证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2026-018
北京康辰药业股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行
股票的批复》
（证监许可[2018]1084 号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为每股人民币 24.34 元，募集资金总额为人
民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937
万元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 20 日全部到账，广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年
（二）截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况
单位：元
项目 金额
募集资金净额（1） 891,425,937.00
减：2025 年度投入募集资金投资项目金额（2） 48,006,340.65
以前年度已使用金额（3） 665,457,176.84
加：累计利息收入扣减手续费净额（4） 76,620,697.64
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金应有余额（1-2-3+4） 254,583,117.15
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金实际余额 254,583,117.15
其中：募集资金账户活期存款期末余额 24,115,278.44
暂时闲置募集资金用于现金管理期末余额 230,467,838.71
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目 713,463,517.49 元，累
计收到利息收入扣减手续费净额为 76,620,697.64 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 为 254,583,117.15 元 ， 其 中 募 集 资 金 专 户 中 期 末 余 额 为
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
上市以来，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同原保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于 2018 年 8 月 20
日与开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 2 月 27 日，公司及
子公司河北康辰制药有限公司与开户银行及广发证券签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。
“天风证券”）担任保荐机构，并由天风证券承接公司首次公开发行 A 股的持续督导
工作。公司及天风证券与开户银行重新签署了《募集资金三方监管协议》，公司及子公
司河北康辰制药有限公司与天风证券、开户银行重新签署了《募集资金四方监管协议》，
并与原保荐机构广发证券签署了相关终止协议。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23
日在指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于变更保荐机构后重新
签订募集资金监管协议的公告》。
四次会议审议通过，同意公司新设募集资金专项账户，用于新增募投项目 KC1036 的
募集资金存储、使用与管理。2022 年 8 月 12 日，公司与天风证券、招商银行股份有
限公司北京北苑路支行签署了《关于北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票并
在主板上市之募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至 2025
年 12 月 31 日协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账号 账户类型 募集资金余额
中国民生银行股份有限公司
北京德胜门支行
平安银行股份有限公司北京知春路支行 15000094847820 募集资金专户 768,136.49
平安银行股份有限公司北京知春路支行 15000097892304 募集资金专户 155,949.62
招商银行股份有限公司
北京北苑路科技金融支行
合计 / / 24,115,278.44
注 1：中国民生银行股份有限公司北京分行指定中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行
为公司募集资金的开户和存管银行；
注 2：平安银行股份有限公司北京分行指定平安银行股份有限公司北京知春路支行为公司募
集资金的开户和存管银行；
注 3：招商银行股份有限公司北京分行北苑路支行为公司募集资金的开户和存管银行，现变
更名称为：招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
《关于北京康辰药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》
（广会专字[2018]G16002320772 号），公司以募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金 58,870,526.66 元。原保荐机构广发证券和公司监事会、独立董事就前
述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司以募集资金置
换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合相关法律法
规及公司募集资金管理制度等相关规定。
截 至 2019 年 1 月 7 日 ， 公 司 已 将 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》
，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后使用自有
资金支付募投项目所需资金，并在 6 个月内以募集资金等额置换，即从募集资金专户
划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报
告期内，公司共计使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
（三）使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情
况。
（四）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限自公司第四届
董事会第十三次会议审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第
十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，该额度自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，并在有效期内可循环滚动使用。
公司 2025 年度现金理财收益 663.30 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲
置募集资金购买的未到期证券收益凭证共 23,046.78 万元，具体明细如下：
募集资金理 金额 期限 预期
受托方名称 起息日 到期日
财账户 （万元） （天） 年化收益率
中国银河证券
股份有限公司
中信证券股份
有限公司
中信证券股份
有限公司
中信证券股份
有限公司
中国银河证券
股份有限公司
中国银河证券
股份有限公司
注：除上述未到期的理财产品本金外，截至 2025 年 12 月 31 日，中信证券股份有限公司
公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经履行了相应的审批程序，且
投资产品的额度和期限符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所相关监管要求。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议，第四届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》；2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为更合理的使用募
集资金，提高募集资金使用效率，公司将“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建
设项目”剩余募集资金 4,298.21 万元（全部为资金利息或理财收益，具体金额以资金
转出当日账户余额为准）全部用于永久性补充流动资金。
截至本报告披露日，公司已按照募集资金规范管理的要求办理完成上述资金划转，
将转出的剩余募集资金 4,340.40 万元，全部用于永久性补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划变更
公司于 2018 年 11 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次
会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新
平台建设项目”部分投资规划的议案》
《关于公司拟签订金草片技术转让合同的议案》；
司将金草片项目的相关技术成果对外转让，集中精力和募集资金用于其他靶向抗肿瘤
药物的研发及靶向抗肿瘤药物创新平台的建设，因此公司同意将募集资金投资项目
“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”之一的金草片研发项目的节余募
集资金 7,612.23 万元用于募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台
建设项目”中的其他项目。
