证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-025
广州市品高软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 超募资金永久补充流动资金额度：公司拟使用人民币 4,355.55 万元的超
募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 12.52%。
? 公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额不超过超
募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金
投资计划的正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投
资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
? 本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“品高股份”）于 2026
年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,355.55 万元的超募资金
永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为 12.52%。保荐机构国联
民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确无异议的核查
意见，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。现将相关
事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号），公司获准向社会公开
发行人民币普通股（A 股）2,826.3819 万股，发行价格为每股 37.09 元，募集资
金总额为 104,830.50 万元，扣除发行费用 13,114.95 万元后，募集资金净额为
合伙）审验并出具了天职业字[2021]45924 号《公开发行人民币普通股（A 股）
后实收股本的验资报告》。
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取
专户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。详细情况请参见公司 2021 年 12 月 29 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
拟用本次募集
序号 项目名称 项目投资总额 实施主体
资金投入金额
合计 56,922.00 56,922.00
注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 91,715.55 万元，其中超募资金为
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足
公司流动资金需求，提高募集资金的使用效益和降低财务成本，进一步提升公司
盈利能力，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，
公司拟使用人民币 4,355.55 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总
额的比例为 12.52%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的
金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会和上海证券交
易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
四、相关说明及承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，
符合公司和全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资
金用途、影响募投项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超
募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金
投资计划的正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内，公司不会进行高风险投
资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序
公司分别于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第三次
会议、第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,355.55 万元的超募资金永久补充流
动资金，补流资金占超募资金总额的比例为 12.52%。该议案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
六、专项意见说明
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符
合公司实际经营发展的需要，有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使
用效益，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金
不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特
别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规的相关规定。
综上，董事会审计委员会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符
合公司实际经营发展的需要，有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使
用效益，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用不影响募投项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情
形。该事项履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的
相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、上网公告附件
用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
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