浙商证券股份有限公司
关于杭州永创智能设备股份有限公司
见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为杭州
永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）的持续督导机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定，对永创智能 2025 年度募集资金存放与使用情况进行
了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债
券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
已由主承销商于 2022 年 8 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、
会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部
费用 219.81 万元后，公司本次募集资金净额为 60,034.89 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2022〕410 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 60,034.89
项目 序号 金额
项目投入 B1 48,586.55
截止期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,564.51
项目投入 C1 6,978.56
本期发生额
利息收入净额 C2 29.77
项目投入 D1=B1+C1 55,565.11
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,594.28
应结余募集资金 E=A-D1+D2 6,064.06
减：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 F 5,000.00
实际结余募集资金 G 1,064.06
差异 H=E-F-G -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募
集资金管理制度》。
公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同海通
证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）
于2022年8月19日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简
称“联合银行古荡支行”）、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行（以下简
称“中国农业银行浙大支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。此后公司以募集资金对永创智云（浙江）机械装备有限公司增资
年11月3日分别与永创智云（浙江）机械装备有限公司、中国建设银行股份有限
公司浙江省分行（以下简称“中国建设银行浙江省分行”）签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
因公司聘请浙商证券担任公司以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，原保荐机构国泰海通
尚未完成的持续督导工作由浙商证券承接。公司与原保荐机构国泰海通、募集资
金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方
监管协议》相应终止。2025年12月，公司、浙商证券与联合银行古荡支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、永创智云（浙江）机械装备有限公
司、浙商证券与中国建设银行浙江省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。
前述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用
情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金共 3 个募
集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
联合银行古荡支行 201000313664316 228.21 -
中国农业银行浙大支行 19042501040021948 - 已销户[注]
中国建设银行浙江省分行 33050112486900000138 835.86 -
合计 - 1,064.06 -
注：中国农业银行浙大支行已于 2025 年 10 月 14 日注销。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
单位：万元
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 8 月 10 日
临时补充流动 临时补充流动资 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资金
资金金额 金起始日期 动资金时长 通过日期 金日期 金额
注：公司于 2026 年 1 月 8 日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 5,000.00 万元提
前归还至募集资金专用账户。
公司于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000
万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限 12 个月。
公司于 2025 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000
万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限 12 个月。
上述临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》
《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件，以及公司《募
集资金管理制度》的规定。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经
营发展需要，公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体由
全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机械
设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路 2 号变更为杭州市临平区东至
临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，
北至规划康信路。本次募集资金投资项目液态智能包装生产线建设项目的实施主
体、实施地点变更后，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述变更
募集资金投资项目事项已于 2022 年 8 月 29 日第四届董事会第二十二次会议和第
四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目的募
集资金尚未投入使用。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金的部分，有效提高公司
的营业能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力起到
有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在
违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附件 1：
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：万元
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2022 年 8 月 10 日
本年度投入募集资金总额 6,978.56
已累计投入募集资金总额 55,565.11
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 项目可
是否已 截至期末 项目达到 是否
募集资金 截至期末承 本年度 投入金额与承 截至期末投 本年度 行性是
承诺投资 募投项 变更项 调整后投 累计投入金 预定可使 达到
承诺投资 诺投入金额 投入金 诺投入金额的 入进度(%) 实现的 否发生
项目 目性质 目（含部 资总额 额 用状态日 预计
总额 (1) 额 差额 (4)＝(2)/(1) 效益 重大变
分变更） (2) 期 效益
(3)＝(2)-(1) 化
液态智能
包装生产 生产线 2024 年 12
否 42,754.70 42,754.70 42,754.70 6,680.05 38,266.60 -4,488.10 89.50 4,780.50 否 否
线建设项 建设 月
目
补充流动 补充流
否 17,280.19 17,280.19 17,280.19 298.51 17,298.51 18.32 100.11 - - - 否
资金项目 动资金
合计 60,034.89 60,034.89 60,034.89 6,978.56 55,565.11 -4,469.78 92.55 - 4,780.50 - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
无
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
无
款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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