关于上海电影股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海电影股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-33391188
附表 2
关于上海电影股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
为关联方
提供发行
上海电影（集 代理服务 经营性往
控股股东 应收账款 2.85 36.40 2.59 36.67
团）有限公司 及商品销 来
售取得的
收入
控股股东、实 经营性往
上海电影制片
际控制人的附 应收账款 0.10 1.17 1.28 商品销售 来
厂有限公司
属企业
上海上影影视 控股股东、实 经营性往
文化交流有限 际控制人的附 应收账款 0.15 0.74 0.57 0.32 商品销售 来
公司 属企业
上海上影影视 控股股东、实 经营性往
科技发展有限 际控制人的附 应收账款 77.00 67.30 9.70 商品销售 来
控股股东、实际
公司 属企业
控制人及其附属
上海上影文化 控股股东、实 经营性往
企业 收取电影
物业发展有限 际控制人的附 应收账款 3.53 70.74 69.19 5.08 来
分账收入
公司 属企业
商品销售 经营性往
控股股东、实
上海东娱影视 及收取电 来
际控制人的附 应收账款 0.25 5.46 5.53 0.19
乐园有限公司 影分账收
属企业
入
上海永乐聚河 控股股东、实 经营性往
服务费收
供应链管理股 际控制人的附 应收账款 25.00 25.00 来
入
份有限公司 属企业
上海电影（集 其他应收 垫付宣发 经营性往
控股股东 314.04 314.04
团）有限公司 款 费 来
控股股东、实 经营性往
上海美术设计 其他应收
际控制人的附 6.10 6.10 押金 来
有限公司 款
属企业
上海上影文化 控股股东、实 经营性往
其他应收 服务费收
物业发展有限 际控制人的附 4.16 4.16 来
款 入
公司 属企业
控股股东、实 经营性往
上海电影艺术 预付租金
际控制人的附 预付款项 1.94 25.32 24.73 2.53 来
发展有限公司 和停车费
属企业
上海上影影视 控股股东、实 经营性往
预付采购
科技发展有限 际控制人的附 预付款项 1.41 4.79 4.92 1.27 来
款
公司 属企业
控股股东、实 其他反映 经营性往
上海电影艺术
际控制人的附 占用实质 5.41 5.41 押金 来
发展有限公司
属企业 科目
控股股东、实 其他反映 经营性往
上海永乐股份
际控制人的附 占用实质 13.00 13.00 押金 来
有限公司
属企业 科目
上海影城有限 子公司及其控 其他应收 非经营性
公司 制的法人 款 往来
上海永华影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
南京上影影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
成都上影电影 子公司及其控 其他应收 非经营性
城有限公司 制的法人 款 往来
昆明上影永华 子公司及其控 其他应收 非经营性
上市公司的子公 37.06 4.01 33.06 往来款
电影有限公司 制的法人 款 往来
司及其附属企业
杭州上影电影 子公司及其控 其他应收 非经营性
放映有限公司 制的法人 款 往来
宁波海上影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
广州上影联和
子公司及其控 其他应收 非经营性
电影城有限公 44.66 7.97 36.70 往来款
制的法人 款 往来
司
上海上影光启 子公司及其控 其他应收 非经营性
影院有限公司 制的法人 款 往来
黄山上影电影 子公司及其控 其他应收 非经营性
城有限公司 制的法人 款 往来
上海影城宝山
子公司及其控 其他应收 非经营性
国际影城有限 28.33 25.16 3.17 往来款
制的法人 款 往来
公司
湛江上影影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
成都上影时代
子公司及其控 其他应收 非经营性
天街影城管理 1,747.72 55.95 1,691.77 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
无锡硕放上影
子公司及其控 其他应收 非经营性
影院管理有限 669.94 0.18 669.76 往来款
制的法人 款 往来
公司
无锡东港上影
子公司及其控 其他应收 非经营性
影城管理有限 513.03 7.07 505.96 往来款
制的法人 款 往来
公司
北京上影京周
子公司及其控 其他应收 非经营性
影院管理有限 1,091.43 50.10 1,041.33 往来款
制的法人 款 往来
公司
上海影复影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
徐州影复影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
常州上影影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
西安上影影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
嘉兴上影影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
青岛上影影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
北京影龙影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
沭阳上影影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
天津天河上影
子公司及其控 其他应收 非经营性
电影放映有限 3,566.50 4.91 76.83 3,494.58 往来款
制的法人 款 往来
公司
昆明上影广福
子公司及其控 其他应收 非经营性
影城管理有限 568.01 70.27 638.29 往来款
制的法人 款 往来
公司
昆明上影滇缅
子公司及其控 其他应收 非经营性
影城管理有限 121.46 34.93 86.53 往来款
制的法人 款 往来
公司
上海唐高影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
杭州尚影影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
西安影融影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
贵阳海上影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
上海影殷影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
上海赞影影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
上海安裕影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
为关联方
本公司董事长 提供发行
其他关联方及其 华夏电影发行 经营性往
担任副董事长 应收账款 7.87 7.87 代理服务
附属企业 有限责任公司 来
的公司 取得的收
入
商品销售
徐州上影明珠
公司的合营企 及收取电 经营性往
影院管理有限 应收账款 4.54 162.37 153.29 13.61
业 影分账收 来
公司
入
商品销售
上海龙之梦影 公司的合营企 及收取电 经营性往
应收账款 36.17 434.97 422.58 48.56
城有限公司 业 影分账收 来
入
天下票仓（上 为本公司
公司的合营企 经营性往
海）网络科技 应收账款 762.67 36,271.62 36,558.61 475.68 代收票款
业 来
有限公司 及手续费
上海上影希杰
公司的合营企 收取电影 经营性往
莘庄影城有限 应收账款 25.15 486.28 449.80 61.62
业 分账收入 来
公司
上海上影星汇 公司的合营企 收取电影 经营性往
应收账款 26.47 328.74 328.81 26.40
影城有限公司 业 分账收入 来
商品销售
上海上影海上
公司的联营企 及收取电 经营性往
影城开发管理 应收账款 174.78 364.06 505.00 33.83
业 影分账收 来
有限公司
入
上海上影曹杨
公司的联营企 收取电影 经营性往
电影放映有限 应收账款 12.67 288.88 283.90 17.64
业 分账收入 来
公司
上海上影国泰
公司的联营企 收取电影 经营性往
电影放映有限 应收账款 38.24 396.60 398.62 36.22
业 分账收入 来
责任公司
上海大光明巨
公司子公司的 收取电影 经营性往
幕影院有限公 应收账款 219.28 219.28
合营企业 分账收入 来
司
珠海北高峰私
公司子公司的 服务费收 经营性往
募股权投资管 应收账款 188.23 94.12 94.12
联营企业 入 来
理有限公司
合肥长江联和 公司子公司的 收取电影 经营性往
应收账款 20.39 260.19 261.45 19.13
影剧有限公司 联营企业 分账收入 来
上影新世野咨 公司子公司的 商品销售
经营性往
询管理（上 联营企业的子 应收账款 115.00 2.40 116.19 1.20 及收取租
来
海）有限公司 公司 金物业费
徐州上影明珠
公司的合营企 其他应收 服务费支 经营性往
影院管理有限 0.99 2.96 3.94
业 款 出 来
公司
总计 / / / 28,623.17 40,044.06 41,672.97 26,994.22 / /
本报告中金额如存在总计数与各分项数值之和或者期初数加减本期发生数与期末数出现尾差，均为四舍五入原因造成。
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