证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-014
浙江仙琚制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，对本公司关于 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准，浙江仙琚制药股份
有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A 股）72,992,700 股，每股
面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,990 元，扣除相关发
行费用后，实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 11 月 3 日出具《验资报告》
（天
健验〔2020〕473 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，仙琚制药募集资金的使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 98,735.78
项目投入 B1 85,935.38
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 4,438.54
项目投入 C1 7,414.11
本期发生额
利息收入净额 C2 82.77
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 93,349.49
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4,521.31
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,907.60
实际结余募集资金 F 9,907.60
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公
司章程》，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、分级
审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规
定。
经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，
公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限
公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行仙居支行 1207051129201376175 99,076,033.78 募集资金专户
合 计 99,076,033.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本公司 2025 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司 2025 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募投项目正常开展，不存在节余募集资金。
（六）超募资金使用情况。
本公司 2020 年度非公开发行股票不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金 99,076,033.78 元存放于募集资金
专户，将用于募投项目后续资金支付。
（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
（1）2022 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议
审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资
金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
（2）2025 年 11 月 27 日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十三次会
议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、实施地点、募
集资金用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“高端制剂国际化建设项目”进行延
期，将该项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 12 月 31 日延期到 2026 年 12 月 31 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于 2025 年 9 月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对浙江仙琚
制药股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕210 号），警示函指
出公司以前年度募集资金管理和使用方面存在以下问题：部分募集资金置换未按规定履行审
议程序并披露、使用募集资金支付与募投项目无关的部分费用、使用闲置募集资金购买银行
结构性存款理财产品时存在募集资金与自有资金混同的情形。公司及相关人员高度重视警示
函中所指出的问题，认真吸取教训、加强相关人员对《上市公司募集资金监管规则》《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的
学习，切实整改落实，加强募集资金使用事前审核及事后复查等管控措施，强化规范运作意
识，切实纠正偏差，杜绝此类情况再次发生。
本报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、准确、完整地对相关信
息进行披露，不存在募集资金违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江仙琚制药股份有限公司
二〇二六年四月二十三日
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 98,735.78 本年度投入募集资金总额 7,414.11
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 93,349.49
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
高端制剂 2026 年 12 月 31
否 70,000.00 70,000.00 7,414.11 64,602.87 92.29 不适用 不适用 否
国际化建设项目 日
偿还银行借款 否 18,000.00 18,000.00 － 18,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 10,735.78 10,735.78 － 10,746.62 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
否 98,735.78 98,735.78 7,414.11 93,349.49 － － － － －
小计
鉴于“高端制剂国际化建设项目”部分已申报产品仍处于待获批过程，相关生产线尚未正式投入使用。根据募投项目
的产品申报进度、实际建设情况，公司于 2025 年 11 月 27 日组织召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、实施地点、募集资金用途
及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“高端制剂国际化建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的
时间从 2025 年 12 月 31 日延期到 2026 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 9,907.60 万元存放于募集资金专户，将用于募投项目后续资金支
尚未使用的募集资金用途及去向
付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
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