证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-029
重庆美心翼申机械股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重
庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注
册申请。
公司实际向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股数 13,800,000 股（含
行使超额配售选择权所发的股份），每股面值 1 元，每股发行价格人民币 10.00
元，募集资金总额为 13,800.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,314.39 万
元，募集资金净额为 11,485.61 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-31 号、
天健验〔2023〕8-44 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 11,485.61
项目投入 B1 1,346.24
截至期初累
利息收入净额 B2 55.72
计发生额
理财产品投资净额 B3 8,000.00
理财产品收益净额 B4 173.69
手续费 B5 0.02
项目投入 C1 1,736.20
利息收入净额 C2 15.56
本期发生额 理财产品投资净额 C3 -2,000.00
理财产品收益净额 C4 137.96
手续费 C5 0.03
项目投入 D1=B1+C1 3,082.44
利息收入净额 D2=B2+C2 71.28
截至期末累
理财产品投资净额 D3=B3+C3 6,000.00
计发生额
理财产品收益净额 D4=B4+C4 311.65
手续费 D5=B5+C5 0.05
E=A-D1+D2-D3+
应结余募集资金 2,786.05
D4-D5
实际结余募集资金 F 2,786.05
差异 G=E-F -
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
重庆农村商业银行股份有限公司营业部 5001010120010025473 737,056.07
招商银行股份有限公司重庆涪陵分行 123905507210666 25,197,106.36
兴业银行股份有限公司重庆江南支行 346120100100220678 1,926,343.98
合 计 27,860,506.41
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募集资金监
管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股
票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际
情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资
金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。
董事会第七次会议审议通过了《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》
之子议案 8.08《关于修订募集资金管理制度的议案》；2025 年 9 月 10 日，公司
公司已对募集资金实行了专户存储。公司作为募投项目实施主体已与联合保
荐机构及存放募集资金的招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公
司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司营业部分别签订《募集资金三方监
管协议》。
《募集资金三方监管协议》对公司、联合保荐机构及开户银行的相关责
任和义务进行了详细约定，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定
存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方
式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资
项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金方式
支付募集资金投资项目应付设备采购款等，并以募集资金等额置换。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金完成对信用证下自有资金支
付的研发中心及数字化升级项目外圆磨设备采购款 4,383,976.08 元的等额置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托
委托理 委托理 委托理 预计年
委托方名 理财 收益类
产品名称 财金额 财起始 财终止 化收益
称 产品 型
（万元） 日期 日期 率（%）
类型
兴业银行 银行 184 天封闭式产 1,000.00 2025 年 2026 年 结构性 1.8%或
股份有限 理财 品 7 月 28 1 月 28 存款 1.2%
公司重庆 产品 日 日
江南支行
申万宏源 券商 申万宏源证券 1,000.00 2025 年 2025 年 固定收 1.95%
证券有限 理财 有限公司金樽 3 月 20 9 月 20 益本金
公司 产品 3324 期（187 天） 日 日 保障型
收益凭证产品 收益凭
证
申万宏源 券商 申万宏源证券 2,000.00 2025 年 2025 年 浮动收 1.75%-
证券有限 理财 有限公司龙鼎 5 月 19 8 月 18 益凭证 2.65%
公司 产品 金牛定制 2651 日 日
期（92 天）收益
凭证
申万宏源 券商 申万宏源证券 4,000.00 2025 年 2025 年 浮动收 1.75%-
证券有限 理财 有限公司龙鼎 5 月 20 11 月 17 益凭证 2.51%
公司 产品 金牛定制 2650 日 日
期（182 天）收
益凭证
申万宏源 券商 申万宏源证券 2,000.00 2025 年 2026 年 浮动收 1.65%-
证券有限 理财 有限公司龙鼎 9月4 3月3 益凭证 1.85%
公司 产品 金双利看涨定 日 日
制 920 期（181
天）收益凭证
申万宏源 券商 申万宏源证券 1,000.00 2025 年 2025 年 浮动收 1.60%-
证券有限 理财 有限公司龙鼎 9 月 26 12 月 益凭证 2.48%
公司 产品 金牛 2909 期（90 日 24 日
天）收益凭证
申万宏源 券商 申万宏源证券 3,000.00 2025 年 2026 年 浮动收 1.60%-
证券有限 理财 有限公司龙鼎 11 月 28 2 月 24 益凭证 2.48%
公司 产品 金牛 3064 期(89 日 日
天)收益凭证
公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为
提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的
前提下，公司拟使用总额不超过 8000 万元的闲置募集资金进行现金管理，提高
闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。在上述额度范围内，可循环
滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的理财产品、定期存款、结构
性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长
不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，
在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟继续使用总额
不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，提高闲置资金使用效率，为公
司及股东获取更多的回报。在上述额度范围内，可循环滚动使用。公司拟投资的
品种为保障投资本金安全的理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，
拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响
募集资金投资计划正常进行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余
