关于湖北楚天智能交通股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-82330558
附表 2
关于湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
湖北交通投资 经营性往
控股股东 应收账款 4,264.56 9,218.58 4,306.35 9,176.79 商品销售
集团有限公司 来
湖北楚道数字 控股股东、实
经营性往
交通科技有限 际控制人的附 应收账款 6.74 1,213.02 925.50 294.26 商品销售
来
公司 属企业
湖北楚道新材 控股股东、实
经营性往
料科技有限公 际控制人的附 应收账款 0.10 0.20 0.30 商品销售
来
司 属企业
控股股东、实
湖北楚英人才 经营性往
际控制人的附 应收账款 31.65 58.68 90.33 商品销售
发展有限公司 来
属企业
湖北高路工程 控股股东、实
经营性往
检测中心有限 际控制人的附 应收账款 0.45 0.50 0.95 商品销售
来
公司 属企业
湖北高路公路 控股股东、实
经营性往
工程监理咨询 际控制人的附 应收账款 3.05 17.90 18.05 2.90 商品销售
控股股东、实际 来
有限公司 属企业
控制人及其附属
湖北交建八岭 控股股东、实
企业 经营性往
山镇全域土地 际控制人的附 应收账款 0.90 0.90 商品销售
来
整理有限公司 属企业
湖北交通工程 控股股东、实
经营性往
检测中心有限 际控制人的附 应收账款 2.55 2.60 5.15 商品销售
来
公司 属企业
湖北交投巴野 控股股东、实
经营性往
高速公路有限 际控制人的附 应收账款 15.52 20.00 35.52 商品销售
来
公司 属企业
湖北交投大别 控股股东、实
商品销售 经营性往
山投资开发有 际控制人的附 应收账款 248.99 248.99
广告 来
限公司 属企业
湖北交投鄂东 控股股东、实
商品销售 经营性往
高速公路运营 际控制人的附 应收账款 30.13 3,858.74 2,517.27 1,371.60
运营维护 来
管理有限公司 属企业
湖北交投鄂西 控股股东、实 应收账款 822.46 2,973.29 1,938.95 1,856.80 商品销售 经营性往
高速公路运营 际控制人的附 运营维护 来
管理有限公司 属企业
湖北交投鄂西 控股股东、实
经营性往
生态新镇投资 际控制人的附 应收账款 3.10 3.10 商品销售
来
有限公司 属企业
湖北交投鄂州 控股股东、实
经营性往
机场高速公路 际控制人的附 应收账款 0.25 0.25 商品销售
来
有限公司 属企业
湖北交投高速 控股股东、实
经营性往
公路发展有限 际控制人的附 应收账款 1.80 5.10 6.90 商品销售
来
公司 属企业
湖北交投龟峰 控股股东、实
经营性往
山高速公路有 际控制人的附 应收账款 0.05 0.05 商品销售
来
限公司 属企业
湖北交投建设
控股股东、实
集团公安县全 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.35 0.35 商品销售
域土地整理有 来
属企业
限公司
湖北交投建设 控股股东、实
经营性往
集团洪湖土地 际控制人的附 应收账款 0.25 0.25 商品销售
来
整理有限公司 属企业
控股股东、实
湖北交投建设 商品销售 经营性往
际控制人的附 应收账款 2.85 573.30 554.79 21.36
集团有限公司 租金 来
属企业
湖北交投江北 控股股东、实
经营性往
东高速公路有 际控制人的附 应收账款 0.15 0.15 商品销售
来
限公司 属企业
湖北交投江汉 控股股东、实
商品销售 经营性往
高速公路运营 际控制人的附 应收账款 219.69 4,641.19 2,900.17 1,960.71
运营维护 来
管理有限公司 属企业
湖北交投京珠 控股股东、实 商品销
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 应收账款 56.59 2,877.43 2,387.26 546.76 售 运营维
来
管理有限公司 属企业 护
湖北交投荆州 控股股东、实
商品销售 经营性往
投资开发有限 际控制人的附 应收账款 4.70 4.70
运营维护 来
公司 属企业
控股股东、实
湖北交投科技 商品销售 经营性往
际控制人的附 应收账款 5,131.07 6,368.92 3,584.48 7,915.51
发展有限公司 运营维护 来
属企业
湖北交投沙公 控股股东、实
经营性往
高速公路有限 际控制人的附 应收账款 558.67 558.67 商品销售
来
公司 属企业
控股股东、实
湖北交投商业 商品销售 经营性往
际控制人的附 应收账款 35.05 68.38 67.30 36.13
投资有限公司 租金 来
属企业
控股股东、实
湖北交投武汉 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.45 1.45 商品销售
投资有限公司 来
属企业
湖北交投武荆 控股股东、实
经营性往
