苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
苏州翔楼新材料股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
相关格式指南的规定，现将苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 31.56 元/股，
募集资金总额为人民币 589,120,010.52 元。2022 年 5 月 27 日，华泰联合证券有限责任公
司扣除其承销费 35,347,200.63 元（不含增值税）后，将剩余募集资金 553,772,809.89 元
划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计
新增股本 18,666,667.00 元，资本公积 516,017,878.59 元。上述募集资金到位情况已经公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 27 日出具了苏公
W[2022]B060 号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2606 号），公司向苏州和升控股有限公司发
行股票人民币普通股（A 股）3,636,647 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 29.47 元/
股，募集资金总额为人民币 107,171,987.09 元。2023 年 12 月 13 日，华泰联合证券有限
责任公司扣除其保荐及承销费 1,443,396.23 元（不含增值税）后，将剩余募集资金
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用共计 897,569.65 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 104,831,021.21 元，其
中：新增股本 3,636,647.00 元，资本公积 101,194,374.21 元。上述募集资金到位情况已经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 13 日出具了苏公
W[2023]B110 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额及余额具
体情况如下：
项目 金额（元）
减：支付（或置换）的发行费用 19,088,264.30
减：募集资金投资项目累计已投入金额 472,905,404.84
减：以超募资金永久补充流动资金 75,000,000.00
加：募集资金专项账户存款利息收入、现金管理投资收益扣除银行手
续费等的净额
减：注销募投账户时产生的零星利息收入永久补充流动资金 29.13
期末尚未使用的募集资金余额 —
减：用于现金管理购买的结构性存款余额 —
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 —
注：公司已完成募投项目专项账户的注销手续，账户注销时产生的零星利息收入 29.13 元已转入公司基本存款账
户，用于永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金期末无余额，
募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
项目 金额（元）
加：募集资金专项账户存款利息收入 28,197.82
减：补充流动资金 105,756,788.68
期末尚未使用的募集资金余额 —
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 —
注：实际到账的募集资金为募集资金总额 107,171,987.09 元扣除保荐机构保荐及承销费 1,443,396.23 元之余额。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》
的规定和要求，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监
督等内容进行了明确规定。
份有限公司苏州分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司八坼支行、中信银行股份有
限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
合证券有限责任公司及中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。
限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户
管理。
上述《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方
监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职
责，不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金无余额，相关专户已注
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销，具体情况如下：
单位：人民币元
募集资金初始 2025 年
开户主体 开户银行 账户名称及银行账号 存放金额 12 月 31 备注
日余额
招商银行股份有限
苏州翔楼新材料 苏州翔楼新材料股份有限
公司苏州分行吴江 220,000,000.00 — 已销户
股份有限公司 公司 512903021410520
支行
江苏苏州农村商业 苏州翔楼新材料股份有限
苏州翔楼新材料
银行股份有限公司 公司上市募集资金专户 48,300,000.00 — 已销户
股份有限公司
八坼支行 0706678031120100406177
苏州翔楼新材料 中信银行股份有限 苏州翔楼新材料股份有限
股份有限公司 公司吴江支行 公 8112001012700656625
苏州翔楼新材料 中国银行股份有限 苏州翔楼新材料股份有限
股份有限公司 公司吴江中山支行 公司 470277623772
安徽翔楼新材料 中信银行股份有限 安徽翔楼新材料有限公司
— — 已销户
有限公司 公司吴江支行 8112001011900685966
合计 —— 553,772,809.89 —— —
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，
相关专户已注销，具体情况如下：
单位：人民币元
募集资金初始 2025 年 12 月
开户主体 开户银行 账户名称及银行账号 备注
存放金额 31 日余额
苏州翔楼新材 招商银行股份有限 苏州翔楼新材料股份有
料股份有限公 公司苏州分行吴江 限公司 105,728,590.86 — 已销户
司 支行 512903021410008
合计 —— 105,728,590.86 — —
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情
况对照表》。
附表 1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表 2：《2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》
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（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
（三）募投项目先期投入及置换情况
募集资金置换已支付发行费用的情况如下：
募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先支付的
发行费用，合计人民币 626.75 万元。本公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意
见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。此事项已由公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报
告》（苏公 W[2022]E1398 号）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成 626.75 万元募集
资金置换。
公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高
不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 5000
万元（含本数）的部分自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
前述额度由公司循环滚动使用。本公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，
保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
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审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过
人民币 30,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 10000 万元
（含本数）的部分自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前
述额度由公司循环滚动使用。本公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保
荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了同意的核查意见。
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超
过人民币 20,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 20,000 万
元（含本数）的部分自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
前述额度由公司循环滚动使用。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了同
意的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成募投项目专项账户的注销手续，账户注销时产
生的零星利息收入 29.13 元已转入公司基本存款账户，用于永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
相关规定，该笔利息收入低于 500 万元且不超过该项目募集资金净额的 5%，已豁免提交
董事会/股东大会审议的程序。
（七）超募资金使用情况
（1）使用超募资金永久补充流动资金情况
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次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募
资金人民币 7,500.00 万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。本
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公
司发表了核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金人民币 7,500.00 万元
永久性补充流动资金。
（2）使用超募资金投资募投项目的情况
公司于 2022 年 9 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部
投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公
司增加“年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目”投资金额并对其内部投资结构进行调整，
该项目投资金额由 22,000 万元增加至 52,150 万元，并使用超募资金对该项目增加投资，
该项目剩余部分投资资金由公司自筹资金投入。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责
任公司发表了核查意见。上述议案已经公司 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第三次临
时股东大会审议通过。2022 年 10 月，涉及上述议案事项的股东大会审议通过且超募资金
理财产品到期时，公司超募资金余额及利息总额为 19,275.16 万元，该部分金额用于增加
“年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目”投资，增加投资后该项目拟投入募集资金总额变
更为 41,275.16 万元。
公司 2023 年向特定对象发行股票不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金净额为 53,468.45 万元，
累计投入募集资金投资项目的金额为 47,290.54 万元，累计以超募资金永久补充流动资金
存款利息及现金管理收益扣除手续费的金额 1,322.08 万元）。
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本公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金净额为 10,483.10 万元。截至 2025 年 12
月 31 日，已全额使用募集资金补充流动资金 10,575.68 万元（包含累计收到募集资金专
户银行存款利息的金额 28,197.82 元），相关募集资金专户已销户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情
况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表 2：《2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》
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