事会第八次会议事后确认。公司2025年度募集资金存放、管理与实
际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法规的规定。
综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。
不适用
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023 年 9 月 20 日
本年度投入募集资金总额 20,571.88
已累计投入募集资金总额 84,098.37
变更用途的募集资金总额 15,031.90
变更用途的募集资金总额比例 14.27%
项目达
截至期
截至期末累 到预定 项目可
已变更项 末投入
募投项目 截至期末承 截至期末 计投入金额 可使用 本年度 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 进度
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 状态日 实现的 到预计 否发生
性质 分变更 诺投资总额 总额 入金额 （%）
(1)（注 1） 金额(2) 金额的差额 期（具 效益 效益 重大变
（如有） (4)＝
(3)＝(2)-(1) 体到月 化
(2)/(1)
份）
越南生产基地
生产建设 是 48,760.00 64,006.81 64,006.81 15,677.61 49,953.39 -14,053.42 78.04 2027 年 不适用 不适用 否
建设项目
研发中心建设
研发项目 是 15,041.00 159.99 159.99 0 159.99 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
项目（注 2）
厦门生产基地
生产建设 否 35,613.00 35,613.00 35,613.00 4,239.22 32,164.50 -3,448.50 90.32 2026 年 不适用 不适用 否
改建扩建项目
信息化建设项
运营管理 否 5,586.00 5,586.00 5,586.00 655.05 1,820.49 -3,765.51 32.59 2026 年 不适用 不适用 否
目
合计 105,000.00 105,365.80 105,365.80 20,571.88 84,098.37 -21,267.43 79.82 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 详见三（八）
注 1：“截至期末承诺投入金额”指截至 2025 年 12 月 31 日承诺投入金额。2023 年 9 月公司募集资金到账，在此之前公司已使用自有资金进行了募投项目建设，承诺投资金
额包含募集资金置换金额。
注 2：公司于第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，变更的项目为“越南生产基地建设项目
（一期）”和“研发中心建设项目”的募集资金全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023 年 9 月 20 日
变更后
项目达到 董事 股东
变更后项 截至期末 本年 是否 的项目
变更 募投 本年度 实际累计 投资进度 预定可使 会审 会审
对应的 目拟投入 计划累计 度实 达到 可行性
后的 项目 实施主体 实施地点 实际投 投入金额 （%） 用状态日 议通 议通
原项目 募集资金 投资金额 现的 预计 是否发
项目 性质 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 期（具体 过时 过时
总额 (1) 效益 效益 生重大
到年月） 间 间
变化
越南生 越南海
华懋（海
产基地 防市安
生产 防）新材 不适 不适
越南 建设项 阳县安 64,006.81 64,006.81 15,677.61 49,953.39 78.04 2027 年 否
建设 料科技有 用 用 2024 2024
生产 目（一 阳工业
限公司 年8 年9
基地 期） 区
月 29 月 18
建设
研发中 浙江省 日 日
项目 研发 东阳研究 不适 不适
心建设 金华市 159.99 159.99 0.00 159.99 100.00 不适用 不适用
项目 院 用 用
项目 东阳市
合计 64,166.80 64,166.80 15,677.61 50,113.38 - - - - - - -
公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延
期的议案》，该事项已经通过股东会、债券持有人会议审议。截至 2024 年 7 月 31 日，“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”已投
入募集资金 19,227.11 万元、159.99 万元。上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财和利息收益合计 44,779.70 万元（最终金额以资金转出当
日银行结息余额为准）全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”，如仍有不足部分由公司自有或自筹资金补足。
上述项目变更的原因如下：
变更原因、决策程序及信 化材料应用研发等作为首选研发方向。但鉴于市场环境的变化及公司近年科研团队的组建和技术水平的积累，公司在保持新材料领域既定发展战略
息披露情况说明（分具体 不变的前提下，具体研发产品品类和研发路径发生了动态调整。出于审慎使用募集资金的考虑，公司拟将“研发中心建设项目”剩余募集资金 15,031.90
募投项目） 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于增加越南生产基地的投资规模，进而提升募集资金使用效率和效果。“研发中心建设项目”
予以终止，后续研发中心的研发投入将以自有或自筹资金支持。
率、成本等考量，公共配套、智能仓储物流等附属设施也纳入了建设规划。此外，鉴于越南子公司稳健向好的营业能力及海外客户的订单问询情况，
原一期产能规划预计难以满足海外安全气囊市场与开拓新客户的验证需求，故新募投项目亦增加主要生产及配套设备的投入。
公司已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于终止及变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编
号：2024-073）。
未达 到计 划进度 的情 况
和原 因（ 分具体 募投 项 不适用
目）
变更 后的 项目可 行性 发
报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目发生重大变化的情况。
生重大变化的情况说明
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