宜高速公路有 际控制人的附 应收账款 1.05 0.60 1.65 商品销售
来
限公司 属企业
湖北交投武天 控股股东、实
经营性往
高速公路有限 际控制人的附 应收账款 2.80 2.80 商品销售
来
公司 属企业
湖北交投宜昌 控股股东、实
商品销售 经营性往
高速公路运营 际控制人的附 应收账款 803.91 1,038.35 1,037.59 804.67
运营维护 来
管理有限公司 属企业
湖北交投宜昌 控股股东、实
经营性往
投资开发有限 际控制人的附 应收账款 8.10 15.30 23.40 商品销售
来
公司 属企业
湖北交投宜恩 控股股东、实
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 应收账款 28.68 28.68 商品销售
来
管理有限公司 属企业
湖北交投智能 控股股东、实
经营性往
检测股份有限 际控制人的附 应收账款 10.10 20.30 30.40 商品销售
来
公司 属企业
控股股东、实
湖北捷龙交通 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.10 9.00 9.10 商品销售
运业有限公司 来
属企业
湖北居之正智 控股股东、实
经营性往
能建筑产业有 际控制人的附 应收账款 0.15 0.10 0.25 商品销售
来
限公司 属企业
湖北硚孝高速 控股股东、实
经营性往
公路管理有限 际控制人的附 应收账款 0.75 0.75 商品销售
来
公司 属企业
湖北省高创公 控股股东、实
经营性往
路工程咨询监 际控制人的附 应收账款 3.20 10.00 13.20 商品销售
来
理有限公司 属企业
湖北省高速公 控股股东、实
商品销售 经营性往
路实业开发有 际控制人的附 应收账款 225.20 132.66 134.90 222.96
运营维护 来
限公司 属企业
湖北省协诚交 控股股东、实
经营性往
通环保有限公 际控制人的附 应收账款 2.05 2.35 4.40 商品销售
来
司 属企业
控股股东、实
湖北长江路桥 商品销售 经营性往
际控制人的附 应收账款 20.26 24.20 24.20 20.26
有限公司 运营维护 来
属企业
武汉长江绿创 控股股东、实
商品销售 经营性往
开发建设有限 际控制人的附 应收账款 248.32 2.46 250.03 0.75
运营维护 来
公司 属企业
控股股东、实
湖北楚道融资 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.97 1.26 0.71 商品销售
租赁有限公司 来
属企业
控股股东、实
湖北楚道商业 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.60 1.08 0.52 商品销售
保理有限公司 来
属企业
湖北交投鄂黄 控股股东、实
经营性往
长江公路大桥 际控制人的附 应收账款 28.45 28.30 0.15 商品销售
来
有限公司 属企业
湖北交投鄂西
控股股东、实
北高速公路运 经营性往
际控制人的附 应收账款 3,142.21 79.80 3,062.41 商品销售
营管理有限公 来
属企业
司
湖北交投沙公 控股股东、实
经营性往
南高速公路有 际控制人的附 应收账款 5.39 5.39 商品销售
来
限公司 属企业
控股股东、实
湖北交投实业 经营性往
际控制人的附 应收账款 55.11 44.20 10.91 商品销售
发展有限公司 来
属企业
湖北交投私募 控股股东、实
经营性往
股权基金管理 际控制人的附 应收账款 2.27 1.48 0.79 商品销售
来
有限公司 属企业
湖北交投随信 控股股东、实
经营性往
高速公路有限 际控制人的附 应收账款 5.40 1.40 4.00 商品销售
来
公司 属企业
湖北交投随岳 控股股东、实
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 应收账款 2,747.35 2,540.51 206.84 商品销售
来
管理有限公司 属企业
湖北交投武黄 控股股东、实
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 应收账款 974.22 807.75 166.47 商品销售
来
管理有限公司 属企业
湖北交投武松 控股股东、实
经营性往
高速公路有限 际控制人的附 应收账款 1.35 1.35 商品销售
来
公司 属企业
湖北交投襄阳 控股股东、实
经营性往
城市发展有限 际控制人的附 应收账款 364.09 44.61 319.48 商品销售
来
公司 属企业
湖北交投襄阳 控股股东、实
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 应收账款 2,958.46 2,567.43 391.03 商品销售
来
管理有限公司 属企业
控股股东、实
湖北交投耀栋 经营性往
际控制人的附 应收账款 6.91 6.91 商品销售
建筑有限公司 来
属企业
控股股东、实
湖北交投资本 经营性往
际控制人的附 应收账款 4.56 2.93 1.63 商品销售
投资有限公司 来
属企业
