目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告………… 第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告…………第 3—18 页
三、附件…………………………………………………………… 第 19—22 页
（一）本所执业证书复印件…………………………………………第 19 页
（二）本所营业执照复印件…………………………………………第 20 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 21—22 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕3-237 号
广东世运电路科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的广东世运电路科技股份有限公司（以下简称世运电路公司）
管理层编制的 2025 年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供世运电路公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为世运电路公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
世运电路公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世运电路公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，世运电路公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了世运电路公司募
集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
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广东世运电路科技股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号），本公司由主承销商中信证券股份有限
公司（以下简称中信证券）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股股票 117,964,243
股，发行价为每股人民币 15.20 元，共计募集资金 179,305.65 万元，坐扣承销及保荐费
不属于发行费用）后的募集资金为 177,512.59 万元，已由主承销商中信证券于 2024 年 3
月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计
师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 212.36 万元（不含税）
后，公司本次募集资金净额为 177,700.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-8 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2024 年向特定对象发行普通股股票
募集资金到账时间 2024 年 3 月 25 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 179,305.65
其中：超募资金金额
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减：直接支付发行费用 1,605.42
二、募集资金净额 177,700.23
减：
以前年度已使用金额 49,472.84
本年度使用金额 23,922.22
现金管理金额 58,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.36
加：
募集资金利息收入 3,380.02
三、报告期期末募集资金余额 49,684.83
四、报告期期末实际募集资金余额 49,758.56
五、差异 -73.73
注 1：公司报告期期末应募集资金余额比实际募集资金余额少 73.73 万元，系自有资金
账户支付申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用 81.90 万元，以及募集
资金专户销户，产生的利息和理财收益 8.17 万元转入公司一般户所致
注 2：以上数据如有尾差为四舍五入所致
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2024年4月分别与中国工商银行股份有
限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中信银行股份有限公司江门分行、
中国农业银行股份有限公司鹤山市支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签订了《募集
资金三方监管协议》，2025年12月本公司、OLYMPIC CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.（以下
简称世运电路泰国公司）、中国工商银行（泰国）股份有限公司及保荐机构中信证券股份有
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限公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中开
设在中国建设银行股份有限公司江门市分行的银行账户已于2024年6月注销，所签订的《募
集资金三方监管协议》随之终止，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户和 4 个募集资金理财专户，募集
资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2024 年向特定对象发行普通股股票
募集资金到账时间 2024 年 3 月 25 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
中国农业银行股份有
广东世运电路科技
限公司鹤山共和科技 44411501040010258 23.76 使用中
股份有限公司
支行
中国银行股份有限公
广东世运电路科技
司江门鹤山共和科技 740678234630 627.07 使用中
股份有限公司
支行
中国工商银行股份有
广东世运电路科技
限公司鹤山共和科技 2012006229200081444 156.59 使用中
股份有限公司
支行
广东世运电路科技 中信银行股份有限公
股份有限公司 司江门分行
广东世运电路科技 中国工商银行（泰国）
股份有限公司 股份有限公司
中国银河证券股份有
广东世运电路科技
