证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2026-009
合肥工大高科信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2025年4月修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定，合肥工大高科信息科技股份有
限公司（以下简称“公司”“本公司”或“工大高科”）董事会编制了公司
《2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意合肥工大
高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
股面 值 1.00 元， 发行价格为人民币 11.53 元/股，募集资 金总额为人民币
上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金人民币 9,698.12 万元
投入募投项目，募集资金账户余额为人民币 5,379.69 万元（含利息）。具体明细
如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 18,650.35
截至期初累计发生额 项目投入 7,752.42
项目 金额（万元）
利息收入净额 1,237.57
项目投入 1,945.70
本期发生额
利息收入净额 189.88
项目投入 9,698.12
截至期末累计发生额
利息收入净额 1,427.46
应结余募集资金 10,379.69
实际结余募集资金 5,379.69
差异[注] 5,000.00
[注]上述差异 5,000.00 万元，系公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权
益，公司根据相关法律法规和监管规则的规定，结合公司实际情况，制定了《合
肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督等事项进行了明确规定，从制度层面保证了募集资金的专
款专用及规范使用。
股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公
司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥阜阳北路支行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重
大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《三方监管协议》的规
定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金具体存放情
况如下：
开户银行 银行账号 账户余额（元）
中国光大银行股份有限公司
合肥分行营业部
中国银行股份有限公司
合肥颍上路支行
招商银行股份有限公司
合肥分行营业部
中国光大银行股份有限公司
合肥阜阳北路支行
合计 ∕ 53,796,874.39
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见本报告附表 1：
募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
根据实际情况并履行相关审批程序后，将募投项目募集资金等额划转至公司基本
存款账户以支付薪酬等相关费用，该部分资金等额划转情况视同为使用募集资金
置换，同时对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后至本议案审议之日募投
项目过往等额划转的情况予以确认。保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出
具了同意的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于 2025
年 10 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全
的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买
保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限
为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可循环
使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2025 年 10 月
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相
关产品的情况如下：
投资金额
理财机构名称 产品名称 类型 到期日
（万元）
光大银行合肥 2025 年挂钩汇率对公结构性存 对公结构 2026 年 1
分行 款定制第十二期产品 75 性存款 月4日
招商银行合肥 招商银行点金系列看涨两层区间 对公结构 2026 年 1
分行 31 天结构性存款（NHF02569） 性存款 月8日
合计 ∕ 5,000.00 ∕
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司首次公开发行股票不存在超募资金情形。
（七）节余募集资金使用情况
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开
发行募投项目“基于云服务的业务支撑平台建设项目”予以结项，并将节余募集
资金 873.63 万元（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额，实际金额以资金
转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将募投项目“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”
“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”
“基
于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”予以结项，并
将节余募集资金 3,550.56 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。该部分资金系经公司第五
届董事会第十次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议同意调减的募集资金。
公司将根据主营业务发展情况，对其做出合理规划与使用，具体用途可包括新项
目建设、技术改造、研发投入、市场拓展及补充运营资金等，以更好地匹配公司
战略发展方向和实际经营需求。有关资金的具体使用计划，公司将严格按照相关
法律法规的要求，履行相应的审议程序及信息披露义务。在资金全部划转前，保
荐机构将继续对募集资金专户履行持续督导职责；资金划转完成后，公司将注销
相关募集资金专户，届时公司与保荐机构及开户银行签署的募集资金三方监管协
议相应终止。
项目实际需求，秉持合理、有效、节约的原则，在确保项目建设质量与实施风险
可控的前提下，审慎推进资金使用。通过优化实施方案、加强成本管控、强化资
源统筹与配置，公司有效提升了资金使用效率，形成部分募集资金节余。
此外，在不影响募投项目正常实施、不改变募集资金用途且确保资金安全的
前提下，公司对部分暂时闲置的募集资金依法依规开展了现金管理，并获得相应
投资收益；同时，募集资金在存放期间亦产生了一定利息收入。上述收益按规定
计入募集资金专户，亦为资金节余的因素之一。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告
附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的
要求和规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了本公司募
集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：工大高科的《2025 年年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如
