证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2026-014
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于 2026 年度利用闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
司在利用闲置资金进行现金管理，投资收益具有不确定性。敬请投资者注意投资
风险。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用公司（含子公司、孙
公司，下同）暂时闲置的资金，提高资金收益率，在不影响公司日常经营活动与
投资活动资金需求，并确保资金安全的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理。
一、投资情况概述
和确保资金安全的前提下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，以增加流
动资金的收益。
行再投资的相关金额）不超过人民币 10 亿元购买短期理财产品，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
比增长 19.68%；公司拟使用不超过 10 亿元闲置资金进行现金管理，较上年增加
风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、信托计划、
券商收益凭证等，以及其它根据公司内部决策程序批准的理财方式。不得用于股
票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
内止。公司理财产品一般投资期限不超过 12 个月。
二、审议程序
该议案尚需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
能引起投资产品的价格波动，具有一定的市场风险，可能导致实际收益未达预期，
存在投资亏损、本金损失的可能。
因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的
流动性风险。
（二）风险控制措施
检查和监督，严格控制资金的安全性；授权公司资金部负责现金管理业务的具体
实施，资金部经理负责审核，报资金部部长批准后实施。公司资金部相关人员负
责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
监控。独立董事、审计委员会有权对公司现金管理业务进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
买短期理财产品以及相应的损益情况。
等金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
四、投资对公司的影响
公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营资
金需求和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合
理安排，并严格履行公司内部审批流程，不影响公司日常资金正常周转需求，有
利于提高公司自有闲置资金收益率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更
多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对自有闲置资金现金管理业务进行
相应的会计核算。
五、备查文件
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
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