限公司江门发展大道 333300030368 使用中
股份有限公司
证券营业部
广发证券股份有限公
广东世运电路科技
司江门恩平证券营业 30760935 使用中
股份有限公司
部
广发证券股份有限公
广东世运电路科技
司江门恩平证券营业 30760939 使用中
股份有限公司
部
中信证券股份有限公
广东世运电路科技
司江门启超大道证券 35000000283 使用中
股份有限公司
营业部
合 计 49,758.56
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
补充流动资金项目系滚动投入公司日常生产经营活动，与其他非募集资金混合使用，无
法单独核算效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金 4,603.10 万元，置换预先已支付发行费用的自筹资金
审验，并由其出具《专项鉴证报告》（天健审〔2024〕3-221 号）。公司已于 2024 年 7 月
金额单位：人民币万元
发行名称 2024 年向特定对象发行普通股股票
募集资金到账时间 2024 年 3 月 25 日
募集资金 自筹资金预先 置换完成 董事会审议通
总投资额 置换金额
投资项目 投入金额 日期 过日期
鹤山世茂电子科技
有限公司年产 300
万平方米线路板新
建项目（二期）
广东世运电路科技
股份有限公司多层 30,075.70 2,613.45 2,613.45 2024/7/24 2024/4/24
板技术升级项目
合 计 92,970.73 4,603.10 4,603.10
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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金额单位：人民币万元
发行名称 2024 年向特定对象发行普通股股票
募集资金到账时间 2024 年 3 月 25 日
计划进行现金 计划起始日 计划截止日 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 期 期 通过日期
购买期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、保本型约定存款或理财产品
购买期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、保本型约定存款或理财产品
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金额单位：人民币万元
发行名称 2024 年向特定对象发行普通股股票
募集资金到账时间 2024 年 3 月 25 日
尚未归还金
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 预计年化收益率 利息金额
额
广 东 世 运 电 路 科 中国银河证券股份有限公 “银河金鼎”收益凭证 4586
保本浮动收益 1,000.002024/5/13 2025/2/6 2025/2/6 2%-6% 14.79
技股份有限公司 司江门发展大道营业部 期
广 东 世 运 电 路 科 中国银河证券股份有限公 “银河金鼎”收益凭证 4587
保本浮动收益 2,000.002024/5/13 2025/2/6 2025/2/6 2%-5% 33.29
技股份有限公司 司江门发展大道营业部 期
广 东 世 运 电 路 科 中国银河证券股份有限公 “银河金鼎”收益凭证 4588
保本浮动收益 2,000.002024/5/13 2025/2/6 2025/2/6 2%-5% 29.59
技股份有限公司 司江门发展大道营业部 期
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 10,000.002024/10/28 2025/2/18 2025/2/18 2%-2.75% 69.26
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号（GIUBRI）
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 10,000.002024/10/28 2025/2/18 2025/2/18 2%-2.75% 69.26
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号（GIUBNI）
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 10,000.002024/10/28 2025/2/18 2025/2/18 2%-2.75% 69.26
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号（GIUBQI）
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 10,000.002024/10/28 2025/2/18 2025/2/18 2%-2.75% 69.26
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号（GIUBMI）
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 10,000.002024/10/28 2025/2/18 2025/2/18 2%-2.75% 69.26
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号（GIUBOI）
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 10,000.002024/10/28 2025/2/18 2025/2/18 2%-2.75% 69.26
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号（GIUBPI）
第 8 页 共 22 页
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 10,000.002024/10/28 2025/2/18 2025/2/18 2%-2.75% 69.26
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号（GIUBSI）
银河金鼎"收益凭证 4804 期-
广 东 世 运 电 路 科 中国银河证券股份有限公
数字看涨(银河中国多策略指 保本浮动收益 5,000.002024/10/29 2025/2/5 2025/2/5 2.2%-2.3% 30.43
技股份有限公司 司江门发展大道营业部
数）
银河金鼎"收益凭证 4805 期-
广 东 世 运 电 路 科 中国银河证券股份有限公
