关于贵州燃气集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：贵州燃气集团股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于贵州燃气集团股份有限公司
单位：万元
上市公司 2025 年期 2025 年度偿 2025 年期
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公司 用累计发生 占用资金 占用形
核算的会 初占用资 还累计发生 末占用资 占用性质
金占用 名称 的关联关系 金额(不含 的利息(如 成原因
计科目 金余额 金额 金余额
利息) 有)
现控股股 非经营性占
东、实际控 用
制人及其附 非经营性占
属企业 用
小计 / / / / /
前控股股 非经营性占
东、实际控 用
制人及其附 非经营性占
属企业 用
小计 / / / / /
非经营性占
其他关联方
用
及其附属企
非经营性占
业
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资 往来方与上市公司 来累计发生 往来资金 往来形
资金往来方名称 核算的会 初往来资 还累计发生 末往来资 往来性质
金往来 的关系 金额（不含 的利息 成原因
计科目 金余额 金额 金余额
利息） （如有）
控股股东、 贵州天然气管网有限责任 控股股东、实际控
应收账款 -0.14 44.94 - 27.37 17.43 工程款 经营性往来
实际控制人 公司 制人的附属企业
及其附属企 贵州林东矿业集团有限责 控股股东、实际控
应收账款 0.28 2.66 - 2.33 0.61 气款 经营性往来
业 任公司 制人的附属企业
贵州盘江精煤股份有限公 控股股东、实际控
应收账款 - 11.98 - 10.64 1.34 气款 经营性往来
司物业管理分公司 制人的附属企业
贵州盘江拓达物业管理有 控股股东、实际控
应收账款 13.47 69.76 - 69.54 13.69 气款 经营性往来
限公司 制人的附属企业
六盘水鸿基房地产开发有 控股股东、实际控
应收账款 -123.94 291.30 - 165.08 2.28 工程款 经营性往来
限责任公司 制人的附属企业
贵州能源集团物业管理有 控股股东、实际控
应收账款 47.82 340.20 - 344.10 43.92 工程款 经营性往来
限公司 制人的附属企业
贵州水城矿业股份有限公 控股股东、实际控
应收账款 0.39 4.81 - 4.78 0.42 气款 经营性往来
司 制人的附属企业
中国贵州茅台酒厂（集 控股股东、实际控
应收账款 0.05 4.91 - 4.91 0.05 气款 经营性往来
团）有限责任公司 制人的附属企业
贵州省水利投资（集团） 控股股东、实际控
应收账款 20.31 96.51 - 103.63 13.19 气款 经营性往来
有限责任公司 制人的附属企业
贵阳市城市建设投资集团 控股股东、实际控
应收账款 100.24 - - - 100.24 工程款 经营性往来
有限公司 制人的附属企业
贵州兴义电力发展有限公 控股股东、实际控
应收账款 64.84 756.50 - 821.34 - 工程款 经营性往来
司 制人的附属企业
贵州金益煤炭开发有限公 控股股东、实际控 其他应收
- 12.61 - 10.74 1.87 气款 经营性往来
司 制人的附属企业 款
大方县万方天然气有限公 控股股东、实际控 其他应收 工程质
司 制人的附属企业 款 保金
控股股东、实际控 其他应收
毕节万方天然气有限公司 0.80 4.80 - 4.80 0.80 油款 经营性往来
制人的附属企业 款
贵州兴义电力发展有限公 控股股东、实际控 其他应收 工程质
- 4.00 - - 4.00 经营性往来
司 制人的附属企业 款 保金
贵州黔北天然气管网有限 控股股东、实际控
预付款项 149.83 10,554.30 - 9,922.56 781.57 气款 经营性往来
责任公司 制人的附属企业
贵州页岩气勘探开发有限 控股股东、实际控
预付款项 220.74 6,044.88 - 6,036.29 229.33 气款 经营性往来
