关于新疆友好（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：新疆友好（集团）股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86（10） 5835 0011
附表 2
关于新疆友好（集团）股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2025 年期 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市公司 占用累计发 占用资金 占用形成原
算的会计科 初占用资 偿还累计发 末占用资 占用性质
用 名称 的关联关系 生金额(不 的利息 因
目 金余额 生金额 金余额
含利息) (如有)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2025 年期 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 往来方与上市公司 往来累计发 往来资金 往来形成原
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资 往来性质
来 的关系 生金额（不 的利息 因
目 金余额 生金额 金余额
含利息） （如有）
大商集团有限公司 控股股东 应收账款 68.88 5.59 63.29 销售商品 经营性往来
新疆大商国际贸易有限 控股股东、实际控 销售商品/
应收账款 6,454.43 1,697.92 4,756.51 经营性往来
控股股东、实际 公司 制人的附属企业 提供劳务
控制人及其附属 大商集团大连大菜市果 控股股东、实际控
应收账款 12.06 5.74 6.32 销售商品 经营性往来
企业 品有限公司 制人的附属企业
贝莱德（大连）啤酒有 控股股东、实际控
应收账款 191.36 191.36 销售商品 经营性往来
限公司 制人的附属企业
控股股东、实际控
上海红上商贸有限公司 应收账款 18.82 18.82 销售商品 经营性往来
制人的附属企业
控股股东、实际控
北京红上商贸有限公司 应收账款 7.84 7.84 销售商品 经营性往来
制人的附属企业
大连大商天狗电子商务 控股股东、实际控
应收账款 7.02 7.02 销售商品 经营性往来
有限公司 制人的附属企业
石河子市友好商品采购 子公司及其控制的
其他应收款 56.57 52.90 3.67 垫付工资 非经营性往来
上市公司的子公 中心有限公司 法人
司及其附属企业 新疆友好阳光物业服务 子公司及其控制的
其他应收款 34.21 30.85 3.36 垫付水电费 非经营性往来
有限责任公司 法人
关联自然人
乌鲁木齐市天百奥特莱
其他 应收账款 25.03 3.05 27.73 0.35 提供劳务 非经营性往来
其他关联方及其 斯公司
附属企业 中粮可口可乐饮料（新
联营企业 预付款项 223.09 211.51 11.58 采购商品 非经营性往来
疆）有限公司
总计 / / / 93.91 7,008.45 2,257.28 4,845.08 / /
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