保 守 看 涨 ( 银 河 商 品 动 量 指 保本浮动收益 5,000.002024/10/29 2025/3/27 2025/3/27 2%-3% 47.00
技股份有限公司 司江门发展大道营业部
数)
银河金鼎”收益凭证 4843 期-
广 东 世 运 电 路 科 中国银河证券股份有限公
保 守 看 涨 ( 银 河 商 品 动 量 指 保本浮动收益 5,000.002024/11/15 2025/3/17 2025/3/17 2.1-3.1% 43.84
技股份有限公司 司江门发展大道营业部
数)
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 10,000.002024/11/22 2025/2/20 2025/2/20 1.8%-6% 74.87
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号（GIUCAI）
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 10,000.002024/11/22 2025/2/20 2025/2/20 1.8%-5.25% 63.55
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号（GIUCBI）
广 东 世 运 电 路 科 中国工商银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币结
保本浮动收益 10,000.002025/2/1 2025/5/6 2025/5/6 1.05%-2.15% 27.04
技股份有限公司 司鹤山共和科技支行 构性存款 20111 期
广 东 世 运 电 路 科 中国银行股份有限公司江 人 民 币 结 构 性 存 款
保本浮动收益 10,000.002025/2/24 2025/5/12 2025/5/12 0.85%或 2.25% 47.47
技股份有限公司 门鹤山共和科技支行 【CSDVY202503242】
广 东 世 运 电 路 科 中国工商银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币结
保本浮动收益 20,000.002025/2/22 2025/5/23 2025/5/23 1.05%-2.2% 108.49
技股份有限公司 司鹤山共和科技支行 构性存款 21058 期
广 东 世 运 电 路 科 中国工商银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民币结
保本浮动收益 10,000.002025/2/22 2025/5/23 2025/5/23 1.05%-2.31% 56.96
技股份有限公司 司鹤山共和科技支行 构性存款 08894 期
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 10,000.002025/2/26 2025/8/27 2025/8/27 1.6%-2.56% 111.64
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号（GIUFEI）
第 9 页 共 22 页
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 20,000.002025/2/26 2025/8/27 2025/8/27 1.6%-2.38% 228.53
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号（GIUFFI）
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本固定收益 30,000.002025/2/26 2025/8/27 2025/8/27 2% 302.17
技股份有限公司 门恩平营业部 1 号（GISYDT）
广 东 世 运 电 路 科 中国工商银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民币结
保本浮动收益 10,000.002025/5/22 2025/8/20 2025/8/20 1.05%-2.02% 49.81
技股份有限公司 司鹤山共和科技支行 构性存款 A04856 期
“银河金鼎”收益凭证 5049
广 东 世 运 电 路 科 中国银河证券股份有限公
期-保守看涨(银河中国多策 保本浮动收益 10,000.002025/5/23 2026/2/26 2026/2/26 10,000.00 1.5%-4%
技股份有限公司 司江门发展大道营业部
略指数)
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 10,000.002025/5/30 2025/11/26 2025/11/26 1.60-2.32% 102.31
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号(GIUGZI)
中信证券股份有限公司固收
广 东 世 运 电 路 科 中信证券股份有限公司江
安享系列【455】期收益凭证 保本浮动收益 10,000.002025/5/29 2026/3/24 2026/3/24 10,000.00 95%指数+0.05%
技股份有限公司 门启超大道证券营业部
(SRHJ55)
中信证券股份有限公司信智
广 东 世 运 电 路 科 中信证券股份有限公司江
安盈系列【1903】期收益凭证 保本浮动收益 10,000.002025/6/11 2026/3/11 2026/3/11 10,000.00 1.20-2.32%
技股份有限公司 门启超大道证券营业部
【SRSG51】
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 5,000.002025/9/3 2025/12/3 2025/12/3 1.35%-2.25% 23.63
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号(GIUJJI)
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 5,000.002025/9/3 2026/3/4 2026/3/4 5,000.00 1.35%-不封顶
技股份有限公司 门恩平营业部 11 号(GIT7FI)
广 东 世 运 电 路 科 中国工商银行股份有限公 共赢慧信汇率挂钩人民币结
保本浮动收益 50,000.002025/9/23 2025/10/23 2025/10/23 1.00%-1.74% 71.51
技股份有限公司 司鹤山共和科技支行 构性存款 A13537 期
广 东 世 运 电 路 科 中信证券股份有限公司江 中信证券股份有限公司固收