额为 6,000 万元。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，
并于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，对“高效能
压缩机精密部件升级项目”和“大功率通用内燃机精密部件升级项目”的设备类
型进行调整。本次募集资金投资项目部分设备的调整未涉及取消原募投项目或实
施新项目，未改变募投项目实施主体、实施方式及投资金额，亦不存在募集资金
用途变更等其他情形。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn） 披露的《关于调整募集资金投资项目部分设备的公告》
（公告编
号：2025-058）。
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，
并于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项
目延期的议案》。公司对“高效能压缩机精密部件升级项目”、“大功率通用内燃
机精密部件升级项目”“研发中心及数字化升级项目”三个募投项目的达到预定
可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日均调整为 2026 年 12 月 31 日。本次募投项
目延期是公司根据实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn） 披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2025-115）。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
使用情况，与公司在信息披露文件中披露的募集资金投资项目实施地点匹配；
压缩机精密部件升级项目的一个自动化产线升级设备无法匹配到原实施地点的
情形。保荐机构已于 2025 年 4 月对公司进行了专项现场检查。
公司经自查反馈募投项目涉及的该设备已随搬迁的生产线发运至美心工业
位于墨西哥蒙特雷的厂区。保荐机构在核查发现相关情况后及时向公司高管发送
风险提示邮件，提示公司相关合规风险，同时要求公司和管理层加强募集资金和
募投项目管理，杜绝出现类似情况。
保荐机构已及时将此事项汇报给北京证券交易所。北京证券交易所上市公司
管理部对公司及相关责任主体采取口头警示（上市公司管理部发（2025）监管
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，规范公司治理和内部控制，
杜绝上述问题再次发生。
六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为：
美心翼申 2025 年度募集资金的存放、管理及使用符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规，以及
美心翼申《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，美心翼申对募集资金
进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》（天健审〔2026〕8-376 号）认为：美心翼申公司管理层编制的 2025
年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公
司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）、
《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
（北证公告〔2025〕30 号）及相关格式
指引的规定，如实反映了美心翼申公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实
际使用情况。
八、备查文件
《重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
重庆美心翼申机械股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 3,082.44
改变用途的募集资金总额比例 0%
项目可
是否已变
调整后投 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 行性是
更项目， 本报告期投入金 是否达到预
募集资金用途 资总额 计投入金额 进度（%） 定可使用状 否发生
含部分变 额 计效益
（1） （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 重大变
更
化
高效能压缩机精密 2026 年 12
否 2,677.20 406.49 626.69 23.41% 不适用 否
部件升级项目 月 31 日
大功率通用内燃机 2026 年 12
否 6,308.41 112.52 115.56 1.83% 不适用 否
精密部件升级项目 月 31 日
研发中心及数字化 否 1,500.00 1,217.19 1,340.19 89.35% 2026 年 12 不适用 否
升级项目 月 31 日
补充流动资金 否 1,000.00 0 1,000.00 100.00% 不适用 否
合计 - 11,485.61 1,736.20 3,082.44 - - - -
公司“高效能压缩机精密部件升级项目”和“大功率通用内燃机精密部件升级项
目”在实施过程中，受全球宏观经济环境、行业内整体市场需求变化等因素影响，为匹
配现有业务发展需求，公司审慎控制投资进度，科学地进行设备选型、论证和合理配置，
实行更为严格、规范的工程项目招投标管理，减少盲目采购，导致项目建设进展较预期
计划有所延长。公司“研发中心及数字化升级项目”涉及到为公司生产、存储、管理等
各个环节提供基础支持，为确保项目成果在未来具有长期的技术先进性和未来适应性，
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
公司在该项目的实施过程中，对相应的技术路线和采购策略持较为谨慎的态度，因此该
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计
项目建设进度相较于原定计划存在一定延迟。
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
公司对上述募投项目可行性进行了重新论证，认为上述募投项目仍然具备投资的必
要性和可行性，经审慎研究论证，公司将继续实施上述募投项目，继续实施期间，公司
将密切关注行业发展动态，对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。
公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，并于
案》。公司对“高效能压缩机精密部件升级项目”、“大功率通用内燃机精密部件升级
项目”“研发中心及数字化升级项目”三个募投项目的达到预定可使用状态日期由
况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。具体
内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《募投项目
延期公告》（公告编号：2025-115）。
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
无
金用途）
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项
目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据
募集资金置换自筹资金情况说明 实际情况使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金方式支付募集资金投资项目应付
设备采购款等，并以募集资金等额置换。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金完成对信用证下自有资金支付的研
发中心及数字化升级项目外圆磨设备采购款 4,383,976.08 元的等额置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 无
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”之说明
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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