江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2026-018
江苏森萱医药股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2020 年公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302 号），核准公司向不特
定合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议在
股东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后和主办券商开
源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人民币
的 30,294.00 万元已于 2020 年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村商
业银行股份有限公司南通分行的 8020188800660 账户。此外，公司累计发生
万元、发行手续费 9.60 万元。上述募集资金，扣除本次发行费用人民币合计
所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并
出具了天衡验字（2020）00076 号验资报告验证确认。
公司本次募集资金用于特色原料药新、改、扩建设项目及补充流动资金，拟
募集资金总额 20,000 万元，其中：特色原料药新、改、扩项目拟投资金额 10,000
万元，补充流动资金 10,000 万元。原拟募集资金总额 20,000.00 万元，最终募
集资金扣除发行费用后超募资金 10,008.40 万元，综合考虑公司建设项目情况和
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流动资金情况，公司拟将该超募资金用于补充公司及各全资子公司流动资金（含
子公司偿还对外流动资金借款）。
（二）募集资金使用情况及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司报告期内使用募集资金 347.84 万元,募集
资金累计已使用 30,842.31 万元（其中募投项目支出 2,865.48 万元，归还银行
借款 13,084.65 万元，流动资金支出 14,892.18 万元）。募集资金账户累计取得
募集资金账户利息收入 629.33 万元，购买理财产品收益 648.16 万元，支付手续
费 0.19 万元，募集资金账户余额为 443.39 万元。
二、募集资金管理情况
（一）2020 年公开发行募集资金基本情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《非上
市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、
《全
国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让
系统向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《挂牌公司股
票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型
挂牌公司融资》等有关法律法规和规范性文件要求。经 2016 年 12 月 13 日召开
的公司第一届董事会第十七次会议和 2016 年 12 月 29 日召开的 2016 年第六次临
时股东大会批准，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募
集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详
细严格的规定。
报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募
集资金的使用实行财务负责人、总经理、董事会秘书、董事长联签制度。募集资
金项目支出，均首先由有关部门提出使用申请报告，由使用部门经理签字，经财
务部门审核备案后再报领导联签。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并分别由公司、公司子公司精华制药集团南通有限公司（以下简称
“南通公司”）、南通森萱药业有限公司（以下简称“南通森萱”）连同保荐机构
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开源证券股份有限公司于 2020 年 7 月、2020 年 8 月、2020 年 12 月、2024 年 5
月分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司南通分行、2023 年 12 月与中国
银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与全国股转系统三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄
送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取
现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
根据公司 2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第三次会议及 2020 年 8 月
公司流动资金的议案》，本次原拟募集资金总额 20,000.00 万元，最终募集资金
扣除含税发行费用后超募资金 10,008.40 万元，综合考虑公司建设项目情况和流
动资金情况，公司拟将该超募资金用于补充公司及各全资子公司流动资金（含子
公司偿还对外流动资金借款）。
根据公司 2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第三次会议决议通过的《关
于由全资子公司使用补充流动资金的募集资金偿还借款的议案》，公司拟使用本
次公开发行补充流动资金的募集资金（公开发行说明书中列明的补充流动资金
利息不超过 10,000.00 万元，南通公司偿还对外借款不属于募集资金使用用途变
更，无需公司股东大会审议。
根据公司 2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第三次会议及 2020 年 8 月
集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元暂时闲置募集
资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可
以循环滚动使用。公司拟投资的品种为银行保本型理财产品、定期存款或结构性
存款产品，拟投资的产品安全性高、流动性好、满足保本要求，期限最长不超过
根据公司 2020 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议决议通过的《关
于由全资子公司使用补充流动资金的募集资金用于日常流动资金支出的议案》，
公司拟使用本次公开发行补充流动资金的募集资金分别无息借款给南通公司、南
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通森萱后，由南通公司、南通森萱对外支付日常流动资金支出，借款总额度为不
超过 4,000 万元，其中南通公司、南通森萱借款额度都不超过 2,000 万元，借款
期限 1 年。
根据公司 2021 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议决议通过的《关
于使用补流募集资金借款给子公司用于日常经营流动资金支出的议案》，公司拟
使用本次公开发行补充流动资金的募集资金分别无息借款给全资子公司南通公
司、南通森萱后，由南通公司、南通森萱对外支付日常流动资金支出，借款总额
度为不超过 3,000 万元，其中南通公司、南通森萱借款额度都不超过 1,500 万元，
借款期限 1 年。
根据公司 2023 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第一次会议及 2023 年 12
月 26 日召开的 2023 年第四次临时股东大会决议通过的《关于变更募集资金用途、
募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将现有项目募集
资金中 3,300 万元用于“投资建设年产 40 吨利托那韦、60 吨琥布宗原料药建设
