广联航空工业股份有限公司董事会
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于广联航空工业股份有限公司董事会
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2026）第 00001739 号
广联航空工业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空公
司”）截至 2025 年 12 月 31 日的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是广联航空公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业
务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴
证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作
以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大
错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计
算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提
供了合理的基础。
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广联航空工业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
广联航空工业股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广联航空工业股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联
航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每
张面值为100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公
司保荐及承销费用含增值税人民币5,300,000.00元后，余额人民币694,700,000.00
元已于2023年3月28日汇入公司开立的募集资金专项账户内。
本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保
荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额7,952,379.49元后，实际募集资
金净额为人民币692,047,620.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已
进行验资，并于2023年3月29日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天
职业字[2023]24965号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已同保荐机构中航证券有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈尔
滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈
尔滨分行和交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签署了《募集资金三方监
管协议》。
截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币689,045,505.46元，本
报告期使用861,280.76元，全部用于投入募集资金项目。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 689,045,505.46 元，部
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分结项募投项目结余资金永久补流金额为 5,408,889.08 元，募集资金专户余额为
人 民 币 243,232.95 元 。 与 实 际 募 集 资 金 净 额 （ 支 付 发 行 费 用 后 ） 人 民 币
扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市
公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广联航空工业股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等
进行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本
公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：
简称专户），账号为562090100100062990，该专户仅用于公司“航空发动机、燃
气轮机金属零部件智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
账号为451903242210888，该专户仅用于公司“航天零部件智能制造项目”募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
下简称专户），账号为65010078801700006032，该专户仅用于公司“大型复合材
料结构件轻量化智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
下简称专户），账号为231000713013000481470，该专户仅用于公司“补充流动
资金”的存储和使用，不得用作其他用途。
在兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行开设募集资金专项账户（以下简称专
户），账号为562090100100068453，该专户仅用于公司“航空发动机、燃气轮机
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金属零部件智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），
账号为562090100100068338，该专户仅用于公司“航空发动机、燃气轮机金属零
部件智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
招商银行股份有限公司沈阳分行华园东路支行开设募集资金专项账户（以下简称
专户），账号为124911436210018，该专户仅用于公司“大型复合材料结构件轻
量化智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
招商银行股份有限公司沈阳分行浑南西路支行开设募集资金专项账户（以下简称
专户），账号为124911482710000，该专户仅用于公司“大型复合材料结构件轻
量化智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通
知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中航证券已分别
于2023年4月与兴业银行哈尔滨分行西大直街支行、招商银行哈尔滨平房支行、
上海浦东发展银行哈尔滨分行、交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签订了
《募集资金三方监管协议》；本公司、广联航发及保荐机构中航证券有限公司与
兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行于2023年7月签订了《募集资金四方监管
协议》；本公司、成都航新及保荐机构中航证券有限公司与兴业银行股份有限公
司哈尔滨学府支行于2023年7月签订了《募集资金四方监管协议》；公司、沈阳
广联及保荐机构中航证券有限公司与招商银行股份有限公司沈阳分行于2024年6
月签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、优创禾火及保荐机构中航证券与
招商银行股份有限公司沈阳分行于2024年6月签订了《募集资金四方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协
议范本不存在重大差异，前述募集资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民
币元）：
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存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
兴业银行哈尔滨分行西大直街支行 562090100100062990 活期存款 已销户
招商银行哈尔滨平房支行 451903242210888 活期存款 已销户
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801700006032 活期存款 238,955.19
交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行 231000713013000481470 活期存款 已销户
兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行 562090100100068453 活期存款 已销户
兴业银行股份有限公司哈尔滨学府支行 562090100100068338 活期存款 已销户
招商银行沈阳分行华园东路支行 124911436210018 活期存款 283.62
招商银行沈阳分行浑南西路支行 124911482710000 活期存款 3,994.14
合计 243,232.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使
用情况对照表。
止已完成投资319,695,293.47元，完成项目预算的100.02%。本项目进行航空发动
机、燃气轮机金属零部件智能制造项目建设，实现航空发动机、燃气轮机金属零
部件的规模化生产。
进设备，致力于提升公司航天零部件的自动化生产水平。
成投资216,226,990.00元，完成项目预算的101.01%。本项目通过建设大型复合材
料结构件生产线，形成大型复合材料结构件产品的规模化生产能力。
（二）募集资金置换
报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。
（三）闲置募集资金补充流动资金情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司将在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提
下使用不超过 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。公
司保荐机构中航证券出具了《中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金 0.00 元暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司将在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用
不超过 15,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。
年 1 月 4 日归还。
第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用总
金额不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 15,000.00 万元的自有
资金进行现金管理。
在前述董事会授权下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满
足保本要求的理财产品均已赎回，截至 2025 年 12 月 31 日，无余额。
（五）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）
人民币7,952,379.49元，募集资金净额为人民币692,047,620.51元。截至2025年12
月31日，累计实际使用募集资金689,045,505.46元，部分结项募投项目结余资金永
久补流金额（余额转活期）为5,408,889.08元，累计取得的利息收入2,655,918.07
元，累计支付的手续费5,911.09元，尚未使用募集资金243,232.95元。公司剩余募
集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用
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广联航窆工业双份肴限仑司 I扌 会关于券柒资金牟度存燕与实际佼用情况的专项JR告
募集 资金 向全 资子 公司及控股孙 公司实缴 出资 、 提供 借款 以实施募投 项 目的议
“ ”
案》,为 了使 大 型复合 材料结构件轻量化智 能制造 项 目 的实施更符合 公司长 期
发展 战略 的要求 、强化公司竞争优势 ,提 升协 同效应 ,降 低运输成本 ,公 司拟增
加全 资子 公 司广 联航 空装备 (沈 阳)有 限公司及 其控股 子公司沈 阳优创禾火智能装
备有 限公 司为 该募投项 目的实施主体 ,实 施地 点相应增加分别位于辽宁省沈 阳市
相应 的注册 地 点 。根据 《上 市公司监管指 引第 2号 —— 上 市公司募集 资金管理 和
使用 的监管要求 》 《深圳证券交 易所创业板 股票上 市规则》 《深圳证券交 易所 上
市公 司 自律 监 管指 引第 2号 —— 创业 板 上 市 公 司规 范运作 》的相关规定 ,该 事 项
属于募 集 资金用途变更 。公司保荐机构 中航 证 券有 限公司 出具 了 《中航证券有 限
公 司关 于 广 联 航 空工业股份有 限公 司部 分 募投 项 目增加实施主体和 实施 地 点 的
核查意见 》 。
截 至 2u5年 12月 31日 ,除 上述 情形外 ,公 司不存 在变更募投项 目的资金使用
情况 。
五 、募集 资金使用及披露 中存在 的问题
公司 已按 《深圳证券交易所上市公司 自律监 管指 引第 2号 砣刂
业 板 上 市公 司规
范运 作 》及 相关 公告规定及时 、真实 、准确 、完整地披露 了本公司募集 资金 的存
放及 实 际使用情况 ,不 存在募集 资金管理违规 的情况 。本公司对募集 资金 的投 向
和进展情 况均 如实履行 了披露义务 。
六 、两 次 以上 融资且 当年存在募集 资金运用情况
本公司 当年存在募集资金运用的情况 。
附件 :向 不特定对 象发行可转换公司债券 -募 集 资金使用情况对照表
广联航空工
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第 8页
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