证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-025
上海真兰仪表科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
子公司进出口业务主要采用美元和欧元结算，为有效规避或防范外币汇率波动风
险，合理降低财务费用，公司以实际业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，
不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
产经营所使用的主要结算外币相同的币种。公司将只与经营稳健、资信良好且具
有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，
不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
格的银行等金融机构。
元人民币的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值 15,000
万元人民币，且可循环使用）。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
十三次独立董事专门会议和第六届董事会第十二次审计委员会会议审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需
提交股东会审议。
的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值操作仍存在一定的市
场风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等。敬请广大投资者注意
投资风险。
一、投资情况概述
（一）交易目的。公司国际业务占据一定比例，为有效规避或防范外币汇率
波动风险，合理降低财务费用，实现稳健经营，公司基于实际业务需要，拟开展
外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
（二）交易金额。根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟使用自有
资金开展额度不超过等值 15,000 万元人民币的外汇套期保值业务（即任一时点
的套期保值余额不超过等值 15,000 万元人民币）。该额度在审批期限内可循环
滚动使用。
（三）交易方式。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所
使用的主要结算外币相同的币种。公司将只与经营稳健、资信良好且具有合法外
汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不与前述
金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（四）交易期限。本次年度董事会到下次年度董事会。
（五）资金来源。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深
圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——交易与关联交易》《公司章程》《套期保值业务管理办法》等相关规定，
公司及子公司 2026 年度拟开展外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限
内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司第六届
董事会独立董事专门会议第九次会议和第六届董事会第十二次审计委员会就本
议案发表了同意的审核意见。
公司董事会授权公司总裁在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定
行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务中心负责具体实施事宜。
三、交易风险分析和风控措施
（一）风险分析
外汇套期保值降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
格波动引起外汇金融衍生品价格变动而造成损失。
可能会由于内控制度不完善而造成风险。
回，会造成延期交割并导致公司产生损失。
执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外
汇衍生品延期交割风险。
（二）风险控制措施
为了应对开展外汇套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险
控制措施如下：
实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免和降低汇兑损失。
责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离、风险控制等做出规定。公司将严
格按照《套期保值业务管理办法》相关规定进行操作，加强过程管理。
极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，并严格按照《套期保值业
务管理办法》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作开展的合法性。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企
业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的
套期保值业务进行相应的核算处理。
五、交易对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体经营业务为依托，与公
司日常经营需求相匹配，充分利用外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中
的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，有助于增强公司财务稳健
性。鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，
公司后续将严格按照相关法律法规的要求，加强过程管理和内部控制，落实风险
防范措施，并及时履行信息披露义务。
六、相关审议程序与审核意见
（一）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务与公司日常
经营需求相匹配，有助于对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率大幅波动对公司
的不利影响，交易具有必要性；公司已就拟开展的外汇套期保值交易出具可行性
分析报告，公司基于经营发展需要适时适度开展外汇套期保值交易具备合理性和
可行性；公司内控程序健全，开展外汇套期保值业务的相关审议程序合法合规，
不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事一致同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并同意将
该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会审议意见
董事会审计委员会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于降
低外汇市场风险和汇率大幅波动对公司造成的不利影响；公司已制定《套期保值
业务管理办法》，为公司从事相关业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措
施；同时，公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇
套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据；本次交易事项审议程序合法
合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）董事会审议意见
董事会认为：公司及子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务有利于降
低外汇市场风险和汇率大幅波动对公司造成的不利影响；董事会同意公司及子公
司基于具体业务情况，使用自有资金开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务已由公司独立董事专
门会议出具同意意见，并经审计委员会、董事会审议通过，决策程序符合法律法
规及公司章程的规定；公司已制定《套期保值业务管理办法》，在保证正常生产
经营的前提下，不进行单纯以投机为目的的外汇交易；以降低汇率风险为目的开
展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司造成的不利影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
综上，本保荐机构对真兰仪表开展外汇套期保值业务无异议。
八、备查文件
期保值业务的核查意见。
特此公告。
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