证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2026-012
上海众辰电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日
召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况
下，公司使用不超过人民币 18 亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管
理。本事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超
过 18 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理事项
自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议之日止，在前
述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品
为控制风险，公司拟使用暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、
低风险的理财产品。
（四）实施方式
在额度及期限范围内，授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权
额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选
择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同
等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履
行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的产品，但金融市场受宏观
经济等因素影响，不排除投资收益受到市场波动的影响；公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时、适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定办理现金管理业务。
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安
全。
判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
业机构进行审计。
督，并向公司董事会审计委员会报告。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常资
金正常周转的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置
自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费
用，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
四、履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经
营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 18 亿元（包含本数）
暂时闲置自有资金进行现金管理。该事项尚需提交公司股东会审议。本次额度
的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议之日
止。
特此公告。
上海众辰电子科技股份有限公司董事会
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