关于北京神州细胞生物技术集团股份公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2025 年期 2025 年度占 2025 年度 2025 年期
资金占用方 占用累计发 占用形成
非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 初占用资金 用资金的利 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 生金额(不 原因
联关系 目 余额 息(如有) 生金额 余额
含利息)
现控股股东、实际控制人 非经营性
- - - - - 无
及其附属企业 占用
前控股股东、实际控制人 非经营性
- - - - - 无
及其附属企业 占用
非经营性
其他关联方及其附属企业 - - - - - 无
占用
总计 / / / - - - - - / /
往来方与上 上市公司核 2025 年期 2025 年度往 2025 年度 2025 年期
资金往来方名 往来累计发 往来形成
其他关联资金往来 市公司的关 算的会计科 初往来资金 来资金的利 偿还累计发 末往来资金 往来性质
称 生金额（不 原因
系 目 余额 息（如有） 生金额 余额
含利息）
控股股东、 经营性往
北京义翘神州 其他应收款 606.72 - - - 606.72 租赁押金
控股股东、实际控制人及 实际控制人 来
科技股份有限
其附属企业 的附属企业 经营性往
公司 预付款项 57.64 - - 57.64 - 预付租金
来
上市公司的子公司及其附 神州细胞工程 子公司及其 非经营性
其他应收款 159,918.00 43,050.00 - 202,968.00 - 资金周转
属企业 有限公司 控制的法人 往来
非经营性
关联自然人 - - - - - 无
往来
非经营性
其他关联方及其附属企业 - - - - - 无
往来
总计 / / / 160,582.36 43,050.00 - 203,025.64 606.72 / /
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