华自科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
华自科技股份有限公司董事会
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华自科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日的募
集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意华自科技股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可[2022]2974 号）核准，2023 年 2 月，公司非公开发行人民币普通股（A
股）股票 64,493,267 股，发行价格为 14.11 元/股，募集资金总额为人民币 909,999,997.37 元，
扣 除 承 销 及 保 荐 等 发 行 费 用 人 民 币 17,755,657.64 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
该次非公开发行的募集资金到账时间为 2023 年 2 月 15 日，募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 2 月 16 日出具天职业字[2023]7081
号《华自科技股份有限公司验资报告》
。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司投入募投项目的募集资金（含理财及利息收入）为
元，冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能项目使用 400,279,332.57 元，工业园区“光
伏+储能”一体化项目使用 0.00 元，补充流动资金项目使用 252,286,447.62 元。募投项目累计
募集资金产生理财及利息收入 1,667,263.47 元，银行手续费支出 5,866.88 元。
资金暂时补充流动资金并拟在银行开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集资金三方
监管协议的议案》。公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 90,000,000.00
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2025 年 11 月 26 日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金 91,267,799.78 元（含利息费用），其中
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的募集资金后，募集资金账户余额 838,878.52 元以协定存款方式存储在公司募集资金专户，
其余 428,921.26 元以活期存款方式存储在公司募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行管
理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定
并修订了《华自科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金
实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况
的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了兴业银行股份有限公司长沙万家丽路支
行、中国建设银行股份有限公司长沙福元路支行、招商银行股份有限公司长沙高新支行、中
国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行、中
国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行的银行
专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项
目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经
理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、
董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况
由公司审计监察部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,
并将检查情况报告董事会，同时抄送审计委员会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、子公司深圳前海华自投资有限公司、子
公司永州卓能新能源有限公司、子公司城步善能新能源有限责任公司及保荐机构国泰海通证
券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司）已于 2023 年 2 月、2025 年 11 月分别与
兴业银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、招商银行股份
有限公司长沙高新支行、中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国光大银行股份
有限公司长沙麓谷支行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、长沙农村商业银行股份
有限公司黄兴路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
得到了切实履行。
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（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存放方式 余额
兴业银行股份有限公司长沙万家丽路支行 368190100100246109 活期 已销户
中国建设银行股份有限公司长沙福元路支行 43050175403600000681 活期 已销户
招商银行股份有限公司长沙高新支行 731904148410713 活期 419,087.85
中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行 18058801040004022 活期 已销户
中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支行 79190180806377087 活期 已销户
中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行 585979455153 活期 已销户
长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行 82010100003928647 活期 838,878.52
长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行 82010100004110440 活期 9,833.41
合 计 1,267,799.78
注 1：报告期内，因部分募投项目已实施完毕，为减少管理成本，公司注销上表所列 5
个募集资金存放专项账户。注销前，相关专用账户余额 3.69 元全部转入公司其他银行账户
用于永久补充流动资金。募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的相关募集资金
监管协议随之终止。
注 2：报告期内，为规范公司募集资金的管理与使用，经公司第五届董事会第十五次会
议审议通过，公司在长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行开立了募集资金临时补充流
动资金专项账户，银行账户账号 82010100004110440，用于存放和管理补充流动资金，并与
长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对
照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 153,330,000.00 元，
本公司募集资金到位后，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴
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证，并出具了天职业字[2023]21256 号《华自科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募
投项目资金的专项鉴证报告》。2023 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第二十八次会议及第
四届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出
具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
（三）募集资金使用的其他情况
金投资项目重新论证并延期的议案》，同意对公司募投项目“工业园区‘光伏+储能’一体化
项目”进行延期。公司计划将该项目实施期限延长至 2026 年 12 月 31 日。本次募集资金项
目延期事项，未改变募投项目的募集资金投资总额，未改变募投项目实施主体和实施方式，
亦不存在募集资金用途变更的其他情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规
定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在
募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
华自科技股份有限公司董事会
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附件 1
华自科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：华自科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 892,244,339.73 本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已 项目可行
截至期末投 项目达到预 是否达
变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度 截至期末累计 本年度 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 资进度（%） 定可使用状 到预计
目（含部 投资总额 额（1） 投入金额 投入金额(2) 实现的效益 生重大变
(3)＝(2)/(1) 态日期 效益
分变更） 化
承诺投资项目
否 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 150,083,227.37 100.06% 2023 年 6 月 -23,530,018.88 否 是
建设
否 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 400,279,332.57 100.07% 2024 年 5 月 -17,690,082.37 否 是
储能项目
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承诺投资项目小计 892,244,339.73 892,244,339.73 0.00 802,649,007.56
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合 计 892,244,339.73 892,244,339.73 0.00 802,649,007.56
注 1：城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设项目已完成建设，但由于宏观经济及行业竞争加剧等影响，项目收益暂时未达预期；
未达到计划进度或预计收益的情况和原 注 2：冷水滩区谷源变电站 100MW/200MWh 储能电站建设项目已于 2024 年 5 月完成建设，但由于宏观经济及行业竞争加剧等影响，项目收益暂时未达预期；
因（分具体项目） 注 3：工业园区“光伏+储能”一体化项目截至报告期末未投入募集资金，无法单独核算效益；
注 4：补充流动资金无法单独核算效益。
由于行业竞争激烈，容量租赁低价竞争，叠加湖南省内新型储能电站供给增多，需求放缓，电力市场交易收益与成本不匹配，多种因素叠加，项目效益远低于
项目可行性发生重大变化的情况说明
预期。但是，构建以新能源为主体的新型电力系统是大势所趋，储能在其中不可或缺。后续公司将密切追踪市场动态，积极探索应对策略，力求破局。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 153,330,000.00 元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自
筹资金情况进行了鉴证，并出具了天职业字[2023]21256 号《华自科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2023 年 4 月 20
募集资金投资项目先期投入及置换情况
日，公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，此事
项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
权签订募集资金三方监管协议的议案》，公司在不影响募投项目进度的前提下，继续使用闲置募集资金不超过人民币 90,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，
华自科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
使用期限自原到期之日（2025 年 11 月 26 日）起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金有 90,000,000.00 元暂时用于补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况 截至 2025 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金账户 1,267,799.78 元以活期存款方式存储在公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金具体情况详见本报告“二、（三）募集资金专户存储情况”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
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