实反映了工大高科公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。七、
保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见
经核查，保荐机构认为：工大高科 2025 年度募集资金存放与实际使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金
管理制度》的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 18,650.35 本年度投入募集资金总额 1,945.70
变更用途的募集资金总额 5,784.60
已累计投入募集资金总额 9,698.12
变更用途的募集资金总额比例 31.02%
是否已 截至期末累
截至期末 截至期末 项目达到 项目可行
变更项 计投入金额 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 预定可使 性是否发
目（含 与承诺投入 进度（%） 实现的 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 金额 用状态日 生重大变
部分变 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(1) (2) 期 化
更） (3)=(2)-(1)
基于 AI 与 IIoT 的铁
路站 场智 能无 人化 2026 年 6
是 7,100.00 3,743.45 3,743.45 826.07 2,536.46 -1,206.99 67.76 不适用 不适用 否
作业 系统 研发 及产 月（注）
业化项目
基于 5G 的矿井机车
无人 驾驶 及移 动目 2026 年 6
是 6,995.00 2,713.95 2,713.95 925.39 2,662.53 -51.42 98.11 不适用 不适用 否
标精 确管 控系 统研 月（注）
发及产业化项目
工业 铁路 信号 控制
与智 能调 度产 品数 2025 年
是 8,718.00 4,208.35 4,208.35 159.11 3,102.31 -1,106.04 73.72 不适用 不适用 否
字化 生产 车间 建设 12 月
项目
基于 云服 务的 业务 2023 年 6
否 3,000.00 2,200.00 2,200.00 35.13 1,396.82 -803.18 63.49 不适用 不适用 否
支撑平台建设项目 月
合 计 25,813.00 12,865.75 12,865.75 1,945.70 9,698.12 -3,167.63 75.38 / / / /
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“
（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况 不适用
注：根据公司《招股说明书》及《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2023-026），
“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”“基于
成结项。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并上市
募集资金到账日期 2021 年 6 月 23 日
变
更
后
的
项
本 是
项目 目
募 年 否
达到 可 董事 股东
投 变更后项 截至期末 实际累 度 达
本年度 投资进度 预定 行 会审 会审
变更后 对应的 项 实施主 目拟投入 计划累计 计投入 实 到
实施地点 实际投 （%） 可使 性 议通 议通
的项目 原项目 目 体 募集资金 投资金额 金额 现 预
入金额 (3)=(2)/(1) 用状 是 过时 过时
性 总额 （1） （2） 的 计
态日 否 间 间
质 效 效
期 发
益 益
生
重
大
变
化
基 于 AI 基 于 AI
与 IIoT 与 IIoT 研
的铁路 的铁路 发 2024 2025
站场智 站场智 及 年 12 年1
本公司 合肥市高新区习友路 1682 号 3,743.45 3,743.45 826.07 2,536.46 67.76 年6 适 适 否
能无人 能无人 产 月 30 月 15
月 用 用
化作业 化作业 业 日 日
系统研 系统研 化
发及产 发及产
业化项 业化项
目 目
基 于 5G 基 于 5G
的矿井 的矿井
机车无 机车无
研
人驾驶 人驾驶
发 2024 2025
及移动 及移动 2026 不 不
及 年 12 年1
目标精 目标精 本公司 合肥市高新区习友路 1682 号 2,713.95 2,713.95 925.39 2,662.53 98.11 年6 适 适 否
产 月 30 月 15
确管控 确管控 月 用 用
业 日 日
系统研 系统研
化
发及产 发及产
业化项 业化项
目 目
工业铁 工业铁
路信号 路信号
控制与 控制与
生 2024 2025
智能调 智能调 2025 不 不
产 年 12 年1
度产品 度产品 本公司 合肥市高新区习友路 1682 号 4,208.35 4,208.35 159.11 3,102.31 73.72 年 12 适 适 否
建 月 30 月 15
数字化 数字化 月 用 用
设 日 日
生产车 生产车
间建设 间建设
项目 项目
合计 10,665.75 10,665.75 1,910.57 8,301.30 - - - - - -
为应对日趋激烈的市场竞争环境，适应行业及市场环境的变化，并鉴于原募投项目土地建设相关工作持续受阻，且公司尚需一定时间才能完成
数字化生产车间建设以及后续产业化生产，公司于 2024 年 12 月召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，并于 2025 年 1 月召开
公司已履行相应的信息披露义务，于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所指定网站披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、
调整投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-055）
。
本次变更涉及三个募投项目，具体调整情况如下：
（1）实施方式变更：由“新建厂房”变更为“利用公司现有的车间和办公场所”
。
（2）实施地点变更：相应变更为公司现有经营场所所在地，即“合肥国家高新技术产业开发区习友路 1682 号”。
变更原因、决策程序及信 （3）投资总额调整：相应调减原募投项目中涉及的建设工程费用和若干设备费用，募集资金投资总额由 5,100.00 万元调整为 3,743.45 万元。
息披露情况说明（分具体 2.基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目
募投项目） （1）实施方式变更：由“新建厂房”变更为“利用公司现有的车间和办公场所”
。
（2）实施地点变更：相应变更为公司现有经营场所所在地，即“合肥国家高新技术产业开发区习友路 1682 号”。
（3）投资总额调整：相应调减原募投项目中涉及的建设工程费用和若干设备费用，募集资金投资总额由 5,000.00 万元调整为 2,713.95 万元。
（1）实施方式变更：由“新建厂房”变更为“利用公司现有的车间和办公场所”
。
（2）实施地点变更：相应变更为公司现有经营场所所在地，即“合肥国家高新技术产业开发区习友路 1682 号”。
（3）投资总额调整：相应调减原募投项目中涉及的建设工程费用和若干设备费用，募集资金投资总额由 6,350.35 万元调整为 4,208.35 万元。
上述变更是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，
亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
未达到计划进度的情况
和原因（分具体募投项 不适用
目）
变更后的项目可行性发
不适用
生重大变化的情况说明
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