中信建投证券股份有限公司
关于深圳市博硕科技股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为深
圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“博硕科技”或“公司”）首次公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对博硕科技
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众
公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18
元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集
资金净额为人民币 139,003.60 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 23 日划至公司指
定账户。2021 年 2 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕
专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 139,003.60
截至期初累 项目投入 B1 97,137.85
计发生额 利息收入净额 B2 3,090.40
项 目 序号 金 额
闲置资金现金管理收益 B3 5,282.90
银行手续费支出 B4 0.54
项目投入 C1 5,387.00
存款利息收入 C2 41.54
本期发生额
闲置资金现金管理收益 C3 884.34
银行手续费支出 C4 0.04
项目投入 D1=B1+C1 102,524.85
截至期末累 利息收入净额 D2=B2+C2 3,131.94
计发生额 闲置资金现金管理收益 D3=B3+C3 6,167.24
银行手续费支出 D4=B4+C4 0.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 45,777.35
实际结余募集资金 F 3,477.35
差异[注] G=E-F 42,300.00
注: 募集资金结余余额 457,773,469.82 元与募集资金专户存储余额 34,773,469.82 元差异
管理，购买中国银行股份有限公司深圳龙兴支行结构性存款理财产品 340,000,000.00 元，购
买广发银行股份有限公司深圳高新支行结构性存款理财产品 83,000,000.00 元，具体情况如
下：
序 购买 收益 金额 起息 到期 资金
受托方 产品名称 利率
号 主体 类型 （万元） 日 日 来源
挂钩型结构性存款
中国银行深圳 保本 2025/ 2026/ 0.80%-2 募集
龙兴支行 收益 12/22 6/29 .61% 资金
（机构客户）
挂钩型结构性存款
中国银行深圳 保本 2025/ 2026/ 0.79%-2 募集
龙兴支行 收益 12/23 7/1 .60% 资金
（机构客户）
挂钩型结构性存款
中国银行深圳 保本 2025/ 2026/ 0.60%-2 募集
龙兴支行 收益 12/22 3/30 .71% 资金
（机构客户）
挂钩型结构性存款
中国银行深圳 保本 2025/ 2026/ 0.59%-2 募集
龙兴支行 收益 12/23 4/1 .70% 资金
(机构客户）
挂钩型结构性存款
中国银行深圳 保本 2025/ 2026/ 0.60%-2 募集
龙兴支行 收益 10/24 1/26 .01% 资金
(机构客户）
挂钩型结构性存款
中国银行深圳 保本 2025/ 2026/ 0.59%-2 募集
龙兴支行 收益 10/27 1/28 .00% 资金
(机构客户）
无固
定到
MLSSCB01002“名利
期日，
广发银行深圳 双收”W 型人民币结构 保本 2024/ 0.3%-2. 募集
高新支行 性存款（挂钩银行间 7 收益 12/25 54% 资金
购定
天回购定盘利率）
盘利
率
无固
定到
MLSSCB01002“名利
期日，
广发银行深圳 双收”W 型人民币结构 保本 2025/ 0.3%-1. 募集
高新支行 性存款（挂钩银行间 7 收益 9/28 447% 资金
购定
天回购定盘利率）
盘利
率
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募
集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《深圳市博硕科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2021 年 2 月 23 日分别与中国
银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行签
订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 9 月 24 日，公司与子公司郑州市博硕
科技有限公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与广发银行股份有限公
司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况列
示如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司深圳
深圳市博硕科 741974554634 2,453,540.49
龙岗支行
技股份有限公
广发银行股份有限公司深圳
司 9550880227301000203 32,319,929.33
高新支行
郑州市博硕科 广发银行股份有限公司深圳
技有限公司 高新支行
合计 34,773,469.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人民
币 102,524.85 万元。募集资金实际使用情况可具体参见附件一。
（二）募集资金投资项目变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更情况。
（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已以首次公开发行股票募集资金 526.03 万元
置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换已经过天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了天健审〔2021〕8-123 号鉴证报告。
（四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金不存在用闲置募
集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金
节余的情况。
（六）超募资金的使用情况
公司于 2021 年 3 月 9 日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超募资金人民币 19,000.00 万元永久性补充流动资金。
公司于 2021 年 5 月 19 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金进行电子产品精密功能性器件研
发与生产建设项目的议案》，同意公司投入不超过 4,900.00 万元的超募资金建设
新项目。
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金人民币 19,000.00 万元永久性补充流动资金。
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用超额募集资金人民币 19,000.00 万元永久性补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金已累计投入 61,766.98 万元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第
十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不
