证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2026-010
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的
相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会
证监许可[2020]3566 号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复”核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股
将 扣 除 不 含 税 保 荐 承 销 费 用 44,972,100.00 元 后 的 募 集 资 金 人 民 币
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金具体情况如下：
项目 金额（元）
减：2025 年募投项目支出
减：2025 年永久补充流动资金
加：2025 年理财收益及利息收入扣除手续费 136.18
项目 金额（元）
其中：2025 年 12 月 31 日现金管理余额
根据公司 2021 年第二届董事会第十四次会议以及 2021 年第三次临时股东
大会，并经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 11 日下发的证监许可
[2022]1180 号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复”核准，公司向不特定对象发行面值总额为
金人民币 500,000,000.00 元，实际募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除承
销及保荐费用人民币 6,603,773.58 元（不含税），实际收到可转换公司债券认
购资金人民币 493,396,226.42 元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息
披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计 1,994,339.63 元，实际募集
资金净额为人民币 491,401,886.79 元。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金具体情况如下：
项目 金额（元）
减：2025 年募投项目支出 192,598,851.58
加：2025 年理财收益及利息收入扣除手续费 4,689,265.00
其中：2025 年 12 月 31 日现金管理余额 140,000,000.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制
定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存
放、使用和管理募集资金。2021年1月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有
限公司及苏州银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新
北支行、中信银行股份有限公司常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协
议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至2025年12月31日止，公司募集资金存放具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户状态 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有限
公司常州太湖路支行
中国农业银行股份有限
公司常州太湖路支行
苏州银行股份有限公司常
州新北支行
中信银行股份有限公司常
州新北支行
合计 404,748,900.00 145,275.11
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制
定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存
放、使用和管理募集资金。2022年6月，公司已与保荐机构中信建投证券股份有
限公司及苏州银行股份有限公司常州新北支行、中信银行股份有限公司常州分
行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用
和管理募集资金。
截至2025年12月31日止，公司募集资金存放具体情况如下：
单位：元
账户状 初始存放
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
态 日
中信银行股份有限公司常州新北支
行
中信银行股份有限公司常州新北支
行
账户状 初始存放
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
态 日
苏州银行股份有限公司常州新北支行 51899500001173 正常 2022/7/8 250,000,000.00 557,708.05
合计 493,396,226.42 3,323,205.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2025年度不存在首次公开发行股票募集资金使用情况。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附
表1。
（二）募集资金先期投入及置换情况
本公司2025年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置
换情况。
情况
本公司2025年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2025年度不存在首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情
况。
本公司2025年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补
充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司2025年度不存在首次公开发行股票用闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品情况。
资相关产品情况
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议
案》，在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，
公司可使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购
买投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月的安全性高、流动性
好、满足保本要求的投资产品，在前述额度及决议有效期内资金可循环滚动使
用。
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理
的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提
下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币35,000.00万元（含本
数）的闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金
管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前
提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币20,000.00万元（含
本数）的闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过
之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至2025年12月31日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为14,000.00万
元，投资相关产品情况如下：
金额 预期年化
发行银行 产品名称 起始日 结束日
（万元） 收益率（%）
苏州银 行股份有 限公司 2025 年第 808 期定制结构性存
常州新北支行 款
苏州银 行股份有 限公司 2025 年第 957 期定制结构性存
常州新北支行 款
合计 14,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
况
本公司2025年度不存在用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或
归还银行贷款情况。
银行贷款情况
本公司2025年度不存在用向不特定对象发行可转换公司债券超募资金永久
补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
等）的情况
本公司2025年度不存在首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（包括收购资产等）的情况
本公司2025年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券超募资金用于在
建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司2025年度不存在首次公开发行股票节余募集资金使用情况。
本公司2025年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券节余募集资金使
用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司2025年度不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。
公司于2022年9月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信
用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用
银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中
信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意将向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“车规级半导体器件产业化项目”
预定可使用状态日期由“2024年7月”调整为“2026年7月”。本次可转债募投
项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主
体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构中信建投证券股份有
限公司对该事项出具了同意的核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司2025年度不存在首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况。
本公司2025年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投
资项目情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
可行性发生重大变化的情况
本公司2025年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目未达到计划进
度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司2025年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
因及其情况
本公司2025年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算
效益的情况。
独核算效益的原因及其情况
本公司2025年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司 2025 年度不存在首次公开发行股票募集资金投资项目已对外转让或
置换情况。
情况
本公司 2025 年度不存在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的
情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）发表鉴证结论：我们认为，银河微电公
司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如
实反映了银河微电公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
中信建投投资有限公司发表核查意见：经核查，保荐人认为，银河微电 2025
年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
本公司存在两次以上融资，当年只存在向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用情况，详见本报告附表 1。
附表：1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
附表 1：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：常州银河世纪微电子股份有限公司 2025 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 50,000.00 本年度投入募集资金总额 19,259.89
募集资金净额 49,140.19
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,247.98
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 截至期末 项目可行
截至期末承 截至期末 截至期末累计投入 项目达到 本年度 是否
承诺投资 目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度 投入进度 性是否发
诺投入金额 累计投入 金额与承诺投入金额 预定可使用 实现的 达到预
项目 变更（如 诺投资总额 总额[注 1] 投入金额 （%） 生
(1) 金额(2) 的差额(3)＝(2)-(1) 状态日期 效益 计效益
有） (4)＝(2)/(1) 重大变化
车规级半导体
器件产业化 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 16,077.57 29,300.82 -10,699.18 73.25 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 10,000.00 9,140.19 9,140.19 3,182.31 8,947.16 -193.03 97.89 不适用 不适用 不适用
合计 50,000.00 49,140.19 49,140.19 19,259.89 38,247.98 -10,892.21
公司“车规级半导体器件产业化项目”必要性及可行性已经充分论证，但在实际推进过程中，外部市场环境发生了较
大变化，导致下游市场需求不及预期。具体而言，在半导体市场经过两年较为强劲周期后，2023 年以来需求整体较
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
为疲软，消费电子及汽车电子的需求均有所减弱。从公司募投项目对应的车规级分立器件市场来看，国内汽车市场
虽然持续保持增长，但整车厂之间由于竞争加剧，部分产品尤其是新产品认证及量产周期有所放缓。总体来说，公
司可转债募投项目的目标市场长期仍有良好的发展前景，但短期内出现了阶段性的需求及价格波动。为应对上述不
利情形，公司基于中长期发展战略，秉承谨慎投入原则，适当控制了募投项目建设进度，审慎评估现有半导体分立
器件的生产能力及产能规划后，对排产进行合理规划，以期更好地提升生产效率、减少募集资金使用风险、维护公
司及全体股东利益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提
下，公司可使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在前述额度及决议有效期内资金可循环
滚动使用。
分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的闲置可转债募集资金进行现
金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营
的前提下，按照相关规定严格控制风险，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置可转债募集资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金现金管理的余额为 14,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
公司于 2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用
银行承兑汇票、自有资金、自有外汇及信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用银行承兑汇票、自有资金、自
有外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
募集资金其他使用情况
公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于可转债
募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“车规级半导体器件产业化项
目”预定可使用状态日期由“2024 年 7 月”调整为“2026 年 7 月”。
本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目
的实施造成实质性的影响。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：调整后投资总额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用的影响。
注 5：上表中部分合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。
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