湖北省交通规 控股股东、实
经营性往
划设计院股份 际控制人的附 应收账款 1,616.65 1,573.02 43.63 商品销售
来
有限公司 属企业
湖北石首长江 控股股东、实
经营性往
公路大桥有限 际控制人的附 应收账款 37.31 36.75 0.56 商品销售
来
公司 属企业
湖北中南工程 控股股东、实
经营性往
建设监理有限 际控制人的附 应收账款 41.21 41.21 商品销售
来
公司 属企业
湖北中南建设 控股股东、实
经营性往
工程检测有限 际控制人的附 应收账款 35.86 35.86 商品销售
来
公司 属企业
湖北交投京珠 控股股东、实
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 预付款项 26.76 26.76 租赁费用
来
管理有限公司 属企业
湖北交投京珠 控股股东、实
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 预付款项 26.76 26.76 租赁费用
来
管理有限公司 属企业
湖北交投江汉 控股股东、实
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 预付款项 26.76 26.76 租赁费用
来
管理有限公司 属企业
湖北交投随岳 控股股东、实
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 预付款项 26.76 26.76 租赁费用
来
管理有限公司 属企业
湖北交投鄂东 控股股东、实
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 预付款项 26.76 26.76 租赁费用
来
管理有限公司 属企业
湖北交投襄阳 控股股东、实
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 预付款项 26.76 26.76 租赁费用
来
管理有限公司 属企业
湖北中南工程 控股股东、实
预付工程 经营性往
建设监理有限 际控制人的附 预付款项 5.10 5.10
款 来
公司 属企业
控股股东、实
湖北交投科技 其他应收 经营性往
际控制人的附 4.32 4.32 电费
发展有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
湖北长江路桥 其他应收 经营性往
际控制人的附 3.00 3.00 保证金
有限公司 款 来
属企业
湖北楚道数字 控股股东、实
其他应收 ETC 费用 经营性往
交通科技有限 际控制人的附 21.06 17.72 3.34
款 及其他 来
公司 属企业
湖北省高速公 控股股东、实
其他应收 经营性往
路实业开发有 际控制人的附 0.47 0.47 其他
款 来
限公司 属企业
控股股东、实
湖北华通工程 其他应收 经营性往
际控制人的附 124.42 123.54 0.88 其他
咨询有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
湖北交投物流 其他应收 经营性往
际控制人的附 100.00 100.00 保证金
集团有限公司 款 来
属企业
湖北交投随岳 控股股东、实
其他应收 经营性往
高速公路运营 际控制人的附 0.45 0.45 其他
款 来
管理有限公司 属企业
湖北交投京珠 控股股东、实 其他反映
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 占用实质 23.47 2.31 9.53 16.25 质保金
来
管理有限公司 属企业 科目
湖北交投随信 控股股东、实 其他反映
经营性往
高速公路有限 际控制人的附 占用实质 4.00 4.00 质保金
来
公司 属企业 科目
湖北交投大别 控股股东、实 其他反映
经营性往
山投资开发有 际控制人的附 占用实质 17.16 6.66 23.82 质保金
来
限公司 属企业 科目
武汉长江绿创 控股股东、实 其他反映
经营性往
开发建设有限 际控制人的附 占用实质 0.13 7.54 7.67 质保金
来
公司 属企业 科目
控股股东、实 其他反映
湖北交投科技 经营性往
际控制人的附 占用实质 95.77 95.77 质保金
发展有限公司 来
属企业 科目
湖北交投鄂西 控股股东、实 其他反映
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 占用实质 132.34 112.34 20.00 质保金
来
管理有限公司 属企业 科目
湖北交投鄂东 控股股东、实 其他反映
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 占用实质 27.07 0.23 16.33 10.97 质保金
来
管理有限公司 属企业 科目
湖北交投宜昌 控股股东、实 其他反映
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 占用实质 15.86 11.18 4.68 质保金
来
管理有限公司 属企业 科目
湖北交投襄阳 控股股东、实 其他反映
