证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-045
天津凯发电气股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项
目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金的流动性和使用效率，进一
步降低资金使用成本，公司董事会拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中
涉及的款项并从公司募集资金账户中划转等额资金至公司或子公司一般账户。现
将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津凯发电气股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]497 号）同意，公司以简易程序向特
定对象发行人民币普通股（A 股）26,246,719 股，每股面值人民币 1 元，每股发
行价格为人民币 11.43 元，募集资金总额为人民币 299,999,998.17 元，扣除发行
费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 4,268,157.28 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并已于 2026 年 4 月 8 日出具了[2026]京会兴验字第 00120001 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。
公司及公司全资子公司北京南凯自动化系统工程有限公司已分别开立募集资金
专户并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股
票募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
合计 39,090.96 30,000.00
三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流
程
为提高资金的流动性和使用效率，进一步降低资金使用成本，公司董事会拟
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项并从公司募集资金账户
中划转等额资金至公司或子公司一般账户。使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的具体操作流程为：
见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后签
订相关合同。
用审批程序、《募集资金管理制度》进行逐级审核。财务部按照审批完毕的付款
申请及合同约定，开具或者背书转让银行承兑汇票，并建立对应台账。
期按要求审核后，财务部向募集资金专户存储银行提交置换申请。
目所使用的等额资金，从募集资金账户中等额转入公司一般结算账户，用于公司
经营活动。
银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵守《募集资金管理制度》的
规定，在募投项目的建设工期内、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批
和置换程序。
机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况
进行持续监督。保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司采取现场检查、
书面问询等方式行使核查权，公司和募集资金专项账户存储银行应当配合保荐机
构的调查与查询。
四、对公司募投项目实施及日常经营的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提
高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目建设的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。本事项在董事会
决策权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会
议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的议案》。董事会审计委员会认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并
以募集资金等额置换事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规范性文件
及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金使用效率，该事项的
实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，符合公司和全体股东的利益。董事会审计委员会同意公司使用银行承兑
汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为，公司本次使用银行
承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、董事会
审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率，
不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规范性文件及公司《募集资金
管理制度》的规定。综上，保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
七、备查文件
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
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