证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2026-015
深圳市创益通技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟使用
自有资金不超过1,000万美元（或等值金额），与银行等金融机构开展外汇衍生
品交易业务，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉
期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业
务。
? 该事项已经公司第四届董事会第十一次会议、独立董事2026年第一次专
门会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与
关联交易》和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等相关规定，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
? 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健
的风险管理原则，但可能存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、交易
违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开
第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议
案》，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，现将具体情况公告如
下：
一、投资情况概述
公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营
业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，
公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。
公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交
易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基
础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风
险管理原则。
公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过1,000万美元（或等值金额）,
投资期限为自公司2025年年度股东会召开之日起至公司2026年年度股东会召开
之日止，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结
算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产
品等业务，交易对方为经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融
机构。
公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金，不存在直接或间接使用
募集资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司第四届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过
了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,公司独立董事2026年第一次专门会
议发表了明确同意的审核意见，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
年年度股东会审议批准。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、
套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务的交易操作仍存在以下风险：
的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成
公司损失的风险。
会由于内部控制制度不完善而带来的风险。
衍生品盈利，从而无法对冲公司实际的汇兑损失的风险。
（二）风险控制措施
避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，并结合市场情况，适
时调整操作策略，提高保值效果。
析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的衍生工具开展业务。
密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度及保密制度等作了明确规定，
有效规范外汇衍生品交易业务行为。
务经营资格的金融机构进行交易，外汇衍生品交易业务必须基于公司的外币收
（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款
存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹
配。
盈亏情况进行审查。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第
《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，
对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。
五、相关审议程序与审核意见
（一）董事会审议情况
于开展外汇衍生品交易业务的议案》，为了有效规避和防范公司因进出口业务带
来的潜在汇率风险，董事会同意公司使用自有资金不超过 1,000 万美元（或等值
金额），与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，投资期限为自公司 2025
年年度股东会召开之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，在上述投资期
限及额度范围内滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍
生品交易业务相关事宜。
（二）独立董事审核情况
了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司独立董事进行了充分的研究讨
论后，认为公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场汇率波动的风
险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，有助于增强公司财务稳
健性。公司内部已经建立了相应的风险控制机制，有利于加强交易风险管理。该
事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤
其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
特此公告。
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