中信建投证券股份有限公司
关于建设工业集团（云南）股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、
“独立财务顾问”）
作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“建设工业”、“公司”）发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据
《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，对建设工业 2025 年度募集资金存放与实际使用
情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵
器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可
〔2022〕2342 号）核准，公司向产业投资基金有限责任公司等共 11 家特定对象
发行人民币普通股（A 股）84,530,853 股，发行价格为每股人民币 11.83 元，共
募 集 资 金 总 额 为 999,999,990.99 元 ， 扣 除 发 行 承 销 费 及 独 立 财 务 顾 问 费
部划至公司募集资金专户（账号：50050103360000003445）。该募集资金扣除本
次发行费用（不含税）21,726,415.07 元后，本次募集资金净额为 978,273,575.92
元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具
《验资报告》（中兴华验字〔2023〕第 010032 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 873,614,296.62 元，收到
当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）1,110,590.28 元。2025 年 12 月 31
日募集资金余额为人民币 141,303,927.69 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司对募集资金进行专户
存储、专项管理和使用，并接受第三方监管，每年公司将出具募集资金存放与实
际使用情况专项报告并披露，会计师事务所出具鉴证报告，独立财务顾问中信建
投证券每年对募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》
（以下简称《公司法》）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券
法》）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、
使用、审批、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据《募集资金管理办法》要求，公司在使用募集资金时，所有募集资金项
目的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经相关人员审批后方可执行。
（二）三方监管情况
立财务顾问中信建投证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
（三）募集资金专户存储情况
公司在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行开设募集资金专项账户
（账户 50050103360000003445）
。该账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不
作其他用途。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 141,303,927.69
元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
本年度支付流动资金 9,391,662.05 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金
余额为人民币 141,303,927.69 元（含利息收入及手续费）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 999,999,990.99
期初募集资金账户余额 149,584,999.46
加：利息收入及手续费净额 1,110,590.28
支：支付流动资金 9,391,662.05
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 141,303,927.69
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第
九次会议，审议通过了《关于公司以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意
公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事
长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率
执行，存款期限自公司本次董事会批准之日起不超过 12 个月，公司应确保募集
资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
公司于 2025 年 5 月 13 日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行签
订协定存款合同（杨建行协定存款〔2025〕字第 028 号），按照约定的执行利率
对募集资金专户存款资金计付利息。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中的募集资金尚未使用余额为
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户行 账户名称 账号 金额
中国建设银行股份有限 建设工业集团（云
公司重庆杨家坪支行 南）股份有限公司
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司募集资金监管规则》及公司《募
集资金管理办法》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，
履行了相应审议程序和信息披露义务，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于建设集团工业（云南）股份
有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会报字
[2026]第 ZG11178 号）认为，公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规
则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
放、管理与使用情况。
七、独立财务顾问的核查工作
独立财务顾问通过资料审阅、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、实
际使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问中信建投证券认为：建设工业 2025 年度募集资金存
放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公
司已披露情况一致，不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等规定要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。
（以下无正文）
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：建设工业集团（云南）股份有限公司 2025 年度
单位： 人民币元
募集资金总额 999,999,990.99 本年度投入募集资金总额 9,391,662.05
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 873,614,296.62
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 是否达 项目可行性是否
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 到预计 发生重大变化
投资总额 额（1） 金额 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
分变更） （2） 效益
承诺投资项目
承诺投资项目小计 999,999,990.99 999,999,990.99 9,391,662.05 873,614,296.62 -
合计 999,999,990.99 9,391,662.05 873,614,296.62
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
用闲置募集资金进行现金管理 根据《上市公司募集资金监管规则》第十一条规定，经公司董事会同意后，公司与中国建设银行重庆杨家坪支行签订协定存款合同（杨建行协定存款〔2025〕字第 028 号），将合理利用
情况 闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司将本次募集资金余额以协定
存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自公司本次董事会批准之日起不超过 12 个
尚未使用的募集资金用途及去
月，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
向
公司于 2025 年 5 月 13 日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行签订协定存款合同，按照约定的执行利率对募集资金专户存款资金计付利息。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中的募集资金尚未使用余额为 141,303,927.69 元，其中 141,303,927.69 元以协定存款方式存放。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于建设工业集团（云南）股份
有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章
页）
独立财务顾问主办人签名：________________ ________________
刘佳奇 王 建
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