华策影视: 上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江华策影视股份有限公司单位：人民币万元
上市公司核 2025 年度占用 2025 年度占用 2025 年度偿 2025 年期末
占用方与上市公司的 2025 年期初
非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科累计发生金额资金的利息还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质
关联关系占用资金余额
目（不含利息）（如有）金额额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
往来性质（经营性
上市公司核 2025 年度往来 2025 年度往来 2025 年度偿 2025 年期末
往来方与上市公司的 2025 年期初往
其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科累计发生金额资金的利息还累计发生往来资金余往来形成原因
关联关系往来资金余额来、非经营性往
目（不含利息）（如有）金额额
来）
控股股东、实际控制北京文心华策文化科技有限公司控股股东的联营企业其他应收款 203.82 51.76 57.58 198.00 押金及保证金经营性往来
人及其附属企业杭州策行无疆企业管理有限责任公司控股股东的控股子公司其他应收款 0.50 0.50 费用款经营性往来
浙江华策投资有限公司全资子公司其他应收款 11,183.66 11,079.68 13,465.33 8,798.01 临时性资金周转非经营性往来
上市公司的子公司上海克顿文化传媒有限公司全资子公司其他应收款 30,211.90 30,198.49 13.41 临时性资金周转非经营性往来
及其附属企业杭州华策娱乐科技有限公司全资子公司其他应收款 159.33 92.75 252.08 临时性资金周转非经营性往来
华策影视国际传媒有限公司全资子公司其他应收款 62,023.82 - 62,023.82 临时性资金周转非经营性往来
杭州华策影视科技有限公司全资子公司其他应收款 8,476.88 30,807.68 30.71 35,084.56 4,230.71 临时性资金周转非经营性往来
浙江华策国际影视文化传媒有限公司控股子公司其他应收款 7,450.00 47,080.50 268.63 41,680.50 13,118.63 临时性资金周转非经营性往来
华策影视（北京）有限公司全资子公司其他应收款 94,588.94 233.42 62,188.94 32,633.42 临时性资金周转非经营性往来
杭州华策数娱传媒有限公司全资子公司其他应收款 165.73 269.06 434.79 临时性资金周转非经营性往来
非经营性往来;经
华策影业（天津）有限公司全资子公司其他应收款 78,694.20 86,666.99 120.90 150,154.63 15,327.46 临时性资金周转
营性往来
上海华策电影有限公司全资子公司其他应收款 25,491.94 25,667.90 493.20 35,564.26 16,088.78 临时性资金周转非经营性往来
浙江影视产业国际合作实验区西溪投
全资子公司其他应收款 900.69 46,335.45 44,637.78 2,598.36 临时性资金周转非经营性往来
资管理有限公司
杭州金格影视文化有限公司全资子公司其他应收款 13,857.42 22.00 8,376.31 5,503.11 临时性资金周转非经营性往来
杭州橄榄影业有限公司全资子公司其他应收款 5,362.46 3,293.69 8,655.20 0.95 临时性资金周转非经营性往来
华策影视（海宁）投资有限公司全资子公司其他应收款 3,926.58 4,618.71 5,040.60 3,504.69 临时性资金周转非经营性往来
上海华剧汇科技有限公司全资子公司其他应收款 24,101.48 212,281.02 1,050.35 184,105.11 53,327.74 临时性资金周转非经营性往来
杭州芯算元界科技有限公司全资子公司其他应收款 66,301.22 66,301.22 临时性资金周转非经营性往来
华策全球控股开曼群岛有限公司控股子公司其他应收款 79.41 79.41 临时性资金周转非经营性往来
其他关联方及其附
滁州市盛辉置业有限公司子公司的少数股东其他应收款 20.00 20.00 押金及保证金经营性往来
属企业
总计 242,018.51 659,448.66 2,197.21 619,896.16 283,768.22
法定代表人：赵依芳主管会计工作的负责人：沈兰英会计机构负责人：余志成

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