江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2026-022
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的
为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业
务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置
资金购买理财产品获得额外的资金收益。
（二） 委托理财金额和资金来源
在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过人民币 5 亿元
的闲置自有资金购买一年内到期的短期理财产品。此额度在决议有效期内，资金
可以循环滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过人民
币 5 亿元。
（三） 委托理财期限
本次投资理财额度的使用期限自该议案经公司 2025 年年度股东会审议通过
之日起，至公司 2026 年年度股东会召开之日止。在不超过上述额度及决议有效
期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期
自动顺延至该笔交易期满之日。
二、 决策与审议程序
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有闲置资金进行现金管理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不
涉及关联事项，无需回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的相关规定，公司本次委托理财投资额度共计最高余额不超过人民币 5
亿元，资金可以循环滚动投资，已达到“交易标的（如股权）最近一个会计年度
相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超
过 5000 万元”标准，公司将该议案提交股东会审议。
三、 风险分析及风控措施
公司选择的理财产品属于低风险、流动性高的银行理财产品，但不排除受到
宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将
慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，
确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响
公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是在确保日常经营所需流动
资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可
以提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收
益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四
届董事会第十三次会议决议》。
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