项目”用于改造南通公司多品种 2 车间及购买该项目所需设备、安装等；截至
司及南通森萱永久补充流动资金，其中南通森萱 5,000 万元、南通公司 2,592.08
万元及后续孳息。
（二）募集资金当前存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户银行存款余额为 443.39 万元，
具体情况如下： 单位：万元
专户银行-募集资金专户 银行账号 账户类别 募集资金存储余额
江苏张家港农村商业银行股
份有限公司南通分行
中国银行股份有限公司如东
支行
中国银行股份有限公司如东
支行
江苏张家港农村商业银行股
份有限公司南通分行
合 计 443.39
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截止报告期末，募集资金具体使用情况对照表详见附表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为:森萱医药 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《北京证券交易所股票上市规则》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司
募集资金监管规则》
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法规和文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重
大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，森萱医药 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重
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大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、
《北
京证券交易所股票上市规则》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告
格式模板》的相关规定编制，如实反映了森萱医药 2025 年度募集资金存放与使
用情况。
八、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公
司第四届董事会第十三次会议决议》；
（二）
《开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司 2025 年度募
集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（三）
《关于江苏森萱医药股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告》
江苏森萱医药股份有限公司
董事会
江苏森萱医药股份有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 10,000.00
已累计投入募集资金总额 30,842.31
改变用途的募集资金总额比例 33.32%
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
特色原料药 不适用 不适用 是
新、改、扩项 是
目[注 1]
补充流动资 10,241.20 102.41% 不适用 不适用 否
否 10,000.00
金
年产 40 吨利 是 3,300.00 345.14 2,865.48 86.83% 2025 年 3 月 否 否
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托那韦、60 吨 3日
琥布宗原料
药建设项目
[注 2]
补充流动资 2.69 7,727.23 101.78% 不适用 不适用 否
是 7,592.08
金
承诺投资项 347.84 20,833.91 99.72%
目小计
超募资金投
向：
补充流动资 10,008.40 100% 不适用 不适用 否
否 10,008.40
金[注 3]
超募资金投 10,008.40 100%
否 10,008.40
向小计
合计 - 30,900.48 347.84 30,842.31 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 [注 2]年产 40 吨利托那韦、60 吨琥布宗原料药建设项目于 2025 年 3 月 27 日达到预
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 定可使用状态并进行转固，其中利托那韦原料药已于 2025 年 7 月通过 CDE 平台审核，
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是否需要调整（分具体募集资金用途） 报告期末已提交江苏省药监局 GMP 现场符合性审查，截至本报告披露之日已通过审查
并取得“符合要求”结论的通知书。
[注 1]公司原募集资金投资建设项目为特色原料药新、改、扩建设项目，无论是市场
可行性发生重大变化的情况说明
容量、销售价格，还是公司实施该项目的成本情况，均实施价值较小。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 2025 年度，公司不存在募投项目先期投入资金置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 -
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
的余额
超募资金使用的情况说明 补充流动资金
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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公司于 2020 年 8 月 13 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款 次会议，以及于 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过
情况说明 了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
根据公司 2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第三次会议及 2020 年 8 月 28
日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案 》，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元暂时闲置募集资金购买
尚未使用的募集资金用途及去向 银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使
用。公司拟投资的品种为银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资
的产品安全性高、流动性好、满足保本要求，期限最长不超过 12 个月，不影响募集
资金投资计划正常进行。尚未使用的资金存放于募集资金专用账户中。
[注 3] ①根据公司 2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第三次会议及 2020
年 8 月 28 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议通过的《关于将超募资金用于
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分 补充公司流动资金的议案》，本次原拟募集资金总额 20,000.00 万元，最终募集资
的使用情况 金扣除含税发行费用后超募资金 10,008.40 万元，综合考虑公司建设项目情况和流
动资金情况，公司拟将该超募资金用于补充公司及各全资子公司流动资金（含子公司
偿还对外流动资金借款）；②承诺投资项目尚未使用的募集资金产生的收益亦用于补
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充公司及各全资子公司流动资金（含子公司偿还对外流动资金借款）。
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