责任公司 制人的附属企业
贵州盘江电投天能焦化有 控股股东、实际控
预付款项 32.42 - - 32.42 - 气款 经营性往来
限公司 制人的附属企业
贵阳鸿源燃气建设发展有 子公司及其控制的 其他应收 非经营性往
-3,250.14 61,504.79 343.55 54,816.81 3,781.39 往来
限公司 法人 款 来
贵州燃气集团遵义市播州 子公司及其控制的 其他应收 非经营性往
区燃气有限公司 法人 款 来
贵州燃气集团安顺市燃气 子公司及其控制的 其他应收 非经营性往
有限责任公司 法人 款 来
贵州燃气集团都匀市燃气 子公司及其控制的 其他应收 非经营性往
有限公司 法人 款 来
贵州燃气集团惠水县燃气 子公司及其控制的 其他应收 非经营性往
有限公司 法人 款 来
贵州燃气集团桐梓县燃气 子公司及其控制的 其他应收 非经营性往
有限公司 法人 款 来
贵州燃气集团贵定县燃气 子公司及其控制的 其他应收 非经营性往
上市公司的 5,185.98 2,980.43 184.14 2,636.84 5,713.71 往来
有限公司 法人 款 来
子公司及其
贵州燃气集团百里杜鹃燃 子公司及其控制的 其他应收 非经营性往
附属企业 613.78 1,567.46 25.95 1,912.46 294.73 往来
气有限公司 法人 款 来
贵州燃气集团六盘水燃气 子公司及其控制的 其他应收 非经营性往
有限公司 法人 款 来
贵州燃气集团盘州市燃气 子公司及其控制的 其他应收 非经营性往
有限公司 法人 款 来
瓮安县双闽新能源有限公 子公司及其控制的 其他应收 非经营性往
司 法人 款 来
贵州燃气集团安龙县燃气 子公司及其控制的 其他应收 非经营性往
有限公司 法人 款 来
子公司及其控制的 其他应收 非经营性往
贵州欣辰天然气有限公司 1,125.49 2,539.80 60.20 2,177.67 1,547.82 往来
法人 款 来
贵州燃气集团德江县燃气 子公司及其控制的 其他应收 非经营性往
有限公司 法人 款 来
非经营性往
来
关联自然人
非经营性往
来
贵州华亨能源投资有限公 气款、
联营公司 应收账款 622.44 299.59 - -8.16 930.19 经营性往来
其他关联方 司 劳务费
及其附属企 气款、
业 六盘水市热力有限公司 联营公司 应收账款 5,318.64 391.65 - 340.80 5,369.49 工程 经营性往来
款、材
料款
贵州合源油气有限责任公
联营公司 应收账款 16.95 262.18 - 271.22 7.91 气款 经营性往来
司
贵州乌江水电开发有限责
控股股东联营公司 应收账款 8.67 61.97 - 61.92 8.72 气款 经营性往来
任公司
公司董事李航先生
贵阳海信电子有限公司 应收账款 - 17.29 - 17.28 0.01 气款 经营性往来
担任董事的公司
贵州华亨能源投资有限公 其他应收
联营公司 0.25 - - - 0.25 保证金 经营性往来
司 款
其他应收 非经营性往
六盘水市热力有限公司 联营公司 3,389.25 - 101.09 - 3,490.34 往来
款 来
贵州合源油气有限责任公 其他应收
联营公司 0.04 313.40 - 396.45 -83.01 往来 经营性往来
司 款
国家管网集团贵州省管网 其他应收 履约保
联营公司 1,523.69 65.08 - 572.97 1,015.80 经营性往来
有限公司 款 证金
贵州省黔云集中招标采购 其他应收 投标保
控股股东联营公司 25.00 30.30 - 55.00 0.30 经营性往来
服务有限公司 款 证金
贵州卡本能源科技股份有 其他应收 非经营性往
联营公司 520.00 - - - 520.00 分红款
限公司 款 来
国家管网集团贵州省管网
联营公司 预付款项 726.39 10,962.65 - 11,057.36 631.68 管输费 经营性往来
有限公司
总计 / / / 74,317.95 279,171.29 2,479.04 278,928.44 77,039.84 / /
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