保本浮动收益 10,000.002025/9/17 2026/3/23 2026/3/23 10,000.00 0.05%+90%指数
技股份有限公司 门启超大道证券营业部 安享系列【510】期收益凭证
第 10 页 共 22 页
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 8,000.002025/12/3 2026/3/31 2026/3/31 8,000.00 1.35%-3.03%
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号(GIULDI)
广 东 世 运 电 路 科 广发证券股份有限公司江 广发证券收益凭证“收益宝”
保本浮动收益 5,000.002025/12/11 2026/3/31 2026/3/31 5,000.00
技股份有限公司 门恩平营业部 4 号【GIULHI】
合 计 353,000.00 58,000.00 1,951.77
注：以上数据如有尾差为四舍五入所致
第 11 页 共 22 页
广东世运电路科技
股份有限公司多层 生产建设 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 7,664.92 14,839.84 -15,160.16 49.47 不适用不适用 否
月
板技术升级项目
补充流动资金 补流 否 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 100.00不适用 不适用不适用 否
泰国高峰绿色工业
园新建年产 120 万
平方米高端、高精 生产建设 是 52,000.00 52,000.00 4,430.68 4,430.68 -47,569.32 8.52 不适用不适用 否
月
密度印制电路 板
建设项目（一期）
合 计 - - 177,700.23 177,700.23 177,700.23 23,922.22 73,395.06 -104,305.17
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为进一步优化资源配置、深化全球化战略布局，更好地满足国际市场需求，集中资源加速
海外生产基地建设，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议、于 2025 年 9
月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目及部分募投
项目延期的议案》，同意将“鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项
目（二期）”尚未投入的部分募集资金 52,000.00 万元变更投向至新项目“泰国高峰绿色
工业园新建年产 120 万平方米高端、高精密度印制电路板建设项目（一期）”，同时，基
于原项目实际建设进度，剩余尚未投入的募集资金将继续用于原项目的投资建设；鹤山世
茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目（二期）达到预定可使用状态日期
由 2025 年 12 月延长至 2027 年 6 月；广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目
达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延长至 2026 年 12 月。
项目延期原因：
未达到计划进度原因（分具体项目） 首先从产能布局来看，公司现有产能集中于国内，为更好地满足国际市场需求、深化全球
化布局，提高客户的供应链安全系数，建设海外生产基地成为必要举措。其次从客户服务
来看，新项目不仅能实现对国际客户的快速响应、提升海外客户服务质量，更有助于公司
向“国内领先、国际一流的 PCB 行业领军企业”目标迈进。再次从技术资源来看，在海外
建设生产基地有利于吸引海外高端 PCB 人才，提升公司 PCB 研发、生产技术。因此，目前
对公司来说，建设海外生产基地的优先级较高。
近年人工智能的发展推动了一系列上下游企业的技术升级，其中所需的 PCB 具有高密度及
多层设计、高性能材料、精细制造工艺、优质的信号传输及散热等特性，这对 PCB 供应商
的生产工艺以及供应链提出了更高的要求。加上国内市场竞争激烈，尤其是中低端市场，
长期处于内卷状态。因此，为了适应市场发展需求，提升公司的核心竞争力，公司计划调
整项目的产能规划，年产能由 150 万平方米下调至 70 万平方米，高多层、HDI 电路板占比
增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（二）之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三（四）之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。
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变更原因、决策程序及信息披露 变更原因、决策程序及信息披露情况说明：详见本报告附件 1 之说明。
情况说明（分具体募投项目） 具体内容详见上海证券交易所网站及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》
未 达 到 计 划 进度 的 情 况 和 原 因
无。
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变
无。
化的情况说明
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本复印件仅供广东世运电路科技股份有限公司天健审〔2026〕3-237 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合
伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供广东世运电路科技股份有限公司天健审〔2026〕3-237 号报告后附之用，证
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供广东世运电路科技股份有限公司天健审〔2026〕3-237 号报告后附之
用，证明龙琦是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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本复印件仅供广东世运电路科技股份有限公司天健审〔2026〕3-237 号报告
后附之用，证明肖斌是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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