公司于 2020 年 3 月 12 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平
台建设项目”部分投资规划的议案》；2020 年 3 月 30 日，公司 2020 年第二次临时股
东大会审议通过了上述议案。基于对研发战略规划及业务发展趋势的研判，公司将募
投项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的投资规划之一“CX1409
研发项目”终止，将研发资源集中于更具创新性和临床价值的项目。因此公司同意将
募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”之一“CX1409
研发项目”的节余募集资金 11,080.21 万元，用于募集资金投资项目“创新药研发及靶
向抗肿瘤药物创新平台建设项目”中的其他项目。
公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二
十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2022 年 8 月 1
日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》。为提高首次公开发行募集资金使用效率，更好地调配公司募集资金与各项
目资金需求周期及总量的匹配，加快领先产品上市进程，同意公司对首次公开发行募
集资金投资项目之“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”新增子项目创
新药药物发现，同时将“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”计划使用
的募集资金金额调减 31,192.00 万元，调减的募集资金用于新增募投项目 KC1036 的
研发。
（二）“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”变更为“年产 500kg 抗肿瘤原料药
生产基地建设项目”
公司于 2020 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”
的议案》；2020 年 6 月 29 日，公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。
经公司审慎评估、权衡“注射用盐酸洛拉曲克”
（以下简称“迪奥”）项目继续开发的
风险性和未来的临床价值，为合理配置公司研发资源、聚焦研发管线中的优势项目、
进一步提高募集资金使用效率，公司终止迪奥的临床试验及后续研发，并同意将募投
项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”变更为“年产 500kg 抗肿瘤原料药生产基
地建设项目”，为公司其他在研国家一类抗肿瘤新药提供原料药。原募投项目“盐酸洛
拉曲克原料药产能建设项目”已投入建成的厂房及在建工程，将继续用于公司其他在
研品种原料药生产。前述募投项目变更时已累计投入募集资金 3,561.08 万元，节余募
集资金 4,689.05 万元（含累计利息收入扣除手续费净额 250.13 万元）。
关于“KC1036”和“年产 500KG 抗肿瘤原料药生产基地建设项目”的具体情况
详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：康辰药业董事会编制的募集资金专项
报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——公告格式（2025 年 8 月修订）》的规定编制，在所有重大方面公允
反映了康辰药业公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核
查报告的结论性意见
天风证券认为：康辰药业 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资
金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形。保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）天风证券股份有限公司关于北京康辰药业股份有限公司 2025 年度募集资
金存放与使用情况的核查意见；
（二）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于北京康辰药业股份有限公
司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2018 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2018 年 8 月 20 日
本年度投入募集资金总额 4,800.63
已累计投入募集资金总额 71,346.35
变更用途的募集资金总额 39,192.00
变更用途的募集资金总额比例 43.97%
本 是
项目达 项目
截至期 年 否
截至期末累 到预定 可行
末投入 度 达
承诺投资项目和超 募投项目 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 可使用 性是
已变更项目，含部分 调整后投 进度 实 到
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 状态日 否发
募资金投向 性质 变更（如有） 资总额 （%） 现 预
总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 期（具 生重
(4)＝ 的 计
(3)＝(2)-(1) 体到月 大变
(2)/(1) 效 效
份） 化
益 益
创新药研发及靶向抗 不 不
肿瘤药物创新平台建 41,142.59 9,950.59 9,950.59 - 10,195.17 244.58 102.46 已结项 适 适 否
创新药研发及靶向
设项目 用 用
抗肿瘤药物创新平 研发
不 不
台建设项目 2027 年
KC1036 - 31,192.00 31,192.00 4,290.75 12,249.09 -18,942.91 39.27 适 适 否
用 用
不 不
品牌建设及市场推
运营管理 / 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 20,138.08 138.08 100.69 不适用 适 适 否
广项目
用 用
盐酸洛拉曲克原料 生产建设 年产 500kg 抗肿瘤原 8,000.00 8,000.00 8,000.00 509.88 8,356.31 356.31 104.45 2026 年 不 不 否
药产能建设项目 料药生产基地建设项 12 月 适 适
目 用 用
不 不
补充流动资金 补流 / 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 20,407.70 407.70 102.04 不适用 适 适 否
用 用
合计 89,142.59 89,142.59 89,142.59 4,800.63 71,346.35 -17,796.24 80.04 / / / /
未达到计划进度原
因（分具体募投项 不适用
目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
募集资金投资项目
先期投入及置换情 详见本专项报告之“三、2025 年度募集资金的实际使用情况/（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资 详见本专项报告之“三、2025 年度募集资金的实际使用情况/（四）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况”
相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 不适用
银行贷款情况
募集资金结余的金
详见本专项报告之“三、2025 年度募集资金的实际使用情况/（七）节余募集资金使用情况”
额及形成原因
募集资金其他使用
不适用
情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2018 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2018 年 8 月 20 日
变更
本
后的
募 年
投资进 项目达到 项目 董事 股东
投 实 变更后项 截至期末 度 是否
本年度 实际累计 度 预定可使 可行 会审 会审
变更后 项 施 目拟投入 计划累计 实 达到
对应的原项目 实施主体 实际投 投入金额 （%） 用状态日 性是 议通 议通
的项目 目 地 募集资金 投资金额 现 预计
入金额 (2) (3)=(2)/ 期（具体 否发 过时 过时
性 点 总额 (1) 的 效益
(1) 到年月） 生重 间 间
质 效
大变
益
化
创新药研发及 2022 2022
北京康辰药 不
靶向抗肿瘤药 研 北 2027 年 6 不 适 年 7 年 8
KC1036 业股份有限 31,192.00 31,192.00 4,290.75 12,249.09 39.27 适 否
物创新平台建 发 京 月 用 月 15 月 1
公司 用
设项目 日 日
年 产
生 2020 2020
抗肿瘤 盐酸洛拉曲克 不
产 河北康辰制 河 2026 年 12 不 适 年 4 年 6
原料药 原料药产能建 8,000.00 8,000.00 509.88 8,356.31 104.45 适 否
建 药有限公司 北 月 用 月 21 月 29
生产基 设项目 用
设 日 日
地建设
项目
合计 39,192.00 39,192.00 4,800.63 20,605.40 52.58 — — — — - -
变更原因、决策程序及信息披露
详见本专项报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
情况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因
不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
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