华金证券股份有限公司
关于广州通达汽车电气股份有限公司
华金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“华金证券”）作为广州通达
汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”、“通达电气”）首次公开发行股票持续
督导阶段的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日。但因通达电气募集资金尚
未使用完毕，华金证券仍对剩余募集资金继续履行持续督导义务。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律法规和规
范性文件要求，保荐机构对通达电气2025年度募集资金存放、管理与使用情况进
行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2145号）文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）股票8,792.18万股，发行价为每股人民币10.07
元 ， 共 计 募 集 资 金 885,372,526.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 （ 含 增 值 税 ）
于发行费用；税款人民币3,226,415.09元，该部分不属于发行费用）后的募集资金
为828,372,526.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月19日汇
入公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,544,835.40
元后，加上坐扣承销费57,000,000.00元中包含的进项税3,226,415.09元，公司本次
募集资金净额为818,054,105.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司验资报
告》（天健验〔2019〕7-99号）。
（二）募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019年11月19日
本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日
项目 金额
一、募集资金总额 88,537.25
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 6,731.84
二、募集资金净额 81,805.41
减：
以前年度已使用金额 71,744.27
以前年度永久补充流动资金 13,640.69
本年度使用金额 81.54
本年永久补充流动资金 90.85
加：
以前年度募集资金利息收入 3,751.84
募集资金利息收入 0.10
三、报告期期末募集资金余额 0
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州通达汽车电气股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募
集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，公司于2021年3月变更保荐机构及保荐代表人后，连同保荐机构华金证券于
有限公司广州泰康支行）、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、中国工商银
行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、
中信银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。具体情况参见公司2021年4月13日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关
于变更保荐机构后重新签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编
号：2021-024）。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019年11月19日
报告期 账户
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 状态
中信银行股份有限公司 已注
广州海珠支行[注] 销
广州银行股份有限公司
广州泰康支行（原广州 已注
银行股份有限公司岭南 销
广州通达汽
支行）
车电气股份
中国工商银行股份有限 已注
有限公司 3602200529100260283 -
公司广州上步支行[注] 销
招商银行股份有限公司 已注
广州盈隆广场支行 销
汇丰银行（中国）有限 已注
公司广州分行 销
注：中国工商银行股份有限公司广州上步支行、中信银行股份有限公司广州海珠支行为公司
募集资金存放专户开户行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》的中国工商银行股份
有限公司广州西华路支行、中信银行股份有限公司广州分行分别为上述两个开户行的上级机
构。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
研发及产品检测中心建设项目以及补充流动资金项目无法单独核算效益，其
项目成果体现在公司新产品研发以及缓解公司资金压力、降低财务风险。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内使用最高不超过人民币100
万元（包含本数）的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型存款类
产品或理财产品，投资产品的期限不得超过12个月，且投资产品不得用于质押；
在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况参见公司2024年12月25日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2024-053）。
公司2025年度以协定存款方式存放暂时闲置募集资金，已结息协定存款累计
收益额约0.04万元（不含活期存款利息收入）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并
注销的情况
公司不存在超募的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》，同
意公司为方便账户管理、资金支付等工作，将截至2025年5月31日存放在首次公
开发行股票募集资金专项账户中的剩余待支付尾款资金110.81万元（实际金额以
资金转出当日首次公开发行股票募集资金专项账户余额为准）永久补充流动资金，
后续由公司自有资金账户继续支付项目已签订合同待支付的款项。上述剩余待支
付尾款资金转出后，公司将及时注销首次公开发行股票募集资金专项账户并授权
相关管理人员负责办理专户注销手续。注销后，公司与保荐机构、开户银行的相
关首次公开发行股票募集资金监管协议随之终止。
截至2025年9月26日，公司已按照上述临时股东大会决议，将剩余待支付尾
款资金合计约90.85万元转出，并已于报告期内注销首次公开发行股票募集资金
专项账户，公司与保荐机构、开户银行的相关首次公开发行股票募集资金监管协
议已随之终止。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：通达电气公司管理层编制的
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发
〔2025〕68号）的规定，如实反映了通达电气公司募集资金2025年度实际存
放、管理与实际使用情况。
七、募集资金存放、管理与使用情况是否合规的结论性意见
保荐机构通过获取公司银行对账单、募集资金使用会计凭证、会计师鉴证报
告等多种方式对通达电气募集资金的存放、管理与使用情况进行专项核查后认为：
通达电气首次公开发行股票募集资金在2025年度的存放、管理与使用符合
《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025
年5月修订）》等相关法规和《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用的相关信息，不存在损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019年11月19日
本年度投入募集资金总额 172.39
已累计投入募集资金总额[注1] 85,557.35
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变 截至
截至期末 项目
更项 期末
累计投入 项目达 可行
目， 本年 投入 是否
承诺投资项 募投 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 到预定 性是
含部 调整后投 度投 进度 本年度实 达到
目和超募资 项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 可使用 否发
分变 资总额 入金 （% 现的效益 预计
金投向 性质 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 状态日 生重
更 额 ）(4) 效益
(3)＝(2)- 期 大变
（如 ＝
(1) 化
有） (2)/(1)
车载智能系
统系列产品 生产 2021年6
否 26,052.55 26,052.55 22,896.71 18.70 22,865.63 -31.08 99.86 8,366.59 是 否
生产车间建 建设 月
设项目
公交多媒体
生产 2021年6 否
信息发布系 否 18,941.59 18,941.59 17,959.95 15.02 17,956.56 -3.39 99.98 1,522.18 否
建设 月 [注2]
统系列产品
生产车间建
设项目
车载部件系
列产品生产 生产 2021年6 否
否 20,793.35 20,793.35 19,484.45 41.49 19,452.23 -32.22 99.83 2,920.29 否
车间建设项 建设 月 [注2]
目
研发及产品
检测中心建 研发 否 11,498.56 11,498.56 6,955.86 6.33 6,955.35 -0.51 99.99 不适用 否
月 用
设项目
补充流动资 补流 不适
否 4,519.36 4,519.36 4,596.04 0.00 4,596.04 0.00 100.00 不适用 不适用 否
金项目 还贷 用
永久补充流 补流 13,731.54 不适
否 - - 90.85 13,731.54 0.00 100.00 不适用 不适用 否
动资金 还贷 [注3] 用
合计 81,805.41 81,805.41 85,624.55 172.39 85,557.35 -67.20 — — 12,809.06 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司于2019年12月24日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金7,350.72万元，公司已进行置换。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况和以自有资金支付发行
募集资金投资项目先期投入及置换情况
费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2019〕7-512号）。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相 公司本年度使用暂时闲置募集资金以协定存款以及活期存款方式进行现金管理。公司本年度使用暂时
关产品情况 闲置募集资金进行现金管理累计获得利息收入（扣除手续费）0.10万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银
无
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况
账户并将余额永久补充流动资金的议案，详见三(八)之说明。
[注1] 已累计投入募集资金总额含扣减银行手续费的理财产品投资收益及银行存款利息收入
[注2] 公司募投项目未达到预计经济效益，主要系当前客车行业整体需求不及项目规划期等多种因素影响，销售收入较项目规划期预期情况
大幅下降，导致经济效益未达预期。
[注3] 该金额包含“车载智能系统系列产品生产车间建设项目”、“公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目”、“车载部件系列产品
生产车间建设项目”、“研发及产品检测中心建设项目”的承诺投入金额90.85万元（项目已签订合同待支付尾款及募集资金利息收入），金额本期
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