中泰证券股份有限公司
关于乖宝宠物食品集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为乖宝宠物食
品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
对乖宝宠物使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意乖宝宠物
食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621
号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45 万股，
发行价格为 39.99 元/股，公司募集资金总额人民币 159,978.00 万元，扣除发行费
用合计人民币 12,738.11 万元后，募集资金净额人民币 147,239.88 万元。募集资
金已于 2023 年 8 月 11 日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（天职业
字〔2023〕43412 号）。
为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专
户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协
议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》，公司首次公开发行的募集资金，计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
合计 60,000.20 60,000.20
《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计
品项目”，不足部分将以自有资金投入。
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司将合理利用闲置募集资金
进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现
金的保值增值，保障公司股东的利益。此次使用闲置募集资金进行现金管理不存
在变相改变募集资金用途的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。
（二）投资额度和期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人
民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自2025年年度股东大会审议通过
之日起至2026年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过12
个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后
将及时归还至募集资金专户。涉及开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报
证券交易所备案并公告。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流
动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，包括但不限于可转让大额存单、
结构性存款、协定存款、定期存款或其他安全性高的存款产品等。投资产品不得质
押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
经股东大会审议通过后，公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，具体事项由公司财务中心负责实施。该授权有效期自 2025 年年度股东
大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止。
（五）关联关系
公司拟购买现金管理产品的发行方与公司不存在关联关系。
（六）收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，募集资
金所获收益将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要
和募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不存在变相
改变募集资金用途的行为。同时，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得
一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获得较好
的投资回报。
公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买现金管理产品的性
质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但
不排除该项投资受到市场波动的影响。
融市场的正常运行，从而导致现金管理产品收益降低或损失，甚至影响保本存款
产品的受理、投资、偿还等的正常运行，进而影响安全性高存款产品的资金安全，
因此存在不可抗力的风险。
（二）风险控制措施
《公司章程》《募集资金管理制度》等公司规章制度办理相关现金管理业务，严
格控制资金的安全性。
于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应
的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
请专业机构进行审计。
息披露的义务。
六、审议程序
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司本次使用不超过1
亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于更好地实现公司募集资金的保值增值，
保障公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投
资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该额度自2025年年度
股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。单个理财产品的投资期
限不超过12个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。
七、保荐人核查意见
保荐人查阅了公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的相关资料，经核查
后认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第
十七次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规
则的规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不影
响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于乖宝宠物食品集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈凤华 孙喜运
中泰证券股份有限公司
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