关于新经典文化股份有限公司
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：新经典文化股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23281980
附表 2
关于新经典文化股份有限公司
单位：元
占用方与上 上市公司 2025 年期初 2025 年度占用 2025 年度 2025 年期末
非经营性资金 资金占用方 2025 年度偿还 占用形成 占用性
市公司的关 核算的会 占用资金余 累计发生金额 占用资金的 占用资金余
占用 名称 累计发生金额 原因 质
联关系 计科目 额 (不含利息) 利息(如有) 额
现控股股东、
实际控制人及 无
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及 不适用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
无
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2025 年期初 2025 年度往来 2025 年度 2025 年期末
其他关联资金 2025 年度偿还 往来形成 往来性
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来资金余 累计发生金额 往来资金的 往来资金余
往来 累计发生金额 原因 质
系 计科目 额 （不含利息） 利息(如有) 额
控股股东、实
际控制人及其 无
附属企业
子公司及其 经营性
新经典发行有限公司 应收账款 4,892,862.23 69,597,026.05 70,143,685.44 4,346,202.84 销售图书
控制的法人 往来
北京爱心树文化有限公 子公司及其 经营性
应收账款 3,101,452.84 55,534,143.16 54,141,531.84 4,494,064.16 销售图书
司 控制的法人 往来
子公司及其 授权数字 经营性
壹页网络科技有限公司 应收账款 644,460.50 19,875.00 664,335.50
控制的法人 图书 往来
新经典信息技术有限公 子公司及其 经营性
应收账款 5,887,904.00 82,007,159.84 77,255,090.69 10,639,973.15 销售图书
司 控制的法人 往来
北京万有可爱力文化传 子公司及其 经营性
应收账款 7,311.72 198,626.61 146,205.54 59,732.79 销售图书
媒有限公司 控制的法人 往来
子公司及其 经营性
MINEDITION FRANCE 应收账款 167.90 167.90 授权业务
控制的法人 往来
上市公司的子
北京智道世纪信息技术 子公司及其 授权数字 经营性
公司及其附属 应收账款 366,372.97 2,927,199.40 2,888,899.74 404,672.63
有限公司 控制的法人 图书 往来
企业
子公司及其 其他应收 非经营
北京群新文化有限公司 80,000,000.00 200,000.00 80,200,000.00 资金周转
控制的法人 款 性往来
Astra Publishing House, 子公司及其 其他应收 非经营
Ltd. 控制的法人 款 性往来
青马（天津）文化有限 子公司及其 其他应收 非经营
公司 控制的法人 款 性往来
子公司及其 其他应收 非经营
新经典发行有限公司 240,040.00 240,040.00 资金周转
控制的法人 款 性往来
子公司及其 其他应收 非经营
新经典影业有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 资金周转
控制的法人 款 性往来
新经典信息技术有限公 子公司及其 其他应收 非经营
司 控制的法人 款 性往来
关联自然人 无
其他关联方及 北京远流经典文化传播 物流托管 经营性
联营公司 应收账款 1,031,676.79 2,989,356.38 3,067,099.67 953,933.50
其附属企业 有限公司 服务 往来
北京蒲公英童书馆文化 联营公司之 物流托管 非经营
应收账款 307,866.45 307,866.45
传播有限公司 附属子公司 服务 性往来
北京百灵鸽书店有限公 联营公司之 销售图书 经营性
应收账款 223,281.48 223,281.48
司 附属子公司 及文创 往来
北京永兴百灵鸽图书有 联营公司之 销售图书 经营性
应收账款 148,833.61 148,833.61
限公司 附属子公司 及文创 往来
蒲公英童书馆（海南） 联营公司之 物流托管 经营性
应收账款 327,062.10 327,062.10
文化科技有限公司 附属子公司 服务 往来
总计 / / / 95,932,041.05 391,983,936.64 406,787,999.96 81,127,977.73 / /
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