关于北京昊华能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：北京昊华能源股份有限公司
审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（8610）83914188
附表 2
关于北京昊华能源股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成 占用性
公司的关联关 核算的会 初占用资金 偿还累计发 末占用资金
用 名称 生金额(不 的利息 原因 质
系 计科目 余额 生金额 余额
含利息) (如有)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来累计发 往来资金 往来形成 往来性
核算的会 初往来资金 偿还累计发 末往来资金
来 名称 公司的关系 生金额（不 的利息 原因 质
计科目 余额 生金额 余额
含利息） （如有）
控股股东、实际 北京京能电 控股股东、实
经营性
控制人及其附属 力股份有限 际控制人的附 应收账款 31.75 31.75 服务费
往来
企业 公司 属企业
内蒙古京隆 控股股东、实
经营性
发电有限责 际控制人的附 应收账款 775.51 41,849.64 38,107.27 4,517.88 销售款
往来
任公司 属企业
京能秦皇岛 控股股东、实
经营性
热电有限公 际控制人的附 应收账款 13,185.64 12,481.71 703.92 销售款
往来
司 属企业
河北涿州京 控股股东、实
经营性
源热电有限 际控制人的附 应收账款 11,577.57 11,577.57 销售款
往来
责任公司 属企业
内蒙古京宁 控股股东、实
经营性
热电有限责 际控制人的附 应收账款 3,911.50 63,650.21 65,283.53 2,278.19 销售款
往来
任公司 属企业
宁夏京能宁 控股股东、实
经营性
东发电有限 际控制人的附 应收账款 44,177.79 44,177.79 销售款
往来
责任公司 属企业
山西京玉发 控股股东、实
经营性
电有限责任 际控制人的附 应收账款 929.24 1,145.70 1,817.92 257.02 销售款
往来
公司 属企业
内蒙古京能 控股股东、实
经营性
康巴什热电 际控制人的附 应收账款 10,688.73 10,688.73 销售款
往来
有限公司 属企业
内蒙古京能 控股股东、实
经营性
盛乐热电有 际控制人的附 应收账款 3,279.55 3,083.52 196.04 销售款
往来
限公司 属企业
内蒙古京海
控股股东、实
煤矸石发电 经营性
际控制人的附 应收账款 1,635.01 1,635.01 销售款
有限责任公 往来
属企业
司
内蒙古岱海 控股股东、实
经营性
发电有限责 际控制人的附 应收账款 6,246.55 6,246.55 销售款
往来
任公司 属企业
山西漳山发 控股股东、实
经营性
电有限责任 际控制人的附 应收账款 2,111.23 2,111.23 销售款
往来
公司 属企业
内蒙古京能 控股股东、实
经营性
双欣发电有 际控制人的附 应收账款 824.10 3,549.00 3,536.86 836.24 销售款
往来
限公司 属企业
山西京能吕 控股股东、实
经营性
临发电有限 际控制人的附 应收账款 3,318.42 3,318.42 销售款
往来
公司 属企业
宁夏京能宁 控股股东、实
经营性
东发电有限 际控制人的附 应收票据 5,000.00 5,000.00 销售款
往来
责任公司 属企业
北京京能能
控股股东、实
源技术研究 经营性
际控制人的附 预付款项 87.45 87.45 服务费
有限责任公 往来
属企业
司
北京京能建 控股股东、实 房屋租赁
其他应收 经营性
设集团有限 际控制人的附 200.44 15.94 214.73 1.65 款、考核
款 往来
公司 属企业 扣款
北京京煤集 控股股东、实
其他应收 固定资产 经营性
团有限责任 际控制人的附 7,336.46 7,336.46
款 处置款 往来
公司 属企业
控股股东、实
北京科技高 其他应收 经营性
际控制人的附 1.49 1.49 服务费
级技术学校 款 往来
属企业
北京鑫华源 控股股东、实
其他应收 经营性
机械制造有 际控制人的附 0.54 0.54 考核扣款
款 往来
限责任公司 属企业
内蒙古京能 控股股东、实
其他应收 经营性
双欣发电有 际控制人的附 0.04 0.04 考核扣款
款 往来
限公司 属企业
北京京能能
控股股东、实
源技术研究 其他应收 经营性
际控制人的附 17.40 17.40 考核扣款
有限责任公 款 往来
属企业
司
鄂尔多斯市
其他应收 内部借款 非经营
昊华国泰化 子公司 230,236.52 4,811.30 235,047.82
款 及利息 性往来
工有限公司
其他非流
上市公司的子公 动资产
司及其附属企业 宁夏红墩子 （年末利
非经营
煤业有限公 子公司 息计入一 20,016.87 559.67 559.67 20,016.87 委托贷款
性往来
司 年内到期
的非流动
资产）
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总计 / / / 264,231.22 211,569.06 5,370.96 212,196.43 268,974.83 / /
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