深圳市铂科新材料股份有限公司关于 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
深圳市铂科新材料股份有限公司
董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳
市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年度募集
资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2025 年 1 月 22 日出具的《关于同意深圳市铂科新材料股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2025]139 号）同意注册；本公司以
简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,721,935 股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 44.63 元，募集资金总额为人民币 299,999,959.05 元，扣除发行费用（不
含增值税）人民币 5,746,910.01 元，实际募集资金净额为人民币 294,253,049.04 元。
上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于
项目 金额（元）
实际募集资金净额 294,253,049.04
加：理财、利息收入扣除手续费净额 2,616,237.62
其中：本报告期理财、利息收入扣除手续费净额 2,616,237.62
其他 500.00
减：直接投入募集资金项目 100,262,119.44
其中：本报告期投入募集资金项目 100,262,119.44
补充流动资金
置换募投项目先期投入资金的支出 43,799,502.70
置换以银行承兑汇票支付募投项目的支出 96,361,163.40
使用闲置募集资金购买理财的支出
节余募集资金（利息收入）转出
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项目 金额（元）
募集资金专用账户期末余额 56,447,001.12
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》
、《中
华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和中国证券
监督管理委员会有关规范性文件，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资金专项存储及
使用管理制度》
。
根据公司的《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集
资金进行专户存储，公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续。每一笔募集资
金的支出均需由项目实施部门提出申请，经财务部门审核，财务负责人、公司副总裁审批，
项目实施部门执行。募集资金投资项目应当严格按照董事会的计划进度实施，执行部门应于
每月底向财务部、董事会办公室报告实际进度。未能按计划完成进度的，还应当说明原因。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
）于 2025 年 2 月分
公司与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”
别与中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行
股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司惠州铂科实业有限
公司、方正承销保荐于 2025 年 2 月与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三
方监管协议》；公司、子公司惠州铂科新感技术有限公司、方正承销保荐于 2025 年 2 月与中
国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》；明确了各方的权利和义务，
其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行监管协议进程中不存
在问题。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行深圳艺园路支行 761479442380 40,227,808.90
民生银行深圳高新区支行 663888588 12,151,961.35
招商银行深圳华润城支行 755919681010001 77,931.50
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深圳市铂科新材料股份有限公司关于 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
开户银行 银行账号 募集资金余额
兴业银行深圳新安支行 338100100100354220 3,961,038.70
中国银行惠州惠东支行 722479823988 28,260.67
合计 - 56,447,001.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
本报告期公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
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附表1：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市铂科新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 29,425.30 本年度投入募集资金总额 20,972.41
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 24,042.28
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到预
项目（含部 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 计效益
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
新型高端一体成型电
否 29,425.30 29,425.30 20,972.41 24,042.28 81.71 2027年8月 4,786.38 不适用 否
感建设项目
承诺投资项目小计 29,425.30 29,425.30 20,972.41 24,042.28 4,786.38
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 29,425.30 29,425.30 20,972.41 24,042.28 4,786.38
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
①截至2025年2月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实
际投资金额分别为人民币 4,379.95万元及240.11万元。2025年4月21日，公司第四届董事会第
八次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 ，
合计金额为4,620.06万元。公司独立董事、监事会和保荐机构方正证券承销保荐有限责任公
司对该置换事项均发表了同意意见 。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况已经中审众环
募集资金投资项目先期投入及置换情况
会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（众环专字（2025）
②2025年2月25日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过 《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案 》。截至2025年12月31
日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的应付工程款 、设备采购款等款项的
实际投资置换金额为 9,636.12万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 》，公司拟使用额度不超过人民
币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理 ，以上额度自董事会审议通过之日起至 2024年
年度股东大会召开之日止有效 ，在前述额度和期限范围内 ，可循环滚动使用。
产品起息日及到期日为 2025/2/27-2025/6/6；招商银行保本浮动收益结构性存款 7,000.00万
元，产品起息日及到期日为 2025/2/28-2025/5/28；民生银行保本浮动收益结构性存款 6,000.00
万元，产品起息日及到期日 2025/2/28-2025/5/30，合计占用额度26,000.00万元。
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 》，公司拟使用额度不超过人民
币26,300.00万元的闲置募集资金进行现金管理 ，以上额度自本次董事会审议通过之日起至
用闲置募集资金进行现金管理情况
万元。
本浮动收益结构性存款 6,000.00万元，产品起息日及到期日为 2025/6/5-2025/9/5；中国银行保
本浮动收益结构性存款 9,000.00万元，产品起息日及到期日为 2025/6/10-2025/9/11；兴业银行
保本浮动收益结构性存款 1,300.00万元，产品起息日及到期日 2025/6/23-2025/7/23，合计占用
额度16,300.00万元。2025年9月，2025年6月公司申购结构性存款到期赎回后 ，公司使用闲置
募集资金申购民生银行保本浮动收益结构性存款 5,000.00万元，产品起息日及到期日为
为2025/9/11-2025/12/8；中国银行保本浮动收益结构性存款 4,000.00万元，产品起息日及到期
日2025/9/15-2025/12/31，合计占用额度10,000.00万元。
项目实施出现募集资金 节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年12月31日，公司募集资金均存放于募集资金专户中 。
截至2025年12月31日，公司已按照相关法律法规 、规范性文件和公司制度的规定 ，对募集资
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 金存放、管理与使用情况进行了及时 、真实、准确和完整地披露 ，不存在募集资金存放 、使
用、管理及信息披露违规的情况 。
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