超过 50,000 万元人民币闲置募集资金和不超过 100,000 万元人民币自有资金进行
现金管理。有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，单笔交易存续期超过
决议有效期的则自动顺延至该单笔交易到期日止。在上述额度和有效期内，该资
金额度可循环滚动使用。上述决议已经公司 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年
度股东大会审议通过。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款未
到期余额为 42,300.00 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
集资金投资项目延期的议案》。电子产品精密功能件生产建设项目的主体工程已
全面建设完成并通过建设工程竣工联合验收，消防工程、通风工程等其他配套工
程均已 100%建设完成。鉴于项目处于工程竣工验收资料申报审查阶段，设备投
入、安装及调试等方面投资进程出现一定程度延缓。基于审慎性原则，结合募集
资金投资项目实际进展情况，公司将电子产品精密功能件生产建设项目、研发中
心建设项目达到预计可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市博硕科技股份有限公司关于
募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集
资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
认为博硕科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情况
专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，如实反映了博硕科技
公司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作
保荐人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对博硕科技募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括访谈、查阅募
集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：博硕科技 2025 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
附件一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市博硕科技股份有限公司 单位：万元
本年度投
募集资金总额 139,003.60 入募集资 5,387.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 入募集资 102,524.85
累计变更用途的募集资金总额比例 金总额
是否已变更 募集资金 截至期末累 进度（%) 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 调整后投资 本年度投 本年度实
项目（含部 承诺投资 计投入金额 (3)＝ 定可使用状 到预计 是否发生重
资金投向 总额(1) 入金额 现的效益
分变更） 总额 (2) (2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
电子产品精密功能件 2026 年 6 月
否 55,500.00 55,500.00 4,884.43 25,613.63 46.15 不适用 不适用 否
生产建设项目 30 日
研发中心建设项目 否 7,500.00 7,500.00 502.57 3,144.24 41.92 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 75,000.00 75,000.00 5,387.00 40,757.87 54.34
超募资金投向
电子产品精密功能性 否 4,900.00 4,900.00 4,766.98 97.29 2021 年 9 月 11,686.90 是 否
器件研发与生产建设 30 日
项目
补充流动资金 否 19,000.00 57,000.00 57,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 23,900.00 61,900.00 61,766.98 99.79
合计 98,900.00 136,900.00 5,387.00 102,524.85 － － 11,686.90
未达到计划进度或预 产建设项目的主体工程已全面建设完成并通过建设工程竣工联合验收，消防工程、通风工程等其他配套工程均已 100%建设完成。
计收益的情况和原因 鉴于项目处于工程竣工验收资料申报审查阶段，设备投入、安装及调试等方面投资进程出现一定程度延缓。基于审慎性原则，结
（分具体项目） 合募集资金投资项目实际进展情况，公司将电子产品精密功能件生产建设项目、研发中心建设项目达到预计可使用状态日期延期
至 2026 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
公司本期未使用超募资金，截至 2025 年 12 月 31 日,公司超募资金已累计投入 61,766.98 万元。
途及使用进展情况
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项
募集资金投资项目实 目实施主体、实施地点并调整计划进度的议案》，同意变更电子产品精密功能件生产建设项目、研发中心建设项目的实施主体、
施地点变更情况 实施地点并调整计划进度。变更后的募投项目实施主体为深圳市博硕科技股份有限公司，实施地点为龙岗区宝龙街道南同大道与
宝发路交汇处东北侧，预计达到可使用状态日期为 2025 年 9 月 9 日。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2021 年 4 月 8 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先
项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司以募集资金 526.03 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业
期投入及置换情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健审〔2021〕8-123 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金节余的金额及原因
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过 50,000 万元
尚未使用的募集资金 人民币闲置募集资金和不超过 100,000 万元人民币自有资金进行现金管理。有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，单笔交
用途及去向 易存续期超过决议有效期的则自动顺延至该单笔交易到期日止。在上述额度和有效期内，该资金额度可循环滚动使用。上述决议
已经公司 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款未到期余额为 42,300.00 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司《中信建投证券股份有限公司关于
深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项
核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：_____________ _____________
赵 旭 曹雪玲
中信建投证券股份有限公司
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