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 占用实质 7.79 7.79 质保金
来
管理有限公司 属企业 科目
湖北交投武黄 控股股东、实 其他反映
经营性往
高速公路运营 际控制人的附 占用实质 3.38 0.24 3.62 质保金
来
管理有限公司 属企业 科目
湖北交投蕲太 控股股东、实 其他反映
经营性往
东高速公路有 际控制人的附 占用实质 1.33 1.33 质保金
来
限公司 属企业 科目
湖北交投襄阳 控股股东、实 其他反映
经营性往
城市发展有限 际控制人的附 占用实质 0.65 0.65 质保金
来
公司 属企业 科目
麻城龟峰山旅 控股股东、实 其他反映
经营性往
游经营管理有 际控制人的附 占用实质 1.27 1.27 质保金
来
限公司 属企业 科目
湖北楚天鄂东
子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
上市公司的子公 高速公路有限 67,798.61 53,710.75 53,675.59 67,833.77
制的法人 款 代垫费用 往来
司及其附属企业 公司
河南楚湘高速 子公司及其控 其他应收 0.21 0.20 0.36 0.05 资金往来 非经营性
公路运营管理 制的法人 款 代垫费用 往来
有限公司
湖北楚天高速 子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
公路有限公司 制的法人 款 代垫费用 往来
湖北楚天高速
子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
公路经营开发 799.72 775.69 870.84 704.57
制的法人 款 代垫费用 往来
有限公司
湖北楚天高速 子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
咸宁有限公司 制的法人 款 代垫费用 往来
湖北楚天高速
子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
文化传媒有限 12.97 219.19 184.55 47.61
制的法人 款 代垫费用 往来
公司
湖北楚天高速
子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
智能产业研究 6.26 6.26
制的法人 款 代垫费用 往来
院有限公司
湖北楚韵商业 子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 代垫费用 往来
湖北楚天高速
子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
数字科技有限 29.37 108.51 21.20 116.68
制的法人 款 代垫费用 往来
公司
湖北大广北高
子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
速公路有限责 142.89 1,638.92 1,781.76 0.05
制的法人 款 代垫费用 往来
任公司
湖北楚天石化
子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
能源发展有限 13.09 143.99 157.08
制的法人 款 代垫费用 往来
公司
河南省豫南高
子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
速投资有限公 9.21 4,117.28 119.54 4,006.95
制的法人 款 代垫费用 往来
司
湖北楚天高速
子公司及其控 其他应收 资金往来 非经营性
投资有限责任 5.23 56.35 61.57 0.01
制的法人 款 代垫费用 往来
公司
湖北楚天鄂东 子公司及其控 其他应收 ETC 改造 经营性往
高速公路有限 制的法人 款 施工款 来
公司
湖北楚天高速 子公司及其控 其他应收 ETC 改造 经营性往
咸宁有限公司 制的法人 款 施工款 来
湖北大广北高
子公司及其控 其他应收 非经营性
速公路有限责 0.05 0.05 代垫费用
制的法人 款 往来
任公司
湖北楚天高速 子公司及其控 其他应收 非经营性
公路有限公司 制的法人 款 往来
惠州市米琦通
子公司及其控 其他应收 非经营性
信设备有限公 0.21 0.16 0.05 代垫费用
制的法人 款 往来
司
湖北楚道氢能
子公司及其控 其他应收 非经营性
科技产业发展 38.48 38.44 0.04 代垫费用
制的法人 款 往来
有限公司
关联自然人
广西福斯派环
经营性往
保科技有限公 联营企业 应收账款 800.00 300.00 500.00 设备销售
其他关联方及其 来
司
附属企业
武汉腾路智行 技术开发 经营性往
联营企业 预付款项 54.47 36.46 18.01
科技有限公司 费 来
总计 / / / 86,774.75 108,074.13 88,639.03 106,209.85 / /
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