关于上海天永智能装备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海天永智能装备股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
附表 2
关于上海天永智能装备股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2025 年 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
上海荣银智能 子公司及其控 其他应收 母子公司 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 间往来 往来
天永锂电自动
子公司及其控 其他应收 母子公司 非经营性
化设备（太 32,265.33 20,553.92 23,615.45 29,203.80
制的法人 款 间往来 往来
仓）有限公司
上海峄亿新能 子公司及其控 其他应收 母子公司 非经营性
源有限公司 制的法人 款 间往来 往来
上海中科天永
子公司及其控 其他应收 母子公司 非经营性
智能科技有限 3.50 3.50
制的法人 款 间往来 往来
公司
天永锂电科技
子公司及其控 其他应收 母孙公司 非经营性
（深圳）有限 74.36 10.00 84.36
制的法人 款 间往来 往来
上市公司的子公 公司
司及其附属企业 江苏天永昂亿
子公司及其控 其他应收 母孙公司 非经营性
智能工程有限 1,155.29 0.01 1,155.30
制的法人 款 间往来 往来
公司
天永锂电科技
子公司及其控 其他应收 母孙公司 非经营性
（东莞）有限 395.00 118.32 513.32
制的法人 款 间往来 往来
公司
广州蓝格智能 子公司及其控 其他应收 母孙公司 非经营性
装备有限公司 制的法人 款 间往来 往来
湖南天永晨威
子公司及其控 其他应收 母孙公司 非经营性
智能装备有限 2.52 2.52
制的法人 款 间往来 往来
公司
广州天永晨威 子公司及其控 其他应收 母孙公司 非经营性
智能装备有限 制的法人 款 间往来 往来
公司
上海峄亿新能 子公司及其控 经营性往
应收账款 879.13 879.13 销售
源有限公司 制的法人 来
上海中科天永
子公司及其控 经营性往
智能科技有限 应收账款 384.95 384.95 销售
制的法人 来
公司
广州蓝格智能 子公司及其控 经营性往
预付款项 58.59 58.59 采购
装备有限公司 制的法人 来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
广州市晨威电
子公司少数股 经营性往
子科技有限公 预付款项 0.37 0.37 采购
东 来
司
广州市晨威电
子公司少数股 经营性往
子科技有限公 应收账款 55.01 55.01 销售
东 来
其他关联方及其 司
附属企业 广州市晨威电
子公司少数股 其他应收 非经营性
子科技有限公 2.88 2.88 押金
东 款 往来
司
深圳市宸舫企
其他应收 其他关联 非经营性
业管理有限公 其他关联方 328.19 197.72 130.47
款 方往来 往来
司
总计 / / / 39,466.18 88,405.85 93,249.30 34,622.73 / /
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