光大证券股份有限公司
关于常州迅安科技股份有限公司
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为常
州迅安科技股份有限公司（以下简称“迅安科技”或 “公司”）的保荐机构，
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证
券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对迅安
科技 2025 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北
京证券交易所上市。
公司本次发行的发行价格为 13.00 元/股，发行股数为 10,850,000 股，募集
资金总额为 141,050,000.00 元，扣除发行费用 17,211,589.63 元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 123,838,410.37 元。截至 2022 年 12 月 30 日，上述募集
资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了
信会师报字[2022]第ZF11408 号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规
定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行
了专户存储，并与光大证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州分行、
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国银行股份有限公司常州
分行、中国光大银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集资金三方监管协
议》。
二、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：
项目 金额（元）
截止2024年12月31日募集资金专户余额 1,599,442.81
加：现金管理取得的收益 139,957.62
银行存款利息收入 1,596.16
赎回理财产品 76,830,000.00
减：直接投入募投项目的金额 13,193,552.13
购买理财产品 65,000,000.00
银行手续费等 1,644.02
支付发行费 110,537.18
截止2025年12月31日募集资金专户余额 265,263.26
注：上表中赎回理财产品及购买理财产品金额均为公司全年滚动购买理财的累计金额。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元）
招商银行股份有限公司常州分行 519903808910901 13.21
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行 1105050919000560138 0.00
中国银行股份有限公司常州经济开发区支行 488478622144 22,884.15
中国光大银行股份有限公司常州经济开发区支行 55560180806536727 242,365.90
合计 265,263.26
（二）变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况。
（三）募集资金置换情况
公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用外币支付募投项目中的进口设备
购置款等相关款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。根据
公司募投项目支出预算，公司拟使用研发中心项目中额度不超过人民币 600 万元，
用于置换以自有资金换汇支付的进口设备支出。
过审议额度范围。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十六次会议、于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会
第四次会议，审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，分别同意
公司使用最高额不超过 3,000.00 万元、1,500.00 万元人民币的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的
理财产品。
受托方名 委托理财产 委托理财金额 委托理财起 委托理财终 预计年化收
产品名称 收益类型
称 品类型 （万元） 始日期 止日期 益率
中国工商
银行股份
有限公司 通知存款 单位通知存款 483.00 固定收益 1.15%
常州潞城
支行
结构性存款 1,400.00
结构性存款 1,400.00 2.15%
结构性存款 1,200.00 2.02%
结构性存款 1,000.00 2.10%
结构性存款 1,000.00 2.05%
中国光大 7 29日 29日 益
银行常州 2025101044S0 2025年6月3 2025年7月3 保本浮动收
结构性存款 1,000.00 1.75%
经济开发 2 日 日 益
区支行 2025年7月4 2025年9月3
通知存款 单位通知存款 200.00 固定收益 0.75%
日 日
通知存款 单位通知存款 200.00 固定收益 0.75%
日 日
通知存款 单位通知存款 100.00 固定收益 0.75%
日 10日
通知存款 单位通知存款 30.00 固定收益 0.75%
日 18日
通知存款 单位通知存款 370.00 固定收益 0.75%
日 14日
（六）募集资金使用的其他情况
次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将年产 120 万只电
焊防护面罩及 8 万套电动送风过滤式呼吸器建设项目、研发中心项目达到预定可
使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日最迟延长至 2025 年 8 月 31 日。除上述延期外，
公司募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
规则》等法律法规的规定和要求及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募
集资金，并及时履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露的违规情
形。
四、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2025 年度募集资金存放、管
理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所股票
上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，
如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用
符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票
上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
等相关法律法规的要求；公司已对募集资金进行了专户存储和专项使用，报告期
内，公司募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，
光大证券对迅安科技募集资金使用与存放情况无异议。
附表：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于常州迅安科技股份有限公司
保荐代表人签名：
刘 颖 章思琪
光大证券股份有限公司
年 月 日
附表1：
常州迅安科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
募集资金使用情况对照表
编制单位：常州迅安科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 12,383.84 本报告期投入募集资金总额 1,319.36
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 11,849.02
变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末投入进度 项目达到预定 是否达 项目可行性
调整后投资总 本报告期投入金 截至期末累计投
募集资金用途 项目，含部 （%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
额（1） 额 入金额（2）
分变更 （3）＝（2）/（1） 期 效益 大变化
年产120万只电焊防护面罩及
建设项目
研发中心项目 否 2,000.00 832.72 1,352.95 67.65 2025/7/31 不适用 否
补充流动资金 否 1,000.00 0.00 1,018.39 101.84 不适用 不适用 否
合计 - 12,383.84 1,319.36 11,849.02 95.68 - -
在募投项目实施过程中，受到国内外宏观经济环境等因素影响，公司审慎控制募投项目投资进度，使得
募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟。经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存 议审议通过，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变的情况下，将募投项目达到预定可使
在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资 用状态日期由2024年12月31日最迟延长至2025年8月31日，具体内容详见公司于2024年10月29日披露的
金用途） 《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-076）。截至本报告出具日，公司募投项目建设工
程已达到预定可使用状态，其中“研发中心项目”所需的部分设备将根据公司实际研发投入情况按阶段
进行采购。
可行性发生重大变化的情况说明 公司本期不存在可行性发生重大变化的情况
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 公司本期不存在募集资金用途变更的情况
募集资金置换自筹资金情况说明 详见本报告“二、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目置换情况”
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 公司本期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 1,500.00万元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 700.00万元
超募资金使用的情况说明 公司不存在超募资金
节余募集资金转出的情况说明 公司不存在节余募集资金转出
投资境外募投项目的情况说明 公司不存